| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۷۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۹.۸۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۸۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۲۹.۹۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۲۹.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۹۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۰۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۰۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۳۰.۱۵ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۰.۱۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۲۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۲۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
|
|