| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۵۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۴.۵۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۴.۵۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۵۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۴.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۹۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۴.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۴.۸۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۴.۸۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۹۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۷.۲۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۸ |
۰ |
|
|