اوج ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۴۴,۴۲۲,۵۵۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۵,۵۷۷,۴۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴۹,۸۷۱,۰۴۵,۴۵۱,۱۲۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۵,۸۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۵,۸۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۹,۵۱۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید نوروزی، اکرم حمیدیان، محمد صندوق ساز زردینی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 10-04-1405 ساعت 18 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 350 میلیون واحد به 400 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/10 ساعت 18 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 10-04-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,015,819	1,015,819	1,019,518	۳,۶۹۹	۱,۷۰۵,۹۳۳	۱,۹۲۴,۰۸۸,۸۲۴	۵۱۷,۶۹۹	۱,۵۷۹,۶۶۶,۲۷۴	۳۴۴,۴۲۲,۵۵۰	۱۳,۶۵۳,۸۵۵,۳۳۰,۳۱۸	۳۴۹,۸۷۱,۰۴۵,۴۵۱,۱۲۴
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,014,987	1,014,987	1,018,761	۳,۷۷۴	۴,۶۷۹,۳۲۲	۱,۹۲۲,۳۸۲,۸۹۱	۹,۹۰۴,۴۳۲	۱,۵۷۹,۱۴۸,۵۷۵	۳۴۳,۲۳۴,۳۱۶	۱۳,۶۵۳,۸۵۵,۳۳۰,۳۱۸	۳۴۸,۳۷۸,۲۲۱,۶۳۹,۰۱۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,014,154	1,014,154	1,017,887	۳,۷۳۳	۲,۵۰۶,۰۰۷	۱,۹۱۷,۷۰۳,۵۶۹	۳,۹۴۰,۳۳۰	۱,۵۶۹,۲۴۴,۱۴۳	۳۴۸,۴۵۹,۴۲۶	۱۳,۶۵۳,۸۵۵,۳۳۰,۳۱۸	۳۵۳,۳۹۱,۶۰۳,۷۳۶,۷۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,013,322	1,013,322	1,017,081	۳,۷۵۹	۰	۱,۹۱۵,۱۹۷,۵۶۲	۰	۱,۵۶۵,۳۰۳,۸۱۳	۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹	۱۳,۸۳۸,۵۴۳,۵۰۴,۲۰۱	۳۵۴,۵۵۵,۰۴۱,۲۳۹,۲۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,012,443	1,012,443	1,015,395	۲,۹۵۲	۰	۱,۹۱۵,۱۹۷,۵۶۲	۰	۱,۵۶۵,۳۰۳,۸۱۳	۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۴,۲۴۷,۵۶۳,۳۸۰,۷۶۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,011,657	1,011,657	1,014,624	۲,۹۶۷	۴,۸۳۸,۴۱۷	۱,۹۱۵,۱۹۷,۵۶۲	۲,۵۸۲,۶۴۴	۱,۵۶۵,۳۰۳,۸۱۳	۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۳,۹۷۲,۳۶۹,۴۹۹,۷۵۰
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,010,824	1,010,824	1,013,872	۳,۰۴۸	۰	۱,۹۱۰,۳۵۹,۱۴۵	۰	۱,۵۶۲,۷۲۱,۱۶۹	۳۴۷,۶۳۷,۹۷۶	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۵۵,۳۴۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,009,992	1,009,992	1,012,902	۲,۹۱۰	۴,۱۳۴,۴۹۴	۱,۹۱۰,۳۵۹,۱۴۵	۴,۳۱۰,۶۰۳	۱,۵۶۲,۷۲۱,۱۶۹	۳۴۷,۶۳۷,۹۷۶	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۱,۱۱۱,۴۲۰,۰۰۳,۹۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,009,159	1,009,159	1,012,126	۲,۹۶۷	۷,۸۸۷,۴۱۱	۱,۹۰۶,۲۲۴,۶۵۱	۵,۷۴۸,۳۳۶	۱,۵۵۸,۴۱۰,۵۶۶	۳۴۷,۸۱۴,۰۸۵	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۰,۹۹۹,۷۳۶,۱۵۵,۰۵۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,008,326	1,008,326	1,011,400	۳,۰۷۴	۵,۹۰۲,۹۴۹	۱,۸۹۸,۳۳۷,۲۴۰	۶,۷۵۸,۲۰۶	۱,۵۵۲,۶۶۲,۲۳۰	۳۴۵,۶۷۵,۰۱۰	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۴۸,۵۵۲,۹۹۲,۶۵۴,۱۲۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,007,494	1,007,494	1,010,436	۲,۹۴۲	۳,۸۶۲,۸۴۹	۱,۸۹۲,۴۳۴,۲۹۱	۵,۸۸۶,۰۰۳	۱,۵۴۵,۹۰۴,۰۲۴	۳۴۶,۵۳۰,۲۶۷	۱۳,۱۹۹,۷۲۴,۴۵۶,۲۰۶	۳۴۹,۱۲۷,۰۶۸,۱۸۵,۰۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,006,660	1,006,660	1,009,581	۲,۹۲۱	۵,۴۳۴,۸۸۱	۱,۸۸۸,۵۷۱,۴۴۲	۳,۱۶۱,۴۹۲	۱,۵۴۰,۰۱۸,۰۲۱	۳۴۸,۵۵۳,۴۲۱	۱۲,۸۹۳,۹۲۹,۸۶۲,۹۴۰	۳۵۰,۸۷۴,۹۲۷,۹۹۲,۸۹۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,005,828	1,005,828	1,008,827	۲,۹۹۹	۴,۶۴۷,۷۱۲	۱,۸۸۳,۱۳۶,۵۶۱	۲,۶۵۲,۲۳۲	۱,۵۳۶,۸۵۶,۵۲۹	۳۴۶,۲۸۰,۰۳۲	۱۳,۰۰۴,۲۵۰,۳۸۳,۵۷۴	۳۴۸,۲۹۸,۱۶۳,۱۸۸,۶۷۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,004,996	1,004,996	1,008,080	۳,۰۸۴	۰	۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹	۰	۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷	۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲	۱۳,۳۲۸,۰۳۰,۶۲۹,۷۱۱	۳۴۶,۰۰۴,۵۲۸,۸۶۲,۴۹۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,004,163	1,004,163	1,007,614	۳,۴۵۱	۰	۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹	۰	۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷	۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲	۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸	۳۴۵,۷۱۷,۹۴۹,۷۰۸,۵۰۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,003,331	1,003,331	1,006,859	۳,۵۲۸	۰	۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹	۰	۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷	۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲	۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸	۳۴۵,۴۳۱,۲۹۹,۳۷۵,۹۲۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,002,498	1,002,498	1,006,109	۳,۶۱۱	۸,۲۴۷,۶۷۶	۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹	۲,۵۳۲,۱۱۸	۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷	۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲	۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸	۳۴۵,۱۴۴,۶۲۹,۶۵۴,۵۴۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,001,666	1,001,666	1,005,415	۳,۷۴۹	۱۲,۴۷۹,۳۵۳	۱,۸۷۰,۲۴۱,۱۷۳	۳,۵۵۹,۲۸۵	۱,۵۳۱,۶۷۲,۱۷۹	۳۳۸,۵۶۸,۹۹۴	۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸	۳۳۹,۱۳۲,۹۴۰,۲۰۴,۷۳۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,000,833	1,000,833	1,004,508	۳,۶۷۵	۱,۵۵۰,۲۵۶	۱,۸۵۷,۷۶۱,۸۲۰	۴,۹۹۳,۴۷۰	۱,۵۲۸,۱۱۲,۸۹۴	۳۲۹,۶۴۸,۹۲۶	۱۲,۸۱۲,۸۴۸,۰۲۶,۸۳۹	۳۲۹,۹۲۳,۵۷۹,۳۱۹,۹۰۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,000,000	1,000,000	1,003,865	۳,۸۶۵	۲,۸۹۲,۱۲۲	۱,۸۵۶,۲۱۱,۵۶۴	۲,۶۵۳,۸۹۸	۱,۵۲۳,۱۱۹,۴۲۴	۳۳۳,۰۹۲,۱۴۰	۱۳,۲۳۵,۰۵۹,۶۰۶,۵۱۹	۳۳۳,۰۹۲,۲۹۸,۱۹۶,۸۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴