اوج ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۹,۸۹۹,۹۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۸۰,۳۷۱,۱۲۱,۳۸۷,۶۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۰۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۰۹۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۱,۱۷۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید نوروزی، اکرم حمیدیان، محمد صندوق ساز زردینی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 29-06-1405 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 450 میلیون واحد به 525 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/29 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 450 به 525 میلیون واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,011,095	1,011,095	1,021,179	۱۰,۰۸۴	۵,۸۹۴,۴۰۹	۲,۳۳۲,۹۵۹,۲۲۸	۵,۹۵۸,۷۰۳	۱,۸۵۷,۸۵۹,۱۴۷	۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱	۱۸,۴۷۷,۴۵۷,۱۸۰,۷۷۲	۴۸۰,۳۷۱,۱۲۱,۳۸۷,۶۹۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,010,241	1,010,241	1,020,236	۹,۹۹۵	۶,۵۸۰,۰۰۶	۲,۳۲۷,۰۶۴,۸۱۹	۸,۵۸۹,۷۰۲	۱,۸۵۱,۹۰۰,۴۴۴	۴۷۵,۱۶۴,۳۷۵	۱۸,۵۳۳,۰۶۷,۵۵۱,۲۱۲	۴۸۰,۰۳۰,۴۷۷,۲۸۵,۷۴۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,009,387	1,009,387	1,019,268	۹,۸۸۱	۰	۲,۳۲۰,۴۸۴,۸۱۳	۰	۱,۸۴۳,۳۱۰,۷۴۲	۴۷۷,۱۷۴,۰۷۱	۱۸,۶۰۹,۷۴۸,۸۲۶,۳۰۵	۴۸۱,۶۵۳,۴۰۴,۰۷۹,۸۸۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,008,534	1,008,534	1,017,503	۸,۹۶۹	۶,۲۲۲,۷۵۸	۲,۳۲۰,۴۸۴,۸۱۳	۲,۲۲۸,۲۷۰	۱,۸۴۳,۳۱۰,۷۴۲	۴۷۷,۱۷۴,۰۷۱	۱۸,۶۲۵,۱۳۳,۴۲۸,۷۱۵	۴۸۱,۲۴۶,۴۸۷,۷۰۹,۶۶۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,007,681	1,007,681	1,016,784	۹,۱۰۳	۶,۸۶۲,۷۸۷	۲,۳۱۴,۲۶۲,۰۵۵	۵,۵۲۴,۸۷۸	۱,۸۴۱,۰۸۲,۴۷۲	۴۷۳,۱۷۹,۵۸۳	۱۸,۶۲۵,۱۳۳,۴۲۸,۷۱۵	۴۷۶,۸۱۴,۲۰۵,۱۷۲,۶۲۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	1,006,828	1,006,828	1,016,017	۹,۱۸۹	۹,۱۰۹,۹۱۰	۲,۳۰۷,۳۹۹,۲۶۸	۵,۸۶۸,۲۷۰	۱,۸۳۵,۵۵۷,۵۹۴	۴۷۱,۸۴۱,۶۷۴	۱۸,۶۲۵,۱۳۳,۴۲۸,۷۱۵	۴۷۵,۰۶۳,۳۳۱,۲۶۴,۰۸۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,005,974	1,005,974	1,014,990	۹,۰۱۶	۱۰,۹۶۵,۹۸۸	۲,۲۹۸,۲۸۹,۳۵۸	۴,۴۷۷,۸۳۵	۱,۸۲۹,۶۸۹,۳۲۴	۴۶۸,۶۰۰,۰۳۴	۱۸,۲۴۷,۵۴۳,۶۷۵,۷۸۷	۴۷۱,۳۹۹,۴۷۵,۰۱۷,۷۰۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,005,121	1,005,121	1,014,304	۹,۱۸۳	۹,۵۶۱,۶۰۱	۲,۲۸۷,۳۲۳,۳۷۰	۲,۹۶۷,۹۲۱	۱,۸۲۵,۲۱۱,۴۸۹	۴۶۲,۱۱۱,۸۸۱	۱۷,۹۷۷,۵۷۶,۸۰۱,۵۷۱	۴۶۴,۴۷۸,۳۲۴,۴۰۴,۷۹۰
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,004,268	1,004,268	1,013,554	۹,۲۸۶	۱۷,۹۳۴,۱۰۸	۲,۲۷۷,۷۶۱,۷۶۹	۴,۲۴۸,۷۷۲	۱,۸۲۲,۲۴۳,۵۶۸	۴۵۵,۵۱۸,۲۰۱	۱۷,۵۶۵,۴۹۲,۶۹۳,۰۴۴	۴۵۷,۴۶۲,۲۰۰,۰۷۰,۳۱۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,003,414	1,003,414	1,012,857	۹,۴۴۳	۰	۲,۲۵۹,۸۲۷,۶۶۱	۰	۱,۸۱۷,۹۹۴,۷۹۶	۴۴۱,۸۳۲,۸۶۵	۱۷,۳۳۴,۵۷۷,۶۳۳,۳۱۵	۴۴۳,۳۴۱,۱۱۹,۷۹۰,۵۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,002,560	1,002,560	1,011,881	۹,۳۲۱	۴,۲۴۶,۶۱۱	۲,۲۵۹,۸۲۷,۶۶۱	۱,۲۲۰,۱۵۰	۱,۸۱۷,۹۹۴,۷۹۶	۴۴۱,۸۳۲,۸۶۵	۱۷,۶۶۹,۶۱۹,۴۳۶,۸۲۴	۴۴۲,۹۶۴,۰۶۰,۷۵۴,۰۷۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,001,707	1,001,707	1,011,167	۹,۴۶۰	۱۴,۲۶۱,۵۳۳	۲,۲۵۵,۵۸۱,۰۵۰	۳,۸۷۸,۸۲۴	۱,۸۱۶,۷۷۴,۶۴۶	۴۳۸,۸۰۶,۴۰۴	۱۷,۶۶۹,۶۱۹,۴۳۶,۸۲۴	۴۳۹,۵۵۵,۳۷۱,۲۸۸,۴۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,000,853	1,000,853	1,010,749	۹,۸۹۶	۱,۸۵۳,۷۵۱	۲,۲۴۱,۳۱۹,۵۱۷	۴,۶۵۵,۳۰۱	۱,۸۱۲,۸۹۵,۸۲۲	۴۲۸,۴۲۳,۶۹۵	۱۷,۶۶۹,۶۱۹,۴۳۶,۸۲۴	۴۲۸,۷۸۹,۲۸۳,۴۷۱,۱۵۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,000,000	1,000,000	1,009,069	۹,۰۶۹	۲,۰۳۱,۱۲۳	۲,۲۳۹,۴۶۵,۷۶۶	۳,۴۵۹,۳۰۸	۱,۸۰۸,۲۴۰,۵۲۱	۴۳۱,۲۲۵,۲۴۵	۱۷,۳۹۸,۷۶۵,۱۶۷,۰۵۹	۴۳۱,۲۲۵,۳۴۹,۴۷۵,۰۲۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,026,456	1,026,456	1,035,525	۹,۰۶۹	۲,۰۳۱,۱۲۳	۲,۲۳۹,۴۶۵,۷۶۶	۳,۴۵۹,۳۰۸	۱,۸۰۸,۲۴۰,۵۲۱	۴۳۱,۲۲۵,۲۴۵	۱۷,۳۹۸,۷۶۵,۱۶۷,۰۵۹	۴۴۲,۶۳۳,۸۴۴,۵۵۶,۷۴۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,025,602	1,025,602	1,034,570	۸,۹۶۸	۱۰,۷۴۳,۳۳۷	۲,۲۳۷,۴۳۴,۶۴۳	۲,۶۳۳,۰۲۱	۱,۸۰۴,۷۸۱,۲۱۳	۴۳۲,۶۵۳,۴۳۰	۱۷,۷۲۷,۰۰۶,۳۲۲,۰۱۱	۴۴۴,۰۳۹,۰۵۳,۳۱۲,۶۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,024,749	1,024,749	1,034,525	۹,۷۷۶	۲,۴۹۶,۹۶۰	۲,۲۲۶,۶۹۱,۳۰۶	۴,۰۵۷,۰۹۳	۱,۸۰۲,۱۴۸,۱۹۲	۴۲۴,۵۴۳,۱۱۴	۱۷,۹۸۳,۷۳۵,۰۸۲,۴۷۹	۴۳۵,۰۵۰,۲۳۵,۷۲۴,۰۱۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,023,896	1,023,896	1,034,548	۱۰,۶۵۲	۰	۲,۲۲۴,۱۹۴,۳۴۶	۰	۱,۷۹۸,۰۹۱,۰۹۹	۴۲۶,۱۰۳,۲۴۷	۱۸,۴۹۸,۰۶۷,۰۳۲,۹۴۸	۴۳۶,۲۸۵,۵۷۶,۷۴۳,۸۲۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,023,042	1,023,042	1,033,653	۱۰,۶۱۱	۱,۶۹۸,۸۶۰	۲,۲۲۴,۱۹۴,۳۴۶	۴۴۰,۹۲۹	۱,۷۹۸,۰۹۱,۰۹۹	۴۲۶,۱۰۳,۲۴۷	۱۸,۸۲۱,۴۶۹,۸۹۴,۹۸۵	۴۳۵,۹۲۱,۵۱۰,۱۸۷,۵۴۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,022,190	1,022,190	1,032,872	۱۰,۶۸۲	۳,۰۷۹,۰۹۲	۲,۲۲۲,۴۹۵,۴۸۶	۲,۰۵۰,۰۱۷	۱,۷۹۷,۶۵۰,۱۷۰	۴۲۴,۸۴۵,۳۱۶	۱۸,۸۲۱,۴۶۹,۸۹۴,۹۸۵	۴۳۴,۲۷۲,۴۴۵,۱۹۸,۱۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴