صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱۲,۳۰۲,۵۱۳ | ۶.۲۳ % | ۶,۲۰۰,۸۳۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۳۰,۲۱۶ | ۵۸.۵۵ % | ۹۱۸,۱۷۸ | ۰.۴۷ % | ۵۵,۷۹۹,۳۷۷ | ۲۸.۲۸ % | ۷۶۶,۴۱۸ | ۰.۳۹ % | ۵,۸۱۵,۰۵۹ | ۲.۹۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱۲,۳۰۲,۵۱۳ | ۶.۲۵ % | ۶,۲۰۰,۸۳۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۲۹,۹۲۸ | ۵۸.۶۴ % | ۹۱۷,۸۹۷ | ۰.۴۷ % | ۵۵,۴۴۵,۵۱۲ | ۲۸.۱۷ % | ۷۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۷ % | ۵,۸۱۵,۰۵۹ | ۲.۹۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱۲,۲۷۷,۱۶۵ | ۶.۲۸ % | ۶,۱۵۳,۸۹۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۴۲,۹۱۹ | ۵۹.۰۳ % | ۴۱۶,۰۸۲ | ۰.۲۱ % | ۵۴,۶۲۱,۹۸۵ | ۲۷.۹۵ % | ۷۱۳,۸۱۴ | ۰.۳۷ % | ۵,۸۶۹,۴۲۵ | ۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۱,۹۳۷,۷۷۸ | ۶.۱۴ % | ۶,۰۰۶,۹۹۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۴۲,۹۶۰ | ۵۹.۲۴ % | ۳۳۶,۸۷۶ | ۰.۱۷ % | ۵۴,۴۹۸,۰۶۵ | ۲۸.۰۲ % | ۷۱۵,۳۲۴ | ۰.۳۷ % | ۵,۷۸۵,۰۵۹ | ۲.۹۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱۱,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۰۲ % | ۵,۹۴۸,۹۴۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۴۴,۹۳۱ | ۵۸.۹۵ % | ۷۷۳,۶۲۱ | ۰.۴ % | ۵۵,۱۳۵,۳۲۰ | ۲۸.۲۳ % | ۶۷۶,۵۰۳ | ۰.۳۵ % | ۵,۸۸۲,۹۷۴ | ۳.۰۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۱,۹۱۸,۷۱۵ | ۶.۰۸ % | ۶,۰۷۰,۲۳۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۱۶,۵۱۹ | ۵۸.۶۳ % | ۱۱۵,۶۲۰ | ۰.۰۶ % | ۵۶,۳۰۲,۱۵۱ | ۲۸.۷ % | ۷۱۸,۱۵۸ | ۰.۳۷ % | ۶,۰۳۲,۶۸۲ | ۳.۰۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱۱,۹۱۸,۷۱۵ | ۶.۰۹ % | ۶,۰۷۰,۲۳۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۱۴,۲۳۷ | ۵۸.۶۸ % | ۱۱۵,۵۷۵ | ۰.۰۶ % | ۵۶,۰۳۸,۳۰۷ | ۲۸.۶۲ % | ۷۴۱,۱۵۶ | ۰.۳۸ % | ۶,۰۳۲,۶۸۲ | ۳.۰۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱۱,۹۱۸,۷۱۵ | ۶.۰۹ % | ۶,۰۷۰,۲۳۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۱۲,۷۲۹ | ۵۸.۶۸ % | ۴۴۱,۰۰۰ | ۰.۲۳ % | ۵۵,۶۲۳,۱۴۰ | ۲۸.۴۳ % | ۷۴۴,۴۳۶ | ۰.۳۸ % | ۶,۰۳۲,۶۸۲ | ۳.۰۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۲,۱۱۰,۶۳۱ | ۶.۱۷ % | ۶,۰۹۷,۲۸۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۲۲,۶۶۲ | ۵۸.۴۹ % | ۳۱۴,۷۹۴ | ۰.۱۶ % | ۵۵,۹۷۸,۶۸۰ | ۲۸.۵۴ % | ۷۸۰,۲۰۵ | ۰.۴ % | ۶,۱۴۹,۴۱۰ | ۳.۱۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۲,۴۷۳,۹۸۹ | ۶.۳۳ % | ۶,۲۴۰,۳۲۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۲۴,۶۴۶ | ۵۸.۱۴ % | ۲۰۹,۷۲۶ | ۰.۱۱ % | ۵۶,۴۴۷,۶۹۰ | ۲۸.۶۳ % | ۸۳۰,۵۳۵ | ۰.۴۲ % | ۶,۳۱۲,۷۶۱ | ۳.۲ % |