| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۶۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۹۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۰۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۰۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۲۹.۱۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۱۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۹.۱۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۱۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۹.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۱۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۹.۳۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۹.۳۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|