| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۵.۸۷ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۵ |
۳۵.۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۶.۰۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۶.۰۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۶.۱۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۶.۱۶ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۶.۱۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۲.۲۶ |
۳۶.۳۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۶.۲۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۶.۳۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۶.۴۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۶.۴۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۶.۵۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|