کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۸,۸۹۵,۵۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۱,۱۰۴,۴۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۲,۵۷۵,۸۰۳,۲۵۰,۸۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۲۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۴۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۰۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,021,240 | 1,019,483 | 1,022,079 | ۲,۵۹۶ | ۶۹۰,۵۹۱ | ۱,۴۷۶,۰۹۰,۱۶۲ | ۵۸۱,۸۱۶ | ۱,۲۸۷,۱۹۴,۶۲۸ | ۱۸۸,۸۹۵,۵۳۴ | ۸,۱۴۶,۱۶۰,۰۵۹,۰۹۹ | ۱۹۲,۵۷۵,۸۰۳,۲۵۰,۸۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,020,428 | 1,018,671 | 1,021,419 | ۲,۷۴۸ | ۰ | ۱,۴۷۵,۳۹۹,۵۷۱ | ۰ | ۱,۲۸۶,۶۱۲,۸۱۲ | ۱۸۸,۷۸۶,۷۵۹ | ۸,۱۴۶,۱۶۰,۰۵۹,۰۹۹ | ۱۹۲,۳۱۱,۵۴۳,۲۲۰,۸۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,019,616 | 1,017,859 | 1,020,780 | ۲,۹۲۱ | ۲,۵۲۲,۱۶۶ | ۱,۴۷۵,۳۹۹,۵۷۱ | ۸۸۲,۱۱۴ | ۱,۲۸۶,۶۱۲,۸۱۲ | ۱۸۸,۷۸۶,۷۵۹ | ۸,۱۴۶,۱۶۰,۰۵۹,۰۹۹ | ۱۹۲,۱۵۸,۲۵۸,۴۳۲,۰۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,018,820 | 1,017,047 | 1,020,130 | ۳,۰۸۳ | ۱,۲۲۹,۱۰۳ | ۱,۴۷۲,۸۷۷,۴۰۵ | ۱,۰۳۰,۰۹۵ | ۱,۲۸۵,۷۳۰,۶۹۸ | ۱۸۷,۱۴۶,۷۰۷ | ۸,۱۴۶,۱۶۰,۰۵۹,۰۹۹ | ۱۹۰,۳۳۷,۰۲۹,۳۰۶,۶۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,018,020 | 1,016,235 | 1,019,790 | ۳,۵۵۵ | ۱,۹۲۵,۵۴۷ | ۱,۴۷۱,۶۴۸,۳۰۲ | ۹۷۲,۰۰۲ | ۱,۲۸۴,۷۰۰,۶۰۳ | ۱۸۶,۹۴۷,۶۹۹ | ۸,۳۹۶,۳۹۰,۶۲۱,۷۱۳ | ۱۸۹,۹۸۲,۸۲۴,۸۵۲,۲۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,017,249 | 1,015,423 | 1,019,156 | ۳,۷۳۳ | ۱,۷۴۲,۸۰۳ | ۱,۴۶۹,۷۲۲,۷۵۵ | ۱,۵۲۶,۱۳۲ | ۱,۲۸۳,۷۲۸,۶۰۱ | ۱۸۵,۹۹۴,۱۵۴ | ۹,۰۳۷,۰۶۶,۸۵۱,۷۷۹ | ۱۸۸,۸۶۲,۸۲۰,۰۸۵,۸۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,016,429 | 1,014,612 | 1,018,656 | ۴,۰۴۴ | ۰ | ۱,۴۶۷,۹۷۹,۹۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۲,۲۰۲,۴۶۹ | ۱۸۵,۷۷۷,۴۸۳ | ۸,۸۳۹,۹۸۵,۲۷۵,۶۳۴ | ۱۸۸,۴۹۲,۰۱۸,۷۲۸,۶۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,015,587 | 1,013,800 | 1,017,904 | ۴,۱۰۴ | ۸۳۴,۲۶۷ | ۱,۴۶۷,۹۷۹,۹۵۲ | ۵۰۳,۹۷۴ | ۱,۲۸۲,۲۰۲,۴۶۹ | ۱۸۵,۷۷۷,۴۸۳ | ۸,۲۰۷,۷۸۱,۵۰۸,۵۰۲ | ۱۸۸,۳۴۱,۲۲۲,۲۰۹,۸۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,014,778 | 1,012,988 | 1,017,255 | ۴,۲۶۷ | ۰ | ۱,۴۶۷,۱۴۵,۶۸۵ | ۰ | ۱,۲۸۱,۶۹۸,۴۹۵ | ۱۸۵,۴۴۷,۱۹۰ | ۸,۲۰۷,۷۸۱,۵۰۸,۵۰۲ | ۱۸۷,۸۵۵,۸۵۷,۵۵۴,۹۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,013,966 | 1,012,176 | 1,016,614 | ۴,۴۳۸ | ۲,۰۹۴,۱۳۷ | ۱,۴۶۷,۱۴۵,۶۸۵ | ۷۴۱,۲۶۵ | ۱,۲۸۱,۶۹۸,۴۹۵ | ۱۸۵,۴۴۷,۱۹۰ | ۸,۲۰۷,۷۸۱,۵۰۸,۵۰۲ | ۱۸۷,۷۰۵,۲۶۵,۴۹۶,۴۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,013,167 | 1,011,365 | 1,015,984 | ۴,۶۱۹ | ۱,۴۱۸,۷۹۴ | ۱,۴۶۵,۰۵۱,۵۴۸ | ۱,۲۳۰,۳۸۵ | ۱,۲۸۰,۹۵۷,۲۳۰ | ۱۸۴,۰۹۴,۳۱۸ | ۸,۲۰۷,۷۸۱,۵۰۸,۵۰۲ | ۱۸۶,۱۸۶,۴۷۹,۱۱۶,۶۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,012,354 | 1,010,553 | 1,015,268 | ۴,۷۱۵ | ۱,۴۱۹,۷۳۸ | ۱,۴۶۳,۶۳۲,۷۵۴ | ۲,۰۸۷,۸۴۸ | ۱,۲۷۹,۷۲۶,۸۴۵ | ۱۸۳,۹۰۵,۹۰۹ | ۸,۲۰۱,۵۱۵,۱۷۵,۲۸۱ | ۱۸۵,۸۴۶,۶۲۴,۱۸۴,۳۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,011,506 | 1,009,741 | 1,015,794 | ۶,۰۵۳ | ۱,۸۷۸,۶۸۶ | ۱,۴۶۲,۲۱۳,۰۱۶ | ۲,۵۰۷,۴۱۰ | ۱,۲۷۷,۶۳۸,۹۹۷ | ۱۸۴,۵۷۴,۰۱۹ | ۷,۶۳۱,۸۸۴,۴۳۱,۹۶۴ | ۱۸۶,۳۷۲,۰۰۲,۸۰۱,۹۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,010,677 | 1,008,929 | 1,015,099 | ۶,۱۷۰ | ۰ | ۱,۴۶۰,۳۳۴,۳۳۰ | ۰ | ۱,۲۷۵,۱۳۱,۵۸۷ | ۱۸۵,۲۰۲,۷۴۳ | ۷,۴۹۶,۶۶۱,۶۱۳,۱۹۹ | ۱۸۶,۸۵۶,۴۶۴,۸۳۸,۸۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,009,885 | 1,008,118 | 1,014,587 | ۶,۴۶۹ | ۷۱۴,۱۶۶ | ۱,۴۶۰,۳۳۴,۳۳۰ | ۷۴۴,۰۶۰ | ۱,۲۷۵,۱۳۱,۵۸۷ | ۱۸۵,۲۰۲,۷۴۳ | ۷,۹۰۲,۵۴۴,۱۵۸,۷۱۷ | ۱۸۶,۷۰۶,۲۴۰,۰۸۴,۴۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,009,073 | 1,007,306 | 1,013,935 | ۶,۶۲۹ | ۱,۳۵۸,۱۴۶ | ۱,۴۵۹,۶۲۰,۱۶۴ | ۱,۵۳۶,۲۶۷ | ۱,۲۷۴,۳۸۷,۵۲۷ | ۱۸۵,۲۳۲,۶۳۷ | ۷,۹۰۲,۵۴۴,۱۵۸,۷۱۷ | ۱۸۶,۵۸۶,۰۰۵,۸۱۸,۷۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,008,259 | 1,006,495 | 1,013,275 | ۶,۷۸۰ | ۱,۵۴۸,۴۰۴ | ۱,۴۵۸,۲۶۲,۰۱۸ | ۲,۲۲۳,۸۵۰ | ۱,۲۷۲,۸۵۱,۲۶۰ | ۱۸۵,۴۱۰,۷۵۸ | ۷,۹۰۲,۵۴۴,۱۵۸,۷۱۷ | ۱۸۶,۶۱۴,۹۶۰,۹۹۶,۴۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,007,456 | 1,005,682 | 1,011,996 | ۶,۳۱۴ | ۲,۰۸۱,۲۸۸ | ۱,۴۵۶,۷۱۳,۶۱۴ | ۱,۴۱۳,۴۲۵ | ۱,۲۷۰,۶۲۷,۴۱۰ | ۱۸۶,۰۸۶,۲۰۴ | ۸,۲۴۹,۵۲۲,۰۵۲,۱۹۹ | ۱۸۷,۱۴۳,۶۱۸,۶۹۱,۶۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,006,682 | 1,004,871 | 1,011,347 | ۶,۴۷۶ | ۲,۲۰۳,۷۳۱ | ۱,۴۵۴,۶۳۲,۳۲۶ | ۲,۰۳۳,۳۰۳ | ۱,۲۶۹,۲۱۳,۹۸۵ | ۱۸۵,۴۱۸,۳۴۱ | ۸,۹۲۲,۷۰۸,۷۸۹,۹۷۲ | ۱۸۶,۳۲۱,۴۶۹,۹۱۷,۴۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,005,907 | 1,004,058 | 1,010,298 | ۶,۲۴۰ | ۶,۳۹۸,۴۰۳ | ۱,۴۵۲,۴۲۸,۵۹۵ | ۱,۸۹۰,۹۲۳ | ۱,۲۶۷,۱۸۰,۶۸۲ | ۱۸۵,۲۴۷,۹۱۳ | ۹,۶۲۹,۰۲۴,۴۹۳,۰۳۶ | ۱۸۵,۹۹۹,۷۳۸,۷۹۰,۰۵۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||