| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۲۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۳۰.۲۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۹.۵۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۹.۵۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۶۷ |
(۵.۳۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۹.۷۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۵۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۰.۷۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۹.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۸۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۹۱ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|