| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۲۹.۵۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۹.۶۹ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۶۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۹.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۰۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۹.۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۲۹.۰۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۱۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۹.۱۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۹.۲۴ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۲۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۲۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۲۶ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|