اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۱,۷۳۶,۲۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸,۲۶۳,۷۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۳۹,۹۰۴,۸۴۲,۳۰۷,۲۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۳۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۳۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۵,۹۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 1,015,362 | 1,015,362 | 1,025,907 | ۱۰,۵۴۵ | ۳,۹۸۰,۱۹۷ | ۲,۵۳۰,۸۶۶,۲۰۸ | ۳,۳۲۰,۲۳۰ | ۱,۹۹۹,۱۲۹,۹۷۷ | ۵۳۱,۷۳۶,۲۳۱ | ۱۸,۶۴۰,۳۰۷,۲۳۴,۷۵۷ | ۵۳۹,۹۰۴,۸۴۲,۳۰۷,۲۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 1,014,508 | 1,014,508 | 1,024,916 | ۱۰,۴۰۸ | ۳,۸۷۹,۷۳۷ | ۲,۵۲۶,۸۸۶,۰۱۱ | ۴,۵۱۵,۵۵۳ | ۱,۹۹۵,۸۰۹,۷۴۷ | ۵۳۱,۰۷۶,۲۶۴ | ۱۸,۵۴۷,۵۲۹,۱۱۲,۶۴۷ | ۵۳۸,۷۸۱,۳۲۴,۱۹۶,۶۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,013,655 | 1,013,655 | 1,023,191 | ۹,۵۳۶ | ۰ | ۲,۵۲۳,۰۰۶,۲۷۴ | ۳۱,۱۰۷ | ۱,۹۹۱,۲۹۴,۱۹۴ | ۵۳۱,۷۱۲,۰۸۰ | ۱۸,۵۸۸,۶۵۴,۴۹۲,۷۲۴ | ۵۳۸,۹۷۲,۴۴۶,۶۸۲,۸۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,012,802 | 1,012,802 | 1,022,293 | ۹,۴۹۱ | ۲,۵۶۷,۲۲۷ | ۲,۵۲۳,۰۰۶,۲۷۴ | ۶۳۷,۶۶۷ | ۱,۹۹۱,۲۶۳,۰۸۷ | ۵۳۱,۷۴۳,۱۸۷ | ۱۸,۱۵۱,۸۰۷,۳۴۷,۲۸۵ | ۵۳۸,۵۵۰,۳۱۷,۵۷۱,۶۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,011,948 | 1,011,948 | 1,021,505 | ۹,۵۵۷ | ۵,۰۵۰,۹۳۴ | ۲,۵۲۰,۴۳۹,۰۴۷ | ۳,۱۸۸,۹۰۲ | ۱,۹۹۰,۶۲۵,۴۲۰ | ۵۲۹,۸۱۳,۶۲۷ | ۱۸,۱۵۱,۸۰۷,۳۴۷,۲۸۵ | ۵۳۶,۱۴۳,۶۸۳,۴۲۸,۳۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,011,095 | 1,011,095 | 1,020,714 | ۹,۶۱۹ | ۵,۶۰۵,۷۰۲ | ۲,۵۱۵,۳۸۸,۱۱۳ | ۴,۲۲۴,۵۳۰ | ۱,۹۸۷,۴۳۶,۵۱۸ | ۵۲۷,۹۵۱,۵۹۵ | ۱۸,۱۵۱,۸۰۷,۳۴۷,۲۸۵ | ۵۳۳,۸۰۹,۰۵۴,۱۱۱,۲۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,010,241 | 1,010,241 | 1,019,781 | ۹,۵۴۰ | ۶,۴۱۶,۳۳۵ | ۲,۵۰۹,۷۸۲,۴۱۱ | ۴,۷۷۱,۷۹۶ | ۱,۹۸۳,۲۱۱,۹۸۸ | ۵۲۶,۵۷۰,۴۲۳ | ۱۷,۹۱۰,۶۷۶,۹۲۴,۹۴۱ | ۵۳۱,۹۶۳,۰۱۳,۴۴۲,۶۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,009,387 | 1,009,387 | 1,019,544 | ۱۰,۱۵۷ | ۴,۷۰۴,۳۲۵ | ۲,۵۰۳,۳۶۶,۰۷۶ | ۵,۲۶۴,۲۶۹ | ۱,۹۷۸,۴۴۰,۱۹۲ | ۵۲۴,۹۲۵,۸۸۴ | ۱۷,۵۷۹,۴۱۱,۸۵۷,۱۰۴ | ۵۲۹,۸۵۳,۵۷۲,۱۷۰,۹۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,008,534 | 1,008,534 | 1,018,525 | ۹,۹۹۱ | ۷,۲۹۸,۹۶۶ | ۲,۴۹۸,۶۶۱,۷۵۱ | ۵,۴۲۴,۵۷۸ | ۱,۹۷۳,۱۷۵,۹۲۳ | ۵۲۵,۴۸۵,۸۲۸ | ۱۷,۶۹۰,۷۱۵,۹۱۸,۲۸۵ | ۵۲۹,۹۷۰,۴۱۱,۵۴۱,۸۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,007,681 | 1,007,681 | 1,017,640 | ۹,۹۵۹ | ۰ | ۲,۴۹۱,۳۶۲,۷۸۵ | ۲۹,۹۸۰ | ۱,۹۶۷,۷۵۱,۳۴۵ | ۵۲۳,۶۱۱,۴۴۰ | ۱۸,۰۷۴,۰۰۹,۰۶۰,۵۶۶ | ۵۲۷,۶۳۳,۲۷۱,۳۵۲,۳۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,006,827 | 1,006,827 | 1,015,890 | ۹,۰۶۳ | ۴,۵۴۱,۶۲۰ | ۲,۴۹۱,۳۶۲,۷۸۵ | ۱,۰۲۴,۷۲۸ | ۱,۹۶۷,۷۲۱,۳۶۵ | ۵۲۳,۶۴۱,۴۲۰ | ۱۸,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۸,۵۴۳ | ۵۲۷,۲۱۶,۵۲۳,۱۱۳,۰۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,005,974 | 1,005,974 | 1,015,157 | ۹,۱۸۳ | ۶,۵۸۰,۱۸۴ | ۲,۴۸۶,۸۲۱,۱۶۵ | ۴,۶۰۱,۲۱۶ | ۱,۹۶۶,۶۹۶,۶۳۷ | ۵۲۰,۱۲۴,۵۲۸ | ۱۸,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۸,۵۴۳ | ۵۲۳,۲۳۱,۹۳۲,۳۱۰,۷۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,005,120 | 1,005,120 | 1,014,399 | ۹,۲۷۹ | ۷,۹۹۲,۱۳۷ | ۲,۴۸۰,۲۴۰,۹۸۱ | ۷,۷۴۴,۱۷۶ | ۱,۹۶۲,۰۹۵,۴۲۱ | ۵۱۸,۱۴۵,۵۶۰ | ۱۸,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۸,۵۴۳ | ۵۲۰,۷۹۸,۷۱۹,۳۱۳,۴۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,004,267 | 1,004,267 | 1,012,904 | ۸,۶۳۷ | ۶,۸۱۰,۸۲۰ | ۲,۴۷۲,۲۴۸,۸۴۴ | ۹,۲۶۷,۴۲۵ | ۱,۹۵۴,۳۵۱,۲۴۵ | ۵۱۷,۸۹۷,۵۹۹ | ۱۸,۴۸۲,۰۲۷,۶۲۲,۲۰۹ | ۵۲۰,۱۰۷,۵۹۱,۷۵۰,۳۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,003,414 | 1,003,414 | 1,012,414 | ۹,۰۰۰ | ۹,۴۷۷,۶۹۵ | ۲,۴۶۵,۴۳۸,۰۲۴ | ۹,۵۹۳,۳۲۴ | ۱,۹۴۵,۰۸۳,۸۲۰ | ۵۲۰,۳۵۴,۲۰۴ | ۱۸,۹۱۰,۱۵۸,۳۱۸,۳۶۷ | ۵۲۲,۱۳۰,۵۵۶,۹۲۱,۹۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,002,560 | 1,002,560 | 1,011,826 | ۹,۲۶۶ | ۲۰,۹۵۴,۰۴۲ | ۲,۴۵۵,۹۶۰,۳۲۹ | ۱۰,۶۴۱,۶۱۰ | ۱,۹۳۵,۴۹۰,۴۹۶ | ۵۲۰,۴۶۹,۸۳۳ | ۱۸,۸۵۵,۹۵۰,۹۱۸,۰۸۲ | ۵۲۱,۸۰۲,۴۸۷,۵۳۶,۴۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,001,707 | 1,001,707 | 1,010,992 | ۹,۲۸۵ | ۰ | ۲,۴۳۵,۰۰۶,۲۸۷ | ۴۰,۶۶۲ | ۱,۹۲۴,۸۴۸,۸۸۶ | ۵۱۰,۱۵۷,۴۰۱ | ۱۸,۹۶۸,۰۶۴,۰۵۰,۰۸۹ | ۵۱۱,۰۲۸,۲۱۴,۷۴۷,۰۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,000,854 | 1,000,854 | 1,010,592 | ۹,۷۳۸ | ۴,۱۲۲,۳۹۵ | ۲,۴۳۵,۰۰۶,۲۸۷ | ۱,۶۷۶,۳۳۵ | ۱,۹۲۴,۸۰۸,۲۲۴ | ۵۱۰,۱۹۸,۰۶۳ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۱۰,۶۳۳,۶۷۹,۷۸۸,۶۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,009,762 | ۹,۷۶۲ | ۴,۴۳۳,۷۱۰ | ۲,۴۳۰,۸۸۳,۸۹۲ | ۵,۶۴۳,۷۰۹ | ۱,۹۲۳,۱۳۱,۸۸۹ | ۵۰۷,۷۵۲,۰۰۳ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۰۷,۷۵۱,۷۷۰,۸۳۸,۳۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,025,603 | 1,025,603 | 1,035,365 | ۹,۷۶۲ | ۴,۴۳۳,۷۱۰ | ۲,۴۳۰,۸۸۳,۸۹۲ | ۵,۶۴۳,۷۰۹ | ۱,۹۲۳,۱۳۱,۸۸۹ | ۵۰۷,۷۵۲,۰۰۳ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۲۰,۷۵۱,۷۴۵,۳۷۱,۱۵۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||