کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۵,۷۵۰,۶۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۴,۲۴۹,۳۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۰,۱۲۳,۴۶۸,۹۲۱,۲۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۵,۲۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۵۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۶,۲۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,025,270 | 1,023,541 | 1,026,244 | ۲,۷۰۳ | ۸۸۷,۵۰۲ | ۱,۴۸۲,۲۷۳,۴۸۹ | ۴,۲۶۵,۳۰۷ | ۱,۲۹۶,۵۲۲,۸۲۸ | ۱۸۵,۷۵۰,۶۶۱ | ۶,۹۶۵,۴۰۰,۸۸۷,۹۵۹ | ۱۹۰,۱۲۳,۴۶۸,۹۲۱,۲۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,024,445 | 1,022,730 | 1,025,209 | ۲,۴۷۹ | ۱,۱۰۳,۱۸۰ | ۱,۴۸۱,۳۸۵,۹۸۷ | ۸۹۴,۷۷۱ | ۱,۲۹۲,۲۵۷,۵۲۱ | ۱۸۹,۱۲۸,۴۶۶ | ۷,۲۹۴,۳۱۷,۰۶۰,۷۰۲ | ۱۹۳,۴۲۷,۴۰۶,۶۱۷,۰۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,023,626 | 1,021,918 | 1,023,913 | ۱,۹۹۵ | ۱,۰۱۴,۰۶۹ | ۱,۴۸۰,۲۸۲,۸۰۷ | ۱,۵۴۶,۷۵۷ | ۱,۲۹۱,۳۶۲,۷۵۰ | ۱۸۸,۹۲۰,۰۵۷ | ۷,۱۰۹,۳۳۶,۵۲۵,۳۰۷ | ۱۹۳,۰۶۰,۸۰۹,۳۹۵,۴۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,022,825 | 1,021,107 | 1,023,370 | ۲,۲۶۳ | ۳,۱۷۸,۵۷۶ | ۱,۴۷۹,۲۶۸,۷۳۸ | ۲,۶۲۱,۳۶۵ | ۱,۲۸۹,۸۱۵,۹۹۳ | ۱۸۹,۴۵۲,۷۴۵ | ۷,۴۶۲,۶۸۳,۰۶۶,۳۷۳ | ۱۹۳,۴۵۱,۴۳۷,۸۳۳,۳۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,022,049 | 1,020,295 | 1,022,694 | ۲,۳۹۹ | ۰ | ۱,۴۷۶,۰۹۰,۱۶۲ | ۰ | ۱,۲۸۷,۱۹۴,۶۲۸ | ۱۸۸,۸۹۵,۵۳۴ | ۸,۱۱۴,۹۷۶,۴۶۵,۷۴۶ | ۱۹۲,۷۲۹,۰۸۱,۷۶۴,۴۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,021,240 | 1,019,483 | 1,022,079 | ۲,۵۹۶ | ۶۹۰,۵۹۱ | ۱,۴۷۶,۰۹۰,۱۶۲ | ۵۸۱,۸۱۶ | ۱,۲۸۷,۱۹۴,۶۲۸ | ۱۸۸,۸۹۵,۵۳۴ | ۸,۱۴۶,۱۶۰,۰۵۹,۰۹۹ | ۱۹۲,۵۷۵,۸۰۳,۲۵۰,۸۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,020,428 | 1,018,671 | 1,021,419 | ۲,۷۴۸ | ۰ | ۱,۴۷۵,۳۹۹,۵۷۱ | ۰ | ۱,۲۸۶,۶۱۲,۸۱۲ | ۱۸۸,۷۸۶,۷۵۹ | ۸,۱۴۶,۱۶۰,۰۵۹,۰۹۹ | ۱۹۲,۳۱۱,۵۴۳,۲۲۰,۸۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,019,616 | 1,017,859 | 1,020,780 | ۲,۹۲۱ | ۲,۵۲۲,۱۶۶ | ۱,۴۷۵,۳۹۹,۵۷۱ | ۸۸۲,۱۱۴ | ۱,۲۸۶,۶۱۲,۸۱۲ | ۱۸۸,۷۸۶,۷۵۹ | ۸,۱۴۶,۱۶۰,۰۵۹,۰۹۹ | ۱۹۲,۱۵۸,۲۵۸,۴۳۲,۰۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,018,820 | 1,017,047 | 1,020,130 | ۳,۰۸۳ | ۱,۲۲۹,۱۰۳ | ۱,۴۷۲,۸۷۷,۴۰۵ | ۱,۰۳۰,۰۹۵ | ۱,۲۸۵,۷۳۰,۶۹۸ | ۱۸۷,۱۴۶,۷۰۷ | ۸,۱۴۶,۱۶۰,۰۵۹,۰۹۹ | ۱۹۰,۳۳۷,۰۲۹,۳۰۶,۶۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,018,020 | 1,016,235 | 1,019,790 | ۳,۵۵۵ | ۱,۹۲۵,۵۴۷ | ۱,۴۷۱,۶۴۸,۳۰۲ | ۹۷۲,۰۰۲ | ۱,۲۸۴,۷۰۰,۶۰۳ | ۱۸۶,۹۴۷,۶۹۹ | ۸,۳۹۶,۳۹۰,۶۲۱,۷۱۳ | ۱۸۹,۹۸۲,۸۲۴,۸۵۲,۲۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,017,249 | 1,015,423 | 1,019,156 | ۳,۷۳۳ | ۱,۷۴۲,۸۰۳ | ۱,۴۶۹,۷۲۲,۷۵۵ | ۱,۵۲۶,۱۳۲ | ۱,۲۸۳,۷۲۸,۶۰۱ | ۱۸۵,۹۹۴,۱۵۴ | ۹,۰۳۷,۰۶۶,۸۵۱,۷۷۹ | ۱۸۸,۸۶۲,۸۲۰,۰۸۵,۸۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,016,429 | 1,014,612 | 1,018,656 | ۴,۰۴۴ | ۰ | ۱,۴۶۷,۹۷۹,۹۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۲,۲۰۲,۴۶۹ | ۱۸۵,۷۷۷,۴۸۳ | ۸,۸۳۹,۹۸۵,۲۷۵,۶۳۴ | ۱۸۸,۴۹۲,۰۱۸,۷۲۸,۶۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,015,587 | 1,013,800 | 1,017,904 | ۴,۱۰۴ | ۸۳۴,۲۶۷ | ۱,۴۶۷,۹۷۹,۹۵۲ | ۵۰۳,۹۷۴ | ۱,۲۸۲,۲۰۲,۴۶۹ | ۱۸۵,۷۷۷,۴۸۳ | ۸,۲۰۷,۷۸۱,۵۰۸,۵۰۲ | ۱۸۸,۳۴۱,۲۲۲,۲۰۹,۸۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,014,778 | 1,012,988 | 1,017,255 | ۴,۲۶۷ | ۰ | ۱,۴۶۷,۱۴۵,۶۸۵ | ۰ | ۱,۲۸۱,۶۹۸,۴۹۵ | ۱۸۵,۴۴۷,۱۹۰ | ۸,۲۰۷,۷۸۱,۵۰۸,۵۰۲ | ۱۸۷,۸۵۵,۸۵۷,۵۵۴,۹۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,013,966 | 1,012,176 | 1,016,614 | ۴,۴۳۸ | ۲,۰۹۴,۱۳۷ | ۱,۴۶۷,۱۴۵,۶۸۵ | ۷۴۱,۲۶۵ | ۱,۲۸۱,۶۹۸,۴۹۵ | ۱۸۵,۴۴۷,۱۹۰ | ۸,۲۰۷,۷۸۱,۵۰۸,۵۰۲ | ۱۸۷,۷۰۵,۲۶۵,۴۹۶,۴۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,013,167 | 1,011,365 | 1,015,984 | ۴,۶۱۹ | ۱,۴۱۸,۷۹۴ | ۱,۴۶۵,۰۵۱,۵۴۸ | ۱,۲۳۰,۳۸۵ | ۱,۲۸۰,۹۵۷,۲۳۰ | ۱۸۴,۰۹۴,۳۱۸ | ۸,۲۰۷,۷۸۱,۵۰۸,۵۰۲ | ۱۸۶,۱۸۶,۴۷۹,۱۱۶,۶۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,012,354 | 1,010,553 | 1,015,268 | ۴,۷۱۵ | ۱,۴۱۹,۷۳۸ | ۱,۴۶۳,۶۳۲,۷۵۴ | ۲,۰۸۷,۸۴۸ | ۱,۲۷۹,۷۲۶,۸۴۵ | ۱۸۳,۹۰۵,۹۰۹ | ۸,۲۰۱,۵۱۵,۱۷۵,۲۸۱ | ۱۸۵,۸۴۶,۶۲۴,۱۸۴,۳۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,011,506 | 1,009,741 | 1,015,794 | ۶,۰۵۳ | ۱,۸۷۸,۶۸۶ | ۱,۴۶۲,۲۱۳,۰۱۶ | ۲,۵۰۷,۴۱۰ | ۱,۲۷۷,۶۳۸,۹۹۷ | ۱۸۴,۵۷۴,۰۱۹ | ۷,۶۳۱,۸۸۴,۴۳۱,۹۶۴ | ۱۸۶,۳۷۲,۰۰۲,۸۰۱,۹۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,010,677 | 1,008,929 | 1,015,099 | ۶,۱۷۰ | ۰ | ۱,۴۶۰,۳۳۴,۳۳۰ | ۰ | ۱,۲۷۵,۱۳۱,۵۸۷ | ۱۸۵,۲۰۲,۷۴۳ | ۷,۴۹۶,۶۶۱,۶۱۳,۱۹۹ | ۱۸۶,۸۵۶,۴۶۴,۸۳۸,۸۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,009,885 | 1,008,118 | 1,014,587 | ۶,۴۶۹ | ۷۱۴,۱۶۶ | ۱,۴۶۰,۳۳۴,۳۳۰ | ۷۴۴,۰۶۰ | ۱,۲۷۵,۱۳۱,۵۸۷ | ۱۸۵,۲۰۲,۷۴۳ | ۷,۹۰۲,۵۴۴,۱۵۸,۷۱۷ | ۱۸۶,۷۰۶,۲۴۰,۰۸۴,۴۶۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||