| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۹.۸۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۹.۷۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۸۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۸۳ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۰۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۳۰.۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۱۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
|
|