| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۵.۷۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۷۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۷۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۵.۸۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۵.۹۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۴۲ |
۳۵.۹۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۷۴ |
۳۵.۹۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۶.۰۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۶.۰۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۱) |
۳۶.۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۶.۱۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۶.۳۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۳ |
۳۶.۲۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۳ |
۰ |
|
|