عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق‌تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه 1 درصد (0.01) ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 5 در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها بعلاوه 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار بعلاوه 7 در هزار (0.007) از متوسط ارزش گواهی سپرد کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.

کارمزد متولی

سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل 6,500 میلیون ریال و حداکثر تا 7,000 میلیون ریال است.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه یک در صد هزار  از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 3,138,750,000 ریال به ازای هر سال مالی.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی

-          سالانه مبلغ 8،000،000،000 ریال هزینه ثابت؛

-          مبلغ 24،000 ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛

-          مبلغ 144،000 ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛

-          سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25،000،000،000 ریال است.

درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

کارمزد درجه ­بندی ارزیابی عملکرد صندوق حداکثر تا 1،200 میلیون ریال

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

5درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف 5،000 میلیون ریال

هزینه وب سرویس سجام

مطابق با صورتحساب صادره از شرکت سپرده­‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه