| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۳۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۴.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۴.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۴.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۴.۴۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۵۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۳.۴۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۳.۷۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۴.۱۲ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۳.۴۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۳.۸۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۳.۹۳ |
(۹۴.۷۷) |
|
|