اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۲,۴۵۰,۱۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۵۴۹,۸۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۹,۵۵۴,۷۰۴,۲۷۱,۱۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۳۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۳۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۳۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 26-02-1405 ساعت 10 در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 22-12-1404 ساعت 10 در خصوص حذف تفاوت قیمت صدور و ابطال
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/15 ساعت 10 در خصوص تغییر هزینه متولی و حسابرس و رتبهبندی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,021,370 | 1,021,370 | 1,024,363 | ۲,۹۹۳ | ۲,۶۶۹,۰۳۱ | ۱,۸۴۷,۱۲۰,۷۵۰ | ۱,۹۹۳,۰۵۸ | ۱,۵۱۴,۶۷۰,۵۶۲ | ۳۳۲,۴۵۰,۱۸۸ | ۳۳۹,۵۵۴,۷۰۴,۲۷۱,۱۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,020,548 | 1,020,548 | 1,020,860 | ۳۱۲ | ۲,۷۷۴,۸۴۵ | ۱,۸۴۴,۴۵۱,۷۱۹ | ۱,۷۳۷,۰۱۶ | ۱,۵۱۲,۶۷۷,۵۰۴ | ۳۳۱,۷۷۴,۲۱۵ | ۳۳۸,۵۹۱,۶۵۳,۲۱۷,۹۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,019,726 | 1,019,726 | 1,017,809 | -۱,۹۱۷ | ۲,۴۴۳,۴۸۸ | ۱,۸۴۱,۶۷۶,۸۷۴ | ۴,۰۱۹,۶۰۶ | ۱,۵۱۰,۹۴۰,۴۸۸ | ۳۳۰,۷۳۶,۳۸۶ | ۳۳۷,۲۶۰,۵۲۵,۱۹۴,۵۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,018,905 | 1,018,905 | 1,014,884 | -۴,۰۲۱ | ۰ | ۱,۸۳۹,۲۳۳,۳۸۶ | ۰ | ۱,۵۰۶,۹۲۰,۸۸۲ | ۳۳۲,۳۱۲,۵۰۴ | ۳۳۸,۵۹۴,۷۵۱,۶۳۹,۷۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,018,082 | 1,018,082 | 1,014,028 | -۴,۰۵۴ | ۲,۰۰۴,۴۸۱ | ۱,۸۳۹,۲۳۳,۳۸۶ | ۵۰۴,۵۷۷ | ۱,۵۰۶,۹۲۰,۸۸۲ | ۳۳۲,۳۱۲,۵۰۴ | ۳۳۸,۳۲۱,۳۷۹,۲۳۶,۷۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,017,260 | 1,017,260 | 1,013,240 | -۴,۰۲۰ | ۴,۷۱۷,۹۲۶ | ۱,۸۳۷,۲۲۸,۹۰۵ | ۲,۷۴۴,۰۴۹ | ۱,۵۰۶,۴۱۶,۳۰۵ | ۳۳۰,۸۱۲,۶۰۰ | ۳۳۶,۵۲۲,۵۲۲,۸۷۷,۸۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,016,438 | 1,016,438 | 1,012,471 | -۳,۹۶۷ | ۳,۹۲۵,۶۰۴ | ۱,۸۳۲,۵۱۰,۹۷۹ | ۲,۱۲۸,۹۲۳ | ۱,۵۰۳,۶۷۲,۲۵۶ | ۳۲۸,۸۳۸,۷۲۳ | ۳۳۴,۲۴۴,۲۹۴,۸۴۴,۶۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,015,617 | 1,015,617 | 1,011,562 | -۴,۰۵۵ | ۲,۸۱۰,۳۱۸ | ۱,۸۲۸,۵۸۵,۳۷۵ | ۲,۴۴۹,۹۵۵ | ۱,۵۰۱,۵۴۳,۳۳۳ | ۳۲۷,۰۴۲,۰۴۲ | ۳۳۲,۱۴۹,۳۴۴,۴۷۸,۹۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,014,795 | 1,014,795 | 1,009,911 | -۴,۸۸۴ | ۲,۸۸۰,۶۴۹ | ۱,۸۲۵,۷۷۵,۰۵۷ | ۱,۸۸۷,۱۵۹ | ۱,۴۹۹,۰۹۳,۳۷۸ | ۳۲۶,۶۸۱,۶۷۹ | ۳۳۱,۵۱۴,۷۸۶,۴۱۲,۴۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,013,973 | 1,013,973 | 1,009,518 | -۴,۴۵۵ | ۶,۵۷۵,۲۱۲ | ۱,۸۲۲,۸۹۴,۴۰۸ | ۳,۵۷۶,۰۵۴ | ۱,۴۹۷,۲۰۶,۲۱۹ | ۳۲۵,۶۸۸,۱۸۹ | ۳۳۰,۲۳۹,۰۲۹,۹۵۱,۱۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,013,151 | 1,013,151 | 1,008,525 | -۴,۶۲۶ | ۰ | ۱,۸۱۶,۳۱۹,۱۹۶ | ۰ | ۱,۴۹۳,۶۳۰,۱۶۵ | ۳۲۲,۶۸۹,۰۳۱ | ۳۲۶,۹۳۲,۶۰۸,۶۸۸,۸۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,012,329 | 1,012,329 | 1,007,799 | -۴,۵۳۰ | ۰ | ۱,۸۱۶,۳۱۹,۱۹۶ | ۰ | ۱,۴۹۳,۶۳۰,۱۶۵ | ۳۲۲,۶۸۹,۰۳۱ | ۳۲۶,۶۶۷,۵۲۲,۹۹۰,۴۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,011,507 | 1,011,507 | 1,007,040 | -۴,۴۶۷ | ۵,۴۳۴,۶۴۱ | ۱,۸۱۶,۳۱۹,۱۹۶ | ۱,۴۷۸,۱۹۰ | ۱,۴۹۳,۶۳۰,۱۶۵ | ۳۲۲,۶۸۹,۰۳۱ | ۳۲۶,۴۰۲,۳۱۸,۹۵۰,۵۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,010,685 | 1,010,685 | 1,006,228 | -۴,۴۵۷ | ۴,۲۱۳,۶۲۳ | ۱,۸۱۰,۸۸۴,۵۵۵ | ۲,۱۲۱,۸۷۶ | ۱,۴۹۲,۱۵۱,۹۷۵ | ۳۱۸,۷۳۲,۵۸۰ | ۳۲۲,۱۳۸,۳۱۳,۰۹۸,۸۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,009,863 | 1,009,863 | 1,005,402 | -۴,۴۶۱ | ۳,۹۵۷,۷۶۴ | ۱,۸۰۶,۶۷۰,۹۳۲ | ۳,۷۶۰,۹۰۸ | ۱,۴۹۰,۰۳۰,۰۹۹ | ۳۱۶,۶۴۰,۸۳۳ | ۳۱۹,۷۶۳,۷۹۴,۶۳۹,۷۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,009,041 | 1,009,041 | 1,004,589 | -۴,۴۵۲ | ۳,۹۱۲,۳۷۴ | ۱,۸۰۲,۷۱۳,۱۶۸ | ۲,۲۷۵,۹۴۱ | ۱,۴۸۶,۲۶۹,۱۹۱ | ۳۱۶,۴۴۳,۹۷۷ | ۳۱۹,۳۰۴,۹۷۸,۵۱۷,۰۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,008,219 | 1,008,219 | 1,003,188 | -۵,۰۳۱ | ۵,۴۳۲,۸۰۵ | ۱,۷۹۸,۸۰۰,۷۹۴ | ۲,۹۸۷,۵۸۳ | ۱,۴۸۳,۹۹۳,۲۵۰ | ۳۱۴,۸۰۷,۵۴۴ | ۳۱۷,۳۹۴,۹۳۴,۵۳۶,۸۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,007,398 | 1,007,398 | 1,002,370 | -۵,۰۲۸ | ۰ | ۱,۷۹۳,۳۶۷,۹۸۹ | ۰ | ۱,۴۸۱,۰۰۵,۶۶۷ | ۳۱۲,۳۶۲,۳۲۲ | ۳۱۴,۶۷۳,۰۶۹,۵۴۷,۹۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,006,575 | 1,006,575 | 1,001,593 | -۴,۹۸۲ | ۴,۲۴۰,۵۸۰ | ۱,۷۹۳,۳۶۷,۹۸۹ | ۱,۲۹۰,۸۲۹ | ۱,۴۸۱,۰۰۵,۶۶۷ | ۳۱۲,۳۶۲,۳۲۲ | ۳۱۴,۴۱۶,۱۵۸,۷۳۹,۲۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,005,754 | 1,005,754 | 1,000,796 | -۴,۹۵۸ | ۰ | ۱,۷۸۹,۱۲۷,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۷۹,۷۱۴,۸۳۸ | ۳۰۹,۴۱۲,۵۷۱ | ۳۱۱,۱۹۲,۷۹۳,۸۲۶,۸۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||