ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۶۵ |
۳۲.۵۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۴ |
۳۲.۵۴ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۶ |
۰ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶ |
(۴۱.۵۶) |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۳۹ |
(۱۹.۶۲) |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۲۲ |
۲۸.۵۲ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۲۹ |
۱.۸۶ |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۷۶ |
(۸۱.۶۴) |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۶.۲۳ |
(۶۰.۱۶) |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۰۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۶.۱۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۲.۶۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
|