اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۳,۶۱۱,۴۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۳۸۸,۵۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲۷,۶۳۳,۲۷۱,۳۵۲,۳۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۶۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۶۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۶۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,007,681 | 1,007,681 | 1,017,640 | ۹,۹۵۹ | ۰ | ۲,۴۹۱,۳۶۲,۷۸۵ | ۲۹,۹۸۰ | ۱,۹۶۷,۷۵۱,۳۴۵ | ۵۲۳,۶۱۱,۴۴۰ | ۱۸,۰۷۴,۰۰۹,۰۶۰,۵۶۶ | ۵۲۷,۶۳۳,۲۷۱,۳۵۲,۳۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,006,827 | 1,006,827 | 1,015,890 | ۹,۰۶۳ | ۴,۵۴۱,۶۲۰ | ۲,۴۹۱,۳۶۲,۷۸۵ | ۱,۰۲۴,۷۲۸ | ۱,۹۶۷,۷۲۱,۳۶۵ | ۵۲۳,۶۴۱,۴۲۰ | ۱۸,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۸,۵۴۳ | ۵۲۷,۲۱۶,۵۲۳,۱۱۳,۰۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,005,974 | 1,005,974 | 1,015,157 | ۹,۱۸۳ | ۶,۵۸۰,۱۸۴ | ۲,۴۸۶,۸۲۱,۱۶۵ | ۴,۶۰۱,۲۱۶ | ۱,۹۶۶,۶۹۶,۶۳۷ | ۵۲۰,۱۲۴,۵۲۸ | ۱۸,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۸,۵۴۳ | ۵۲۳,۲۳۱,۹۳۲,۳۱۰,۷۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,005,120 | 1,005,120 | 1,014,399 | ۹,۲۷۹ | ۷,۹۹۲,۱۳۷ | ۲,۴۸۰,۲۴۰,۹۸۱ | ۷,۷۴۴,۱۷۶ | ۱,۹۶۲,۰۹۵,۴۲۱ | ۵۱۸,۱۴۵,۵۶۰ | ۱۸,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۸,۵۴۳ | ۵۲۰,۷۹۸,۷۱۹,۳۱۳,۴۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,004,267 | 1,004,267 | 1,012,904 | ۸,۶۳۷ | ۶,۸۱۰,۸۲۰ | ۲,۴۷۲,۲۴۸,۸۴۴ | ۹,۲۶۷,۴۲۵ | ۱,۹۵۴,۳۵۱,۲۴۵ | ۵۱۷,۸۹۷,۵۹۹ | ۱۸,۴۸۲,۰۲۷,۶۲۲,۲۰۹ | ۵۲۰,۱۰۷,۵۹۱,۷۵۰,۳۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,003,414 | 1,003,414 | 1,012,414 | ۹,۰۰۰ | ۹,۴۷۷,۶۹۵ | ۲,۴۶۵,۴۳۸,۰۲۴ | ۹,۵۹۳,۳۲۴ | ۱,۹۴۵,۰۸۳,۸۲۰ | ۵۲۰,۳۵۴,۲۰۴ | ۱۸,۹۱۰,۱۵۸,۳۱۸,۳۶۷ | ۵۲۲,۱۳۰,۵۵۶,۹۲۱,۹۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,002,560 | 1,002,560 | 1,011,826 | ۹,۲۶۶ | ۲۰,۹۵۴,۰۴۲ | ۲,۴۵۵,۹۶۰,۳۲۹ | ۱۰,۶۴۱,۶۱۰ | ۱,۹۳۵,۴۹۰,۴۹۶ | ۵۲۰,۴۶۹,۸۳۳ | ۱۸,۸۵۵,۹۵۰,۹۱۸,۰۸۲ | ۵۲۱,۸۰۲,۴۸۷,۵۳۶,۴۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,001,707 | 1,001,707 | 1,010,992 | ۹,۲۸۵ | ۰ | ۲,۴۳۵,۰۰۶,۲۸۷ | ۴۰,۶۶۲ | ۱,۹۲۴,۸۴۸,۸۸۶ | ۵۱۰,۱۵۷,۴۰۱ | ۱۸,۹۶۸,۰۶۴,۰۵۰,۰۸۹ | ۵۱۱,۰۲۸,۲۱۴,۷۴۷,۰۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,000,854 | 1,000,854 | 1,010,592 | ۹,۷۳۸ | ۴,۱۲۲,۳۹۵ | ۲,۴۳۵,۰۰۶,۲۸۷ | ۱,۶۷۶,۳۳۵ | ۱,۹۲۴,۸۰۸,۲۲۴ | ۵۱۰,۱۹۸,۰۶۳ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۱۰,۶۳۳,۶۷۹,۷۸۸,۶۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,009,762 | ۹,۷۶۲ | ۴,۴۳۳,۷۱۰ | ۲,۴۳۰,۸۸۳,۸۹۲ | ۵,۶۴۳,۷۰۹ | ۱,۹۲۳,۱۳۱,۸۸۹ | ۵۰۷,۷۵۲,۰۰۳ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۰۷,۷۵۱,۷۷۰,۸۳۸,۳۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,025,603 | 1,025,603 | 1,035,365 | ۹,۷۶۲ | ۴,۴۳۳,۷۱۰ | ۲,۴۳۰,۸۸۳,۸۹۲ | ۵,۶۴۳,۷۰۹ | ۱,۹۲۳,۱۳۱,۸۸۹ | ۵۰۷,۷۵۲,۰۰۳ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۲۰,۷۵۱,۷۴۵,۳۷۱,۱۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,024,749 | 1,024,749 | 1,034,468 | ۹,۷۱۹ | ۶,۲۳۲,۷۲۰ | ۲,۴۲۶,۴۵۰,۱۸۲ | ۹,۸۱۳,۸۰۴ | ۱,۹۱۷,۴۸۸,۱۸۰ | ۵۰۸,۹۶۲,۰۰۲ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۲۱,۵۵۸,۲۷۲,۸۸۶,۰۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,023,896 | 1,023,896 | 1,033,525 | ۹,۶۲۹ | ۴,۵۵۵,۳۸۷ | ۲,۴۲۰,۲۱۷,۴۶۲ | ۶,۸۷۷,۷۱۲ | ۱,۹۰۷,۶۷۴,۳۷۶ | ۵۱۲,۵۴۳,۰۸۶ | ۱۹,۴۲۶,۹۸۳,۰۴۶,۷۰۸ | ۵۲۴,۷۹۰,۷۴۴,۶۳۰,۹۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,023,042 | 1,023,042 | 1,032,438 | ۹,۳۹۶ | ۱۰,۰۰۵,۵۶۸ | ۲,۴۱۵,۶۶۲,۰۷۵ | ۲,۹۱۶,۸۱۳ | ۱,۹۰۰,۷۹۶,۶۶۴ | ۵۱۴,۸۶۵,۴۱۱ | ۱۹,۳۱۲,۲۴۱,۷۸۷,۱۷۵ | ۵۲۶,۷۲۹,۰۵۲,۵۳۵,۰۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,022,189 | 1,022,189 | 1,031,737 | ۹,۵۴۸ | ۷,۲۱۶,۶۸۴ | ۲,۴۰۵,۶۵۶,۵۰۷ | ۱۱,۰۱۱,۷۴۳ | ۱,۸۹۷,۸۷۹,۸۵۱ | ۵۰۷,۷۷۶,۶۵۶ | ۱۹,۲۲۰,۳۱۱,۷۸۳,۴۶۰ | ۵۱۹,۰۴۳,۸۲۰,۱۸۲,۳۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,021,336 | 1,021,336 | 1,041,719 | ۲۰,۳۸۳ | ۰ | ۲,۳۹۸,۴۳۹,۸۲۳ | ۲۹,۹۰۸ | ۱,۸۸۶,۸۶۸,۱۰۸ | ۵۱۱,۵۷۱,۷۱۵ | ۱۹,۴۰۴,۰۳۲,۹۶۱,۱۸۶ | ۵۲۲,۴۸۶,۵۹۱,۹۰۹,۵۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,020,482 | 1,020,482 | 1,041,314 | ۲۰,۸۳۲ | ۴,۲۴۹,۴۸۱ | ۲,۳۹۸,۴۳۹,۸۲۳ | ۸۷۲,۳۹۹ | ۱,۸۸۶,۸۳۸,۲۰۰ | ۵۱۱,۶۰۱,۶۲۳ | ۱۹,۷۴۳,۱۹۰,۷۲۱,۷۰۳ | ۵۲۲,۰۸۰,۳۱۴,۱۲۳,۹۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,019,629 | 1,019,629 | 1,040,558 | ۲۰,۹۲۹ | ۵,۹۳۰,۱۳۱ | ۲,۳۹۴,۱۹۰,۳۴۲ | ۴,۷۴۲,۶۵۲ | ۱,۸۸۵,۹۶۵,۸۰۱ | ۵۰۸,۲۲۴,۵۴۱ | ۱۹,۷۴۳,۱۹۰,۷۲۱,۷۰۳ | ۵۱۸,۲۰۰,۵۸۳,۴۹۳,۱۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,018,776 | 1,018,776 | 1,039,688 | ۲۰,۹۱۲ | ۱۰,۵۵۵,۴۳۲ | ۲,۳۸۸,۲۶۰,۲۱۱ | ۳,۲۸۲,۹۷۸ | ۱,۸۸۱,۲۲۳,۱۴۹ | ۵۰۷,۰۳۷,۰۶۲ | ۱۹,۷۴۳,۱۹۰,۷۲۱,۷۰۳ | ۵۱۶,۵۵۶,۹۸۲,۸۶۶,۱۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,017,922 | 1,017,922 | 1,038,988 | ۲۱,۰۶۶ | ۶,۶۰۷,۳۵۳ | ۲,۳۷۷,۷۰۴,۷۷۹ | ۲,۲۰۶,۴۷۹ | ۱,۸۷۷,۹۴۰,۱۷۱ | ۴۹۹,۷۶۴,۶۰۸ | ۱۹,۶۷۷,۱۷۶,۷۹۷,۴۷۸ | ۵۰۸,۷۲۱,۲۵۰,۸۱۶,۳۵۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||