| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۱) |
۳۶.۲۷ |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۶.۳۳ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۶.۳۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۶.۴۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۶.۴۴ |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۸) |
۳۶.۴۷ |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۵.۵۲ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۵.۶ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۵۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۵.۶۲ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۱) |
۳۵.۷۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۸۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۵.۸۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|