اوج ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸۷,۷۴۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۲,۲۵۶,۳۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۸,۳۸۹,۲۶۶,۵۳۵,۵۴۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۱,۶۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۱,۶۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۴,۵۹۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید نوروزی، اکرم حمیدیان، محمد صندوق ساز زردینی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] دعوت به مجمع مورخ 1405/05/04 صندوق اوج ملت در خصوص افزایش سقف از 400 میلیون به 450 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ 1408/04/09 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 10-04-1405 ساعت 18 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 350 میلیون واحد به 400 میلیون واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,001,665	1,001,665	1,004,592	۲,۹۲۷	۸,۲۳۲,۴۲۹	۱,۹۹۹,۹۰۸,۸۵۹	۱,۲۴۵,۴۵۹	۱,۶۱۲,۱۶۵,۲۲۰	۳۸۷,۷۴۳,۶۳۹	۱۱,۹۳۰,۵۲۰,۲۷۸,۱۲۴	۳۸۸,۳۸۹,۲۶۶,۵۳۵,۵۴۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,000,833	1,000,833	1,003,922	۳,۰۸۹	۲۵,۲۳۹,۴۵۷	۱,۹۹۱,۶۷۶,۴۳۰	۱,۷۶۸,۹۰۳	۱,۶۱۰,۹۱۹,۷۶۱	۳۸۰,۷۵۶,۶۶۹	۱۱,۹۳۰,۵۲۰,۲۷۸,۱۲۴	۳۸۱,۰۷۳,۶۸۰,۸۸۶,۹۰۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,000,000	1,000,000	1,003,410	۳,۴۱۰	۴,۵۰۴,۴۳۲	۱,۹۶۶,۴۳۶,۹۷۳	۲,۷۹۲,۲۵۹	۱,۶۰۹,۱۵۰,۸۵۸	۳۵۷,۲۸۶,۱۱۵	۱۱,۹۳۰,۵۲۰,۲۷۸,۱۲۴	۳۵۷,۲۸۶,۰۸۰,۸۷۰,۶۰۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,025,811	1,025,811	1,029,221	۳,۴۱۰	۴,۵۰۴,۴۳۲	۱,۹۶۶,۴۳۶,۹۷۳	۲,۷۹۲,۲۵۹	۱,۶۰۹,۱۵۰,۸۵۸	۳۵۷,۲۸۶,۱۱۵	۱۱,۹۳۰,۵۲۰,۲۷۸,۱۲۴	۳۶۶,۵۰۷,۹۹۲,۷۸۴,۸۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,024,978	1,024,978	1,027,641	۲,۶۶۳	۴,۹۵۳,۲۹۳	۱,۹۶۱,۹۳۲,۵۴۱	۲,۲۶۷,۱۳۴	۱,۶۰۶,۳۵۸,۵۹۹	۳۵۵,۵۷۳,۹۴۲	۱۱,۸۹۲,۱۲۶,۸۲۵,۲۰۸	۳۶۴,۴۵۵,۵۶۳,۴۸۶,۸۵۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,024,145	1,024,145	1,027,014	۲,۸۶۹	۹,۲۲۳,۱۹۰	۱,۹۵۶,۹۷۹,۲۴۸	۴,۰۴۸,۷۱۰	۱,۶۰۴,۰۹۱,۴۶۵	۳۵۲,۸۸۷,۷۸۳	۱۱,۶۰۹,۹۰۶,۳۵۷,۰۷۸	۳۶۱,۴۰۸,۴۳۰,۵۴۵,۵۱۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,023,313	1,023,313	1,026,367	۳,۰۵۴	۳,۷۷۱,۸۳۷	۱,۹۴۷,۷۵۶,۰۵۸	۳,۴۶۰,۶۶۳	۱,۶۰۰,۰۴۲,۷۵۵	۳۴۷,۷۱۳,۳۰۳	۱۱,۳۴۲,۹۸۳,۴۱۴,۴۹۵	۳۵۵,۸۱۹,۴۸۳,۷۲۰,۷۸۹
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	1,022,481	1,022,481	1,025,675	۳,۱۹۴	۰	۱,۹۴۳,۹۸۴,۲۲۱	۰	۱,۵۹۶,۵۸۲,۰۹۲	۳۴۷,۴۰۲,۱۲۹	۱۱,۵۰۶,۲۸۲,۷۳۶,۱۴۶	۳۵۵,۲۱۱,۹۹۰,۶۵۷,۰۶۶
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,021,647	1,021,647	1,024,823	۳,۱۷۶	۳,۴۳۳,۸۳۱	۱,۹۴۳,۹۸۴,۲۲۱	۵۹۳,۴۲۸	۱,۵۹۶,۵۸۲,۰۹۲	۳۴۷,۴۰۲,۱۲۹	۱۱,۹۲۰,۴۵۲,۹۴۶,۴۶۶	۳۵۴,۹۲۲,۵۱۳,۸۹۴,۱۵۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,020,815	1,020,815	1,024,091	۳,۲۷۶	۳,۶۴۲,۵۵۶	۱,۹۴۰,۵۵۰,۳۹۰	۲,۰۴۶,۸۹۱	۱,۵۹۵,۹۸۸,۶۶۴	۳۴۴,۵۶۱,۷۲۶	۱۱,۹۲۰,۴۵۲,۹۴۶,۴۶۶	۳۵۱,۷۳۳,۸۷۱,۹۸۳,۶۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,019,983	1,019,983	1,023,238	۳,۲۵۵	۲,۷۸۲,۶۸۶	۱,۹۳۶,۹۰۷,۸۳۴	۳,۱۱۱,۴۳۷	۱,۵۹۳,۹۴۱,۷۷۳	۳۴۲,۹۶۶,۰۶۱	۱۱,۹۲۰,۴۵۲,۹۴۶,۴۶۶	۳۴۹,۸۱۹,۴۶۴,۰۱۶,۳۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,019,146	1,019,146	1,022,485	۳,۳۳۹	۳,۵۹۱,۴۵۱	۱,۹۳۴,۱۲۵,۱۴۸	۲,۹۹۲,۵۹۸	۱,۵۹۰,۸۳۰,۳۳۶	۳۴۳,۲۹۴,۸۱۲	۱۲,۱۵۶,۲۸۶,۱۷۷,۹۴۵	۳۴۹,۸۶۷,۶۶۵,۴۵۸,۶۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,018,317	1,018,317	1,021,677	۳,۳۶۰	۲,۹۱۵,۰۰۰	۱,۹۳۰,۵۳۳,۶۹۷	۲,۷۵۴,۶۴۶	۱,۵۸۷,۸۳۷,۷۳۸	۳۴۲,۶۹۵,۹۵۹	۱۲,۴۶۷,۳۹۲,۱۸۴,۴۸۸	۳۴۸,۹۷۳,۱۰۹,۰۴۰,۰۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,017,484	1,017,484	1,020,998	۳,۵۱۴	۳,۵۲۹,۸۷۳	۱,۹۲۷,۶۱۸,۶۹۷	۵,۴۱۶,۸۱۸	۱,۵۸۵,۰۸۳,۰۹۲	۳۴۲,۵۳۵,۶۰۵	۱۲,۸۸۱,۹۶۶,۶۹۶,۰۹۴	۳۴۸,۵۲۴,۶۶۳,۲۳۵,۶۹۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,016,652	1,016,652	1,020,180	۳,۵۲۸	۰	۱,۹۲۴,۰۸۸,۸۲۴	۰	۱,۵۷۹,۶۶۶,۲۷۴	۳۴۴,۴۲۲,۵۵۰	۱۳,۳۰۳,۲۵۱,۱۳۲,۵۳۹	۳۵۰,۱۵۷,۸۲۰,۹۰۲,۳۷۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,015,819	1,015,819	1,019,518	۳,۶۹۹	۱,۷۰۵,۹۳۳	۱,۹۲۴,۰۸۸,۸۲۴	۵۱۷,۶۹۹	۱,۵۷۹,۶۶۶,۲۷۴	۳۴۴,۴۲۲,۵۵۰	۱۳,۶۵۳,۸۵۵,۳۳۰,۳۱۸	۳۴۹,۸۷۱,۰۴۵,۴۵۱,۱۲۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,014,987	1,014,987	1,018,761	۳,۷۷۴	۴,۶۷۹,۳۲۲	۱,۹۲۲,۳۸۲,۸۹۱	۹,۹۰۴,۴۳۲	۱,۵۷۹,۱۴۸,۵۷۵	۳۴۳,۲۳۴,۳۱۶	۱۳,۶۵۳,۸۵۵,۳۳۰,۳۱۸	۳۴۸,۳۷۸,۲۲۱,۶۳۹,۰۱۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,014,154	1,014,154	1,017,887	۳,۷۳۳	۲,۵۰۶,۰۰۷	۱,۹۱۷,۷۰۳,۵۶۹	۳,۹۴۰,۳۳۰	۱,۵۶۹,۲۴۴,۱۴۳	۳۴۸,۴۵۹,۴۲۶	۱۳,۶۵۳,۸۵۵,۳۳۰,۳۱۸	۳۵۳,۳۹۱,۶۰۳,۷۳۶,۷۹۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,013,322	1,013,322	1,017,081	۳,۷۵۹	۰	۱,۹۱۵,۱۹۷,۵۶۲	۰	۱,۵۶۵,۳۰۳,۸۱۳	۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹	۱۳,۸۳۸,۵۴۳,۵۰۴,۲۰۱	۳۵۴,۵۵۵,۰۴۱,۲۳۹,۲۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,012,443	1,012,443	1,015,395	۲,۹۵۲	۰	۱,۹۱۵,۱۹۷,۵۶۲	۰	۱,۵۶۵,۳۰۳,۸۱۳	۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۴,۲۴۷,۵۶۳,۳۸۰,۷۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴