اوج ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۴۷,۴۰۲,۱۲۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۲,۵۹۷,۸۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵۴,۹۲۲,۵۱۳,۸۹۴,۱۵۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۱,۶۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۱,۶۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۴,۸۲۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید نوروزی، اکرم حمیدیان، محمد صندوق ساز زردینی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ 1408/04/09 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 10-04-1405 ساعت 18 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 350 میلیون واحد به 400 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/10 ساعت 18 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,021,647	1,021,647	1,024,823	۳,۱۷۶	۳,۴۳۳,۸۳۱	۱,۹۴۳,۹۸۴,۲۲۱	۵۹۳,۴۲۸	۱,۵۹۶,۵۸۲,۰۹۲	۳۴۷,۴۰۲,۱۲۹	۱۱,۹۲۰,۴۵۲,۹۴۶,۴۶۶	۳۵۴,۹۲۲,۵۱۳,۸۹۴,۱۵۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,020,815	1,020,815	1,024,091	۳,۲۷۶	۳,۶۴۲,۵۵۶	۱,۹۴۰,۵۵۰,۳۹۰	۲,۰۴۶,۸۹۱	۱,۵۹۵,۹۸۸,۶۶۴	۳۴۴,۵۶۱,۷۲۶	۱۱,۹۲۰,۴۵۲,۹۴۶,۴۶۶	۳۵۱,۷۳۳,۸۷۱,۹۸۳,۶۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,019,983	1,019,983	1,023,238	۳,۲۵۵	۲,۷۸۲,۶۸۶	۱,۹۳۶,۹۰۷,۸۳۴	۳,۱۱۱,۴۳۷	۱,۵۹۳,۹۴۱,۷۷۳	۳۴۲,۹۶۶,۰۶۱	۱۱,۹۲۰,۴۵۲,۹۴۶,۴۶۶	۳۴۹,۸۱۹,۴۶۴,۰۱۶,۳۰۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,019,146	1,019,146	1,022,485	۳,۳۳۹	۳,۵۹۱,۴۵۱	۱,۹۳۴,۱۲۵,۱۴۸	۲,۹۹۲,۵۹۸	۱,۵۹۰,۸۳۰,۳۳۶	۳۴۳,۲۹۴,۸۱۲	۱۲,۱۵۶,۲۸۶,۱۷۷,۹۴۵	۳۴۹,۸۶۷,۶۶۵,۴۵۸,۶۰۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,018,317	1,018,317	1,021,677	۳,۳۶۰	۲,۹۱۵,۰۰۰	۱,۹۳۰,۵۳۳,۶۹۷	۲,۷۵۴,۶۴۶	۱,۵۸۷,۸۳۷,۷۳۸	۳۴۲,۶۹۵,۹۵۹	۱۲,۴۶۷,۳۹۲,۱۸۴,۴۸۸	۳۴۸,۹۷۳,۱۰۹,۰۴۰,۰۲۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,017,484	1,017,484	1,020,998	۳,۵۱۴	۳,۵۲۹,۸۷۳	۱,۹۲۷,۶۱۸,۶۹۷	۵,۴۱۶,۸۱۸	۱,۵۸۵,۰۸۳,۰۹۲	۳۴۲,۵۳۵,۶۰۵	۱۲,۸۸۱,۹۶۶,۶۹۶,۰۹۴	۳۴۸,۵۲۴,۶۶۳,۲۳۵,۶۹۲
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,016,652	1,016,652	1,020,180	۳,۵۲۸	۰	۱,۹۲۴,۰۸۸,۸۲۴	۰	۱,۵۷۹,۶۶۶,۲۷۴	۳۴۴,۴۲۲,۵۵۰	۱۳,۳۰۳,۲۵۱,۱۳۲,۵۳۹	۳۵۰,۱۵۷,۸۲۰,۹۰۲,۳۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,015,819	1,015,819	1,019,518	۳,۶۹۹	۱,۷۰۵,۹۳۳	۱,۹۲۴,۰۸۸,۸۲۴	۵۱۷,۶۹۹	۱,۵۷۹,۶۶۶,۲۷۴	۳۴۴,۴۲۲,۵۵۰	۱۳,۶۵۳,۸۵۵,۳۳۰,۳۱۸	۳۴۹,۸۷۱,۰۴۵,۴۵۱,۱۲۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,014,987	1,014,987	1,018,761	۳,۷۷۴	۴,۶۷۹,۳۲۲	۱,۹۲۲,۳۸۲,۸۹۱	۹,۹۰۴,۴۳۲	۱,۵۷۹,۱۴۸,۵۷۵	۳۴۳,۲۳۴,۳۱۶	۱۳,۶۵۳,۸۵۵,۳۳۰,۳۱۸	۳۴۸,۳۷۸,۲۲۱,۶۳۹,۰۱۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,014,154	1,014,154	1,017,887	۳,۷۳۳	۲,۵۰۶,۰۰۷	۱,۹۱۷,۷۰۳,۵۶۹	۳,۹۴۰,۳۳۰	۱,۵۶۹,۲۴۴,۱۴۳	۳۴۸,۴۵۹,۴۲۶	۱۳,۶۵۳,۸۵۵,۳۳۰,۳۱۸	۳۵۳,۳۹۱,۶۰۳,۷۳۶,۷۹۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,013,322	1,013,322	1,017,081	۳,۷۵۹	۰	۱,۹۱۵,۱۹۷,۵۶۲	۰	۱,۵۶۵,۳۰۳,۸۱۳	۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹	۱۳,۸۳۸,۵۴۳,۵۰۴,۲۰۱	۳۵۴,۵۵۵,۰۴۱,۲۳۹,۲۲۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,012,443	1,012,443	1,015,395	۲,۹۵۲	۰	۱,۹۱۵,۱۹۷,۵۶۲	۰	۱,۵۶۵,۳۰۳,۸۱۳	۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۴,۲۴۷,۵۶۳,۳۸۰,۷۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,011,657	1,011,657	1,014,624	۲,۹۶۷	۴,۸۳۸,۴۱۷	۱,۹۱۵,۱۹۷,۵۶۲	۲,۵۸۲,۶۴۴	۱,۵۶۵,۳۰۳,۸۱۳	۳۴۹,۸۹۳,۷۴۹	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۳,۹۷۲,۳۶۹,۴۹۹,۷۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,010,824	1,010,824	1,013,872	۳,۰۴۸	۰	۱,۹۱۰,۳۵۹,۱۴۵	۰	۱,۵۶۲,۷۲۱,۱۶۹	۳۴۷,۶۳۷,۹۷۶	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۵۵,۳۴۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,009,992	1,009,992	1,012,902	۲,۹۱۰	۴,۱۳۴,۴۹۴	۱,۹۱۰,۳۵۹,۱۴۵	۴,۳۱۰,۶۰۳	۱,۵۶۲,۷۲۱,۱۶۹	۳۴۷,۶۳۷,۹۷۶	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۱,۱۱۱,۴۲۰,۰۰۳,۹۶۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,009,159	1,009,159	1,012,126	۲,۹۶۷	۷,۸۸۷,۴۱۱	۱,۹۰۶,۲۲۴,۶۵۱	۵,۷۴۸,۳۳۶	۱,۵۵۸,۴۱۰,۵۶۶	۳۴۷,۸۱۴,۰۸۵	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۵۰,۹۹۹,۷۳۶,۱۵۵,۰۵۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,008,326	1,008,326	1,011,400	۳,۰۷۴	۵,۹۰۲,۹۴۹	۱,۸۹۸,۳۳۷,۲۴۰	۶,۷۵۸,۲۰۶	۱,۵۵۲,۶۶۲,۲۳۰	۳۴۵,۶۷۵,۰۱۰	۱۳,۳۶۵,۷۴۸,۱۰۵,۹۸۳	۳۴۸,۵۵۲,۹۹۲,۶۵۴,۱۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,007,494	1,007,494	1,010,436	۲,۹۴۲	۳,۸۶۲,۸۴۹	۱,۸۹۲,۴۳۴,۲۹۱	۵,۸۸۶,۰۰۳	۱,۵۴۵,۹۰۴,۰۲۴	۳۴۶,۵۳۰,۲۶۷	۱۳,۱۹۹,۷۲۴,۴۵۶,۲۰۶	۳۴۹,۱۲۷,۰۶۸,۱۸۵,۰۵۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,006,660	1,006,660	1,009,581	۲,۹۲۱	۵,۴۳۴,۸۸۱	۱,۸۸۸,۵۷۱,۴۴۲	۳,۱۶۱,۴۹۲	۱,۵۴۰,۰۱۸,۰۲۱	۳۴۸,۵۵۳,۴۲۱	۱۲,۸۹۳,۹۲۹,۸۶۲,۹۴۰	۳۵۰,۸۷۴,۹۲۷,۹۹۲,۸۹۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,005,828	1,005,828	1,008,827	۲,۹۹۹	۴,۶۴۷,۷۱۲	۱,۸۸۳,۱۳۶,۵۶۱	۲,۶۵۲,۲۳۲	۱,۵۳۶,۸۵۶,۵۲۹	۳۴۶,۲۸۰,۰۳۲	۱۳,۰۰۴,۲۵۰,۳۸۳,۵۷۴	۳۴۸,۲۹۸,۱۶۳,۱۸۸,۶۷۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴