| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۴.۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۱۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۴.۱۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۳۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۴.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۴.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۴.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۴.۴۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۵۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۳.۴۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
۰ |
|
|