صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۷۱۵,۴۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴۵,۷۱۷,۹۴۹,۷۰۸,۵۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۱۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۱۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۶۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق
ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیران سرمایه‌گذاری
مجید نوروزی، اکرم حمیدیان، محمد صندوق ساز زردینی
مدیر ثبت
تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول
بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ 1,004,163 1,004,163 1,007,614 ۳,۴۵۱ ۰ ۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹ ۰ ۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷ ۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲ ۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸ ۳۴۵,۷۱۷,۹۴۹,۷۰۸,۵۰۷
    ۲ ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ 1,003,331 1,003,331 1,006,859 ۳,۵۲۸ ۰ ۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹ ۰ ۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷ ۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲ ۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸ ۳۴۵,۴۳۱,۲۹۹,۳۷۵,۹۲۰
    ۳ ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ 1,002,498 1,002,498 1,006,109 ۳,۶۱۱ ۸,۲۴۷,۶۷۶ ۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹ ۲,۵۳۲,۱۱۸ ۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷ ۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲ ۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸ ۳۴۵,۱۴۴,۶۲۹,۶۵۴,۵۴۸
    ۴ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ 1,001,666 1,001,666 1,005,415 ۳,۷۴۹ ۱۲,۴۷۹,۳۵۳ ۱,۸۷۰,۲۴۱,۱۷۳ ۳,۵۵۹,۲۸۵ ۱,۵۳۱,۶۷۲,۱۷۹ ۳۳۸,۵۶۸,۹۹۴ ۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸ ۳۳۹,۱۳۲,۹۴۰,۲۰۴,۷۳۱
    ۵ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ 1,000,833 1,000,833 1,004,508 ۳,۶۷۵ ۱,۵۵۰,۲۵۶ ۱,۸۵۷,۷۶۱,۸۲۰ ۴,۹۹۳,۴۷۰ ۱,۵۲۸,۱۱۲,۸۹۴ ۳۲۹,۶۴۸,۹۲۶ ۱۲,۸۱۲,۸۴۸,۰۲۶,۸۳۹ ۳۲۹,۹۲۳,۵۷۹,۳۱۹,۹۰۶
    ۶ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 1,000,000 1,000,000 1,003,865 ۳,۸۶۵ ۲,۸۹۲,۱۲۲ ۱,۸۵۶,۲۱۱,۵۶۴ ۲,۶۵۳,۸۹۸ ۱,۵۲۳,۱۱۹,۴۲۴ ۳۳۳,۰۹۲,۱۴۰ ۱۳,۲۳۵,۰۵۹,۶۰۶,۵۱۹ ۳۳۳,۰۹۲,۲۹۸,۱۹۶,۸۲۱
    ۷ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 1,025,479 1,025,479 1,029,344 ۳,۸۶۵ ۲,۸۹۲,۱۲۲ ۱,۸۵۶,۲۱۱,۵۶۴ ۲,۶۵۳,۸۹۸ ۱,۵۲۳,۱۱۹,۴۲۴ ۳۳۳,۰۹۲,۱۴۰ ۱۳,۲۳۵,۰۵۹,۶۰۶,۵۱۹ ۳۴۱,۵۷۹,۱۵۲,۸۳۱,۸۸۱
    ۸ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ 1,024,658 1,024,658 1,028,686 ۴,۰۲۸ ۰ ۱,۸۵۳,۳۱۹,۴۴۲ ۰ ۱,۵۲۰,۴۶۵,۵۲۶ ۳۳۲,۸۵۳,۹۱۶ ۱۳,۵۳۷,۰۵۰,۰۷۷,۷۲۳ ۳۴۱,۰۶۱,۳۸۸,۴۲۲,۳۳۷
    ۹ ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ 1,023,836 1,023,836 1,027,576 ۳,۷۴۰ ۱,۳۶۴,۲۸۹ ۱,۸۵۳,۳۱۹,۴۴۲ ۱,۱۳۵,۷۰۲ ۱,۵۲۰,۴۶۵,۵۲۶ ۳۳۲,۸۵۳,۹۱۶ ۰ ۳۴۰,۷۸۷,۷۱۸,۲۰۹,۶۸۸
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ 1,023,016 1,023,016 1,026,825 ۳,۸۰۹ ۲,۸۱۶,۹۱۳ ۱,۸۵۱,۹۵۵,۱۵۳ ۲,۸۶۳,۸۷۴ ۱,۵۱۹,۳۲۹,۸۲۴ ۳۳۲,۶۲۵,۳۲۹ ۰ ۳۴۰,۲۸۱,۰۳۵,۹۳۲,۷۹۶
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ 1,022,192 1,022,192 1,026,017 ۳,۸۲۵ ۲,۰۱۷,۴۹۰ ۱,۸۴۹,۱۳۸,۲۴۰ ۱,۷۹۵,۳۸۸ ۱,۵۱۶,۴۶۵,۹۵۰ ۳۳۲,۶۷۲,۲۹۰ ۰ ۳۴۰,۰۵۵,۰۱۳,۶۴۳,۴۶۲
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ 1,021,370 1,021,370 1,024,363 ۲,۹۹۳ ۲,۶۶۹,۰۳۱ ۱,۸۴۷,۱۲۰,۷۵۰ ۱,۹۹۳,۰۵۸ ۱,۵۱۴,۶۷۰,۵۶۲ ۳۳۲,۴۵۰,۱۸۸ ۰ ۳۳۹,۵۵۴,۷۰۴,۲۷۱,۱۱۴
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ 1,020,548 1,020,548 1,020,860 ۳۱۲ ۲,۷۷۴,۸۴۵ ۱,۸۴۴,۴۵۱,۷۱۹ ۱,۷۳۷,۰۱۶ ۱,۵۱۲,۶۷۷,۵۰۴ ۳۳۱,۷۷۴,۲۱۵ ۰ ۳۳۸,۵۹۱,۶۵۳,۲۱۷,۹۴۹
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ 1,019,726 1,019,726 1,017,809 -۱,۹۱۷ ۲,۴۴۳,۴۸۸ ۱,۸۴۱,۶۷۶,۸۷۴ ۴,۰۱۹,۶۰۶ ۱,۵۱۰,۹۴۰,۴۸۸ ۳۳۰,۷۳۶,۳۸۶ ۰ ۳۳۷,۲۶۰,۵۲۵,۱۹۴,۵۲۹
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ 1,018,905 1,018,905 1,014,884 -۴,۰۲۱ ۰ ۱,۸۳۹,۲۳۳,۳۸۶ ۰ ۱,۵۰۶,۹۲۰,۸۸۲ ۳۳۲,۳۱۲,۵۰۴ ۱۳,۵۶۷,۶۹۷,۸۱۰,۴۱۶ ۳۳۸,۵۹۴,۷۵۱,۶۳۹,۷۰۵
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ 1,018,082 1,018,082 1,014,028 -۴,۰۵۴ ۲,۰۰۴,۴۸۱ ۱,۸۳۹,۲۳۳,۳۸۶ ۵۰۴,۵۷۷ ۱,۵۰۶,۹۲۰,۸۸۲ ۳۳۲,۳۱۲,۵۰۴ ۱۲,۹۴۹,۵۷۳,۶۴۹,۷۱۶ ۳۳۸,۳۲۱,۳۷۹,۲۳۶,۷۴۵
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ 1,017,260 1,017,260 1,013,240 -۴,۰۲۰ ۴,۷۱۷,۹۲۶ ۱,۸۳۷,۲۲۸,۹۰۵ ۲,۷۴۴,۰۴۹ ۱,۵۰۶,۴۱۶,۳۰۵ ۳۳۰,۸۱۲,۶۰۰ ۱۲,۹۴۹,۵۷۳,۶۴۹,۷۱۶ ۳۳۶,۵۲۲,۵۲۲,۸۷۷,۸۸۸
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ 1,016,438 1,016,438 1,012,471 -۳,۹۶۷ ۳,۹۲۵,۶۰۴ ۱,۸۳۲,۵۱۰,۹۷۹ ۲,۱۲۸,۹۲۳ ۱,۵۰۳,۶۷۲,۲۵۶ ۳۲۸,۸۳۸,۷۲۳ ۱۲,۹۴۹,۵۷۳,۶۴۹,۷۱۶ ۳۳۴,۲۴۴,۲۹۴,۸۴۴,۶۷۹
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ 1,015,617 1,015,617 1,011,562 -۴,۰۵۵ ۲,۸۱۰,۳۱۸ ۱,۸۲۸,۵۸۵,۳۷۵ ۲,۴۴۹,۹۵۵ ۱,۵۰۱,۵۴۳,۳۳۳ ۳۲۷,۰۴۲,۰۴۲ ۱۲,۵۰۶,۳۶۲,۲۹۹,۶۷۳ ۳۳۲,۱۴۹,۳۴۴,۴۷۸,۹۵۱
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ 1,014,795 1,014,795 1,009,911 -۴,۸۸۴ ۲,۸۸۰,۶۴۹ ۱,۸۲۵,۷۷۵,۰۵۷ ۱,۸۸۷,۱۵۹ ۱,۴۹۹,۰۹۳,۳۷۸ ۳۲۶,۶۸۱,۶۷۹ ۱۱,۷۶۲,۱۲۳,۷۳۵,۵۶۹ ۳۳۱,۵۱۴,۷۸۶,۴۱۲,۴۱۲
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5