اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۶,۲۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵۴,۲۴۷,۵۶۳,۳۸۰,۷۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۴۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۴۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۳۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/10 ساعت 18 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 10-04-1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
دعوت به مجمع مورخ 1405/04/10 صندوق اوج ملت در خصوص افزایش سقف
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,012,443 | 1,012,443 | 1,015,395 | ۲,۹۵۲ | ۰ | ۱,۹۱۵,۱۹۷,۵۶۲ | ۰ | ۱,۵۶۵,۳۰۳,۸۱۳ | ۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹ | ۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳ | ۳۵۴,۲۴۷,۵۶۳,۳۸۰,۷۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,011,657 | 1,011,657 | 1,014,624 | ۲,۹۶۷ | ۴,۸۳۸,۴۱۷ | ۱,۹۱۵,۱۹۷,۵۶۲ | ۲,۵۸۲,۶۴۴ | ۱,۵۶۵,۳۰۳,۸۱۳ | ۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹ | ۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳ | ۳۵۳,۹۷۲,۳۶۹,۴۹۹,۷۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,010,824 | 1,010,824 | 1,013,872 | ۳,۰۴۸ | ۰ | ۱,۹۱۰,۳۵۹,۱۴۵ | ۰ | ۱,۵۶۲,۷۲۱,۱۶۹ | ۳۴۷,۶۳۷,۹۷۶ | ۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳ | ۳۵۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۵۵,۳۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,009,992 | 1,009,992 | 1,012,902 | ۲,۹۱۰ | ۴,۱۳۴,۴۹۴ | ۱,۹۱۰,۳۵۹,۱۴۵ | ۴,۳۱۰,۶۰۳ | ۱,۵۶۲,۷۲۱,۱۶۹ | ۳۴۷,۶۳۷,۹۷۶ | ۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳ | ۳۵۱,۱۱۱,۴۲۰,۰۰۳,۹۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,009,159 | 1,009,159 | 1,012,126 | ۲,۹۶۷ | ۷,۸۸۷,۴۱۱ | ۱,۹۰۶,۲۲۴,۶۵۱ | ۵,۷۴۸,۳۳۶ | ۱,۵۵۸,۴۱۰,۵۶۶ | ۳۴۷,۸۱۴,۰۸۵ | ۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳ | ۳۵۰,۹۹۹,۷۳۶,۱۵۵,۰۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,008,326 | 1,008,326 | 1,011,400 | ۳,۰۷۴ | ۵,۹۰۲,۹۴۹ | ۱,۸۹۸,۳۳۷,۲۴۰ | ۶,۷۵۸,۲۰۶ | ۱,۵۵۲,۶۶۲,۲۳۰ | ۳۴۵,۶۷۵,۰۱۰ | ۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳ | ۳۴۸,۵۵۲,۹۹۲,۶۵۴,۱۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,007,494 | 1,007,494 | 1,010,436 | ۲,۹۴۲ | ۳,۸۶۲,۸۴۹ | ۱,۸۹۲,۴۳۴,۲۹۱ | ۵,۸۸۶,۰۰۳ | ۱,۵۴۵,۹۰۴,۰۲۴ | ۳۴۶,۵۳۰,۲۶۷ | ۱۳,۱۹۹,۷۲۴,۴۵۶,۲۰۶ | ۳۴۹,۱۲۷,۰۶۸,۱۸۵,۰۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,006,660 | 1,006,660 | 1,009,581 | ۲,۹۲۱ | ۵,۴۳۴,۸۸۱ | ۱,۸۸۸,۵۷۱,۴۴۲ | ۳,۱۶۱,۴۹۲ | ۱,۵۴۰,۰۱۸,۰۲۱ | ۳۴۸,۵۵۳,۴۲۱ | ۱۲,۸۹۳,۹۲۹,۸۶۲,۹۴۰ | ۳۵۰,۸۷۴,۹۲۷,۹۹۲,۸۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,005,828 | 1,005,828 | 1,008,827 | ۲,۹۹۹ | ۴,۶۴۷,۷۱۲ | ۱,۸۸۳,۱۳۶,۵۶۱ | ۲,۶۵۲,۲۳۲ | ۱,۵۳۶,۸۵۶,۵۲۹ | ۳۴۶,۲۸۰,۰۳۲ | ۱۳,۰۰۴,۲۵۰,۳۸۳,۵۷۴ | ۳۴۸,۲۹۸,۱۶۳,۱۸۸,۶۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,004,996 | 1,004,996 | 1,008,080 | ۳,۰۸۴ | ۰ | ۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹ | ۰ | ۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷ | ۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲ | ۱۳,۳۲۸,۰۳۰,۶۲۹,۷۱۱ | ۳۴۶,۰۰۴,۵۲۸,۸۶۲,۴۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,004,163 | 1,004,163 | 1,007,614 | ۳,۴۵۱ | ۰ | ۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹ | ۰ | ۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷ | ۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲ | ۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸ | ۳۴۵,۷۱۷,۹۴۹,۷۰۸,۵۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,003,331 | 1,003,331 | 1,006,859 | ۳,۵۲۸ | ۰ | ۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹ | ۰ | ۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷ | ۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲ | ۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸ | ۳۴۵,۴۳۱,۲۹۹,۳۷۵,۹۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,002,498 | 1,002,498 | 1,006,109 | ۳,۶۱۱ | ۸,۲۴۷,۶۷۶ | ۱,۸۷۸,۴۸۸,۸۴۹ | ۲,۵۳۲,۱۱۸ | ۱,۵۳۴,۲۰۴,۲۹۷ | ۳۴۴,۲۸۴,۵۵۲ | ۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸ | ۳۴۵,۱۴۴,۶۲۹,۶۵۴,۵۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,001,666 | 1,001,666 | 1,005,415 | ۳,۷۴۹ | ۱۲,۴۷۹,۳۵۳ | ۱,۸۷۰,۲۴۱,۱۷۳ | ۳,۵۵۹,۲۸۵ | ۱,۵۳۱,۶۷۲,۱۷۹ | ۳۳۸,۵۶۸,۹۹۴ | ۱۳,۲۴۸,۰۲۳,۸۴۲,۱۲۸ | ۳۳۹,۱۳۲,۹۴۰,۲۰۴,۷۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,000,833 | 1,000,833 | 1,004,508 | ۳,۶۷۵ | ۱,۵۵۰,۲۵۶ | ۱,۸۵۷,۷۶۱,۸۲۰ | ۴,۹۹۳,۴۷۰ | ۱,۵۲۸,۱۱۲,۸۹۴ | ۳۲۹,۶۴۸,۹۲۶ | ۱۲,۸۱۲,۸۴۸,۰۲۶,۸۳۹ | ۳۲۹,۹۲۳,۵۷۹,۳۱۹,۹۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,003,865 | ۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۲,۱۲۲ | ۱,۸۵۶,۲۱۱,۵۶۴ | ۲,۶۵۳,۸۹۸ | ۱,۵۲۳,۱۱۹,۴۲۴ | ۳۳۳,۰۹۲,۱۴۰ | ۱۳,۲۳۵,۰۵۹,۶۰۶,۵۱۹ | ۳۳۳,۰۹۲,۲۹۸,۱۹۶,۸۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,025,479 | 1,025,479 | 1,029,344 | ۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۲,۱۲۲ | ۱,۸۵۶,۲۱۱,۵۶۴ | ۲,۶۵۳,۸۹۸ | ۱,۵۲۳,۱۱۹,۴۲۴ | ۳۳۳,۰۹۲,۱۴۰ | ۱۳,۲۳۵,۰۵۹,۶۰۶,۵۱۹ | ۳۴۱,۵۷۹,۱۵۲,۸۳۱,۸۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,024,658 | 1,024,658 | 1,028,686 | ۴,۰۲۸ | ۰ | ۱,۸۵۳,۳۱۹,۴۴۲ | ۰ | ۱,۵۲۰,۴۶۵,۵۲۶ | ۳۳۲,۸۵۳,۹۱۶ | ۱۳,۵۳۷,۰۵۰,۰۷۷,۷۲۳ | ۳۴۱,۰۶۱,۳۸۸,۴۲۲,۳۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,023,836 | 1,023,836 | 1,027,576 | ۳,۷۴۰ | ۱,۳۶۴,۲۸۹ | ۱,۸۵۳,۳۱۹,۴۴۲ | ۱,۱۳۵,۷۰۲ | ۱,۵۲۰,۴۶۵,۵۲۶ | ۳۳۲,۸۵۳,۹۱۶ | ۰ | ۳۴۰,۷۸۷,۷۱۸,۲۰۹,۶۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,023,016 | 1,023,016 | 1,026,825 | ۳,۸۰۹ | ۲,۸۱۶,۹۱۳ | ۱,۸۵۱,۹۵۵,۱۵۳ | ۲,۸۶۳,۸۷۴ | ۱,۵۱۹,۳۲۹,۸۲۴ | ۳۳۲,۶۲۵,۳۲۹ | ۰ | ۳۴۰,۲۸۱,۰۳۵,۹۳۲,۷۹۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||