اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۷۶۵,۱۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۲,۲۳۴,۸۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۸,۸۱۷,۷۷۲,۳۶۵,۹۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۲۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۱۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۸,۵۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 11-08-1404
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
دعوت به مجمع مورخ 1404/08/11 صندوق اوج ملت
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 30-06-1404 ساعت 8 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و سپرده گذاری
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,008,272 | 1,007,123 | 998,536 | -۸,۵۸۷ | ۰ | ۱,۳۶۰,۴۴۶,۶۲۹ | ۰ | ۱,۲۱۲,۶۸۱,۴۵۵ | ۱۴۷,۷۶۵,۱۷۴ | ۶,۸۰۶,۲۳۱,۵۰۶,۹۲۹ | ۱۴۸,۸۱۷,۷۷۲,۳۶۵,۹۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,007,554 | 1,006,411 | 997,863 | -۸,۵۴۸ | ۲۱۶,۰۹۵ | ۱,۳۶۰,۴۴۶,۶۲۹ | ۱۸۲,۱۰۴ | ۱,۲۱۲,۶۸۱,۴۵۵ | ۱۴۷,۷۶۵,۱۷۴ | ۶,۶۷۴,۹۱۹,۰۱۲,۷۷۷ | ۱۴۸,۷۱۲,۵۲۱,۴۲۲,۱۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,006,842 | 1,005,699 | 997,279 | -۸,۴۲۰ | ۳۹۷,۸۱۰ | ۱,۳۶۰,۲۳۰,۵۳۴ | ۵۲۹,۱۲۲ | ۱,۲۱۲,۴۹۹,۳۵۱ | ۱۴۷,۷۳۱,۱۸۳ | ۶,۶۷۴,۹۱۹,۰۱۲,۷۷۷ | ۱۴۸,۵۷۳,۱۱۱,۱۹۶,۴۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,006,128 | 1,004,986 | 996,700 | -۸,۲۸۶ | ۵۲۷,۸۱۳ | ۱,۳۵۹,۸۳۲,۷۲۴ | ۶۸۱,۹۰۸ | ۱,۲۱۱,۹۷۰,۲۲۹ | ۱۴۷,۸۶۲,۴۹۵ | ۶,۶۷۴,۹۱۹,۰۱۲,۷۷۷ | ۱۴۸,۵۹۹,۷۴۰,۶۷۹,۲۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,005,408 | 1,004,274 | 995,450 | -۸,۸۲۴ | ۳۸۷,۴۷۴ | ۱,۳۵۹,۳۰۴,۹۱۱ | ۶۰۳,۱۷۵ | ۱,۲۱۱,۲۸۸,۳۲۱ | ۱۴۸,۰۱۶,۵۹۰ | ۶,۵۱۷,۲۵۴,۳۸۳,۰۴۹ | ۱۴۸,۶۴۹,۲۱۱,۳۵۸,۲۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,004,681 | 1,003,561 | 994,649 | -۸,۹۱۲ | ۴۳۶,۱۱۰ | ۱,۳۵۸,۹۱۷,۴۳۷ | ۸۶۸,۳۵۱ | ۱,۲۱۰,۶۸۵,۱۴۶ | ۱۴۸,۲۳۲,۲۹۱ | ۶,۲۵۲,۴۴۵,۵۳۷,۴۳۸ | ۱۴۸,۷۶۰,۱۸۳,۷۲۰,۹۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,003,952 | 1,002,848 | 993,524 | -۹,۳۲۴ | ۶۲۸,۰۷۸ | ۱,۳۵۸,۴۸۱,۳۲۷ | ۱,۷۲۲,۹۶۸ | ۱,۲۰۹,۸۱۶,۷۹۵ | ۱۴۸,۶۶۴,۵۳۲ | ۵,۹۲۷,۱۳۵,۵۷۹,۱۸۷ | ۱۴۹,۰۸۷,۸۷۷,۰۰۳,۶۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,003,226 | 1,002,137 | 992,885 | -۹,۲۵۲ | ۰ | ۱,۳۵۷,۸۵۳,۲۴۹ | ۰ | ۱,۲۰۸,۰۹۳,۸۲۷ | ۱۴۹,۷۵۹,۴۲۲ | ۵,۷۰۱,۰۱۷,۰۱۳,۴۵۷ | ۱۵۰,۰۷۹,۵۰۸,۷۸۴,۵۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,002,512 | 1,001,424 | 992,282 | -۹,۱۴۲ | ۱,۸۲۶,۵۷۷ | ۱,۳۵۷,۸۵۳,۲۴۹ | ۴۵۹,۹۱۲ | ۱,۲۰۸,۰۹۳,۸۲۷ | ۱۴۹,۷۵۹,۴۲۲ | ۵,۶۶۵,۶۷۵,۷۹۴,۰۵۴ | ۱۴۹,۹۷۲,۷۱۶,۲۹۸,۱۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,001,810 | 1,000,713 | 991,606 | -۹,۱۰۷ | ۳۰۹,۸۴۳ | ۱,۳۵۶,۰۲۶,۶۷۲ | ۹۶۹,۵۷۶ | ۱,۲۰۷,۶۳۳,۹۱۵ | ۱۴۸,۳۹۲,۷۵۷ | ۵,۶۶۵,۶۷۵,۷۹۴,۰۵۴ | ۱۴۸,۴۹۸,۴۹۵,۶۰۳,۰۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,001,092 | 1,000,000 | 991,056 | -۸,۹۴۴ | ۲۰۲,۶۵۰ | ۱,۳۵۵,۷۱۶,۸۲۹ | ۶۲۴,۴۳۹ | ۱,۲۰۶,۶۶۴,۳۳۹ | ۱۴۹,۰۵۲,۴۹۰ | ۵,۶۶۵,۶۷۵,۷۹۴,۰۵۴ | ۱۴۹,۰۵۲,۴۲۶,۰۴۵,۸۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,022,462 | 1,021,370 | 1,012,426 | -۸,۹۴۴ | ۲۰۲,۶۵۰ | ۱,۳۵۵,۷۱۶,۸۲۹ | ۶۲۴,۴۳۹ | ۱,۲۰۶,۶۶۴,۳۳۹ | ۱۴۹,۰۵۲,۴۹۰ | ۵,۶۶۵,۶۷۵,۷۹۴,۰۵۴ | ۱۵۲,۲۳۷,۶۷۷,۷۵۷,۱۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,021,735 | 1,020,658 | 1,009,877 | -۱۰,۷۸۱ | ۳۱۲,۰۴۹ | ۱,۳۵۵,۵۱۴,۱۷۹ | ۴۱۸,۸۳۹ | ۱,۲۰۶,۰۳۹,۹۰۰ | ۱۴۹,۴۷۴,۲۷۹ | ۵,۲۸۹,۳۳۸,۳۷۴,۶۱۱ | ۱۵۲,۵۶۲,۰۵۴,۲۷۰,۳۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,021,013 | 1,019,945 | 1,009,688 | -۱۰,۲۵۷ | ۲۳۵,۶۵۷ | ۱,۳۵۵,۲۰۲,۱۳۰ | ۶۹۱,۵۰۱ | ۱,۲۰۵,۶۲۱,۰۶۱ | ۱۴۹,۵۸۱,۰۶۹ | ۵,۲۸۲,۵۵۲,۷۲۸,۸۷۷ | ۱۵۲,۵۶۴,۵۰۳,۹۸۰,۶۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,020,308 | 1,019,232 | 1,008,999 | -۱۰,۲۳۳ | ۲۷۸,۵۸۷ | ۱,۳۵۴,۹۶۶,۴۷۳ | ۶۵۹,۵۱۸ | ۱,۲۰۴,۹۲۹,۵۶۰ | ۱۵۰,۰۳۶,۹۱۳ | ۵,۵۳۶,۹۲۵,۴۸۴,۶۱۴ | ۱۵۲,۹۲۲,۴۹۶,۰۵۰,۹۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,019,586 | 1,018,521 | 1,008,373 | -۱۰,۱۴۸ | ۰ | ۱,۳۵۴,۶۸۷,۸۸۶ | ۰ | ۱,۲۰۴,۲۷۰,۰۴۲ | ۱۵۰,۴۱۷,۸۴۴ | ۵,۳۰۰,۲۳۱,۸۲۹,۶۳۸ | ۱۵۳,۲۰۳,۷۵۲,۳۰۵,۱۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,018,855 | 1,017,808 | 1,004,932 | -۱۲,۸۷۶ | ۱۲۱,۷۳۱ | ۱,۳۵۴,۶۸۷,۸۸۶ | ۸۴,۴۲۲ | ۱,۲۰۴,۲۷۰,۰۴۲ | ۱۵۰,۴۱۷,۸۴۴ | ۴,۷۴۷,۵۴۲,۴۶۴,۴۱۸ | ۱۵۳,۰۹۶,۴۷۶,۴۲۲,۵۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,018,142 | 1,017,095 | 1,004,324 | -۱۲,۷۷۱ | ۶۰۱,۵۰۸ | ۱,۳۵۴,۵۶۶,۱۵۵ | ۵۳۷,۷۰۰ | ۱,۲۰۴,۱۸۵,۶۲۰ | ۱۵۰,۳۸۰,۵۳۵ | ۴,۷۴۷,۵۴۲,۴۶۴,۴۱۸ | ۱۵۲,۹۵۱,۳۴۷,۶۰۰,۴۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,017,431 | 1,016,383 | 1,003,712 | -۱۲,۶۷۱ | ۲۷۰,۰۵۱ | ۱,۳۵۳,۹۶۴,۶۴۷ | ۳۵۵,۶۷۴ | ۱,۲۰۳,۶۴۷,۹۲۰ | ۱۵۰,۳۱۶,۷۲۷ | ۴,۷۴۷,۵۴۲,۴۶۴,۴۱۸ | ۱۵۲,۷۷۹,۳۹۳,۴۳۱,۷۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,016,738 | 1,015,671 | 1,003,171 | -۱۲,۵۰۰ | ۲۸۶,۷۶۹ | ۱,۳۵۳,۶۹۴,۵۹۶ | ۳۵۸,۸۷۲ | ۱,۲۰۳,۲۹۲,۲۴۶ | ۱۵۰,۴۰۲,۳۵۰ | ۵,۱۶۲,۱۲۰,۷۴۰,۴۷۷ | ۱۵۲,۷۵۹,۲۹۶,۶۷۵,۱۲۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||