اوج ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۲۰,۲۹۴,۱۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹,۷۰۵,۸۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲۸,۱۸۴,۶۸۷,۱۶۳,۱۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۸,۷۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۸,۷۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۹,۶۹۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید نوروزی، اکرم حمیدیان، محمد صندوق ساز زردینی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 04-05-1405 ساعت 8 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 400 میلیون واحد به 450 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/04 ساعت 8 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 400 به 450 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 04-05-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	1,018,774	1,018,774	1,029,693	۱۰,۹۱۹	۳,۸۹۰,۳۸۸	۲,۲۰۸,۱۰۴,۴۲۸	۴,۵۵۵,۹۷۸	۱,۷۸۷,۸۱۰,۲۹۱	۴۲۰,۲۹۴,۱۳۷	۱۸,۴۶۲,۱۵۸,۸۲۶,۵۲۲	۴۲۸,۱۸۴,۶۸۷,۱۶۳,۱۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	1,017,922	1,017,922	1,028,934	۱۱,۰۱۲	۰	۲,۲۰۴,۲۱۴,۰۴۰	۰	۱,۷۸۳,۲۵۴,۳۱۳	۴۲۰,۹۵۹,۷۲۷	۱۸,۰۰۷,۶۲۲,۰۱۶,۰۹۷	۴۲۸,۵۰۴,۰۶۹,۰۹۶,۵۸۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,017,068	1,017,068	1,027,690	۱۰,۶۲۲	۱,۶۷۵,۸۲۷	۲,۲۰۴,۲۱۴,۰۴۰	۲,۰۳۷,۹۸۹	۱,۷۸۳,۲۵۴,۳۱۳	۴۲۰,۹۵۹,۷۲۷	۱۷,۶۲۰,۱۲۲,۰۲۵,۵۴۰	۴۲۸,۱۴۴,۸۶۳,۱۹۸,۱۸۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	1,016,215	1,016,215	1,026,870	۱۰,۶۵۵	۴,۳۸۵,۷۰۹	۲,۲۰۲,۵۳۸,۲۱۳	۲,۸۲۸,۶۸۰	۱,۷۸۱,۲۱۶,۳۲۴	۴۲۱,۳۲۱,۸۸۹	۱۷,۶۲۰,۱۲۲,۰۲۵,۵۴۰	۴۲۸,۱۵۳,۵۰۲,۵۱۵,۳۱۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	1,015,362	1,015,362	1,026,015	۱۰,۶۵۳	۲,۷۰۳,۸۶۵	۲,۱۹۸,۱۵۲,۵۰۴	۲,۴۷۸,۰۲۹	۱,۷۷۸,۳۸۷,۶۴۴	۴۱۹,۷۶۴,۸۶۰	۱۷,۶۲۰,۱۲۲,۰۲۵,۵۴۰	۴۲۶,۲۱۳,۲۶۵,۷۸۱,۰۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	1,014,508	1,014,508	1,025,963	۱۱,۴۵۵	۱۱,۴۷۲,۹۷۸	۲,۱۹۵,۴۴۸,۶۳۹	۲,۷۸۰,۳۹۶	۱,۷۷۵,۹۰۹,۶۱۵	۴۱۹,۵۳۹,۰۲۴	۱۷,۵۳۵,۴۶۰,۰۸۴,۹۶۴	۴۲۵,۶۲۵,۸۰۸,۷۸۳,۸۰۸
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	1,013,655	1,013,655	1,026,244	۱۲,۵۸۹	۲۳,۱۳۱,۸۳۱	۲,۱۸۳,۹۷۵,۶۶۱	۴,۹۳۴,۰۶۱	۱,۷۷۳,۱۲۹,۲۱۹	۴۱۰,۸۴۶,۴۴۲	۱۷,۱۷۹,۷۵۲,۴۰۵,۷۰۴	۴۱۶,۴۵۶,۵۳۲,۹۸۶,۸۹۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	1,012,802	1,012,802	1,027,031	۱۴,۲۲۹	۳,۹۱۶,۲۱۰	۲,۱۶۰,۸۴۳,۸۳۰	۴,۱۳۵,۶۷۲	۱,۷۶۸,۱۹۵,۱۵۸	۳۹۲,۶۴۸,۶۷۲	۱۶,۷۰۱,۰۳۶,۸۶۷,۴۸۷	۳۹۷,۶۷۵,۱۹۷,۸۴۹,۹۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	1,011,948	1,011,948	1,024,170	۱۲,۲۲۲	۰	۲,۱۵۶,۹۲۷,۶۲۰	۰	۱,۷۶۴,۰۵۹,۴۸۶	۳۹۲,۸۶۸,۱۳۴	۱۶,۵۹۳,۶۴۳,۰۲۰,۷۷۲	۳۹۷,۵۶۱,۹۳۸,۶۵۵,۶۹۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	1,011,094	1,011,094	1,021,915	۱۰,۸۲۱	۱,۴۵۰,۱۴۷	۲,۱۵۶,۹۲۷,۶۲۰	۱,۰۷۱,۲۲۲	۱,۷۶۴,۰۵۹,۴۸۶	۳۹۲,۸۶۸,۱۳۴	۱۶,۴۸۷,۶۲۹,۰۲۲,۳۵۷	۳۹۷,۲۲۶,۶۵۵,۳۱۲,۵۲۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	1,010,241	1,010,241	1,021,131	۱۰,۸۹۰	۴,۶۵۰,۱۶۰	۲,۱۵۵,۴۷۷,۴۷۳	۳,۳۰۰,۶۸۳	۱,۷۶۲,۹۸۸,۲۶۴	۳۹۲,۴۸۹,۲۰۹	۱۶,۴۸۷,۶۲۹,۰۲۲,۳۵۷	۳۹۶,۵۰۸,۸۶۲,۲۱۲,۷۱۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	1,009,390	1,009,390	1,020,333	۱۰,۹۴۳	۵,۶۱۵,۶۶۹	۲,۱۵۰,۸۲۷,۳۱۳	۵,۲۱۸,۵۹۳	۱,۷۵۹,۶۸۷,۵۸۱	۳۹۱,۱۳۹,۷۳۲	۱۶,۴۸۷,۶۲۹,۰۲۲,۳۵۷	۳۹۴,۸۱۲,۴۰۳,۸۱۴,۸۶۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,008,534	1,008,534	1,019,512	۱۰,۹۷۸	۴,۸۲۳,۳۵۴	۲,۱۴۵,۲۱۱,۶۴۴	۸,۹۲۷,۷۱۶	۱,۷۵۴,۴۶۸,۹۸۸	۳۹۰,۷۴۲,۶۵۶	۱۶,۸۹۲,۱۵۷,۰۴۸,۹۵۸	۳۹۴,۰۷۷,۱۹۴,۶۴۱,۸۹۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	1,007,682	1,007,682	1,018,568	۱۰,۸۸۶	۰	۲,۱۴۰,۳۸۸,۲۹۰	۰	۱,۷۴۵,۵۴۱,۲۷۲	۳۹۴,۸۴۷,۰۱۸	۱۶,۷۸۱,۶۵۲,۱۲۰,۲۶۴	۳۹۷,۸۸۰,۱۹۴,۲۸۸,۹۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,006,827	1,006,827	1,018,102	۱۱,۲۷۵	۴,۴۵۹,۳۴۸	۲,۱۴۰,۳۸۸,۲۹۰	۲,۷۷۳,۹۶۶	۱,۷۴۵,۵۴۱,۲۷۲	۳۹۴,۸۴۷,۰۱۸	۱۶,۷۶۵,۳۵۶,۸۸۸,۳۰۱	۳۹۷,۵۴۲,۷۶۲,۱۵۸,۰۷۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,005,973	1,005,973	1,017,366	۱۱,۳۹۳	۰	۲,۱۳۵,۹۲۸,۹۴۲	۰	۱,۷۴۲,۷۶۷,۳۰۶	۳۹۳,۱۶۱,۶۳۶	۱۶,۷۶۵,۳۵۶,۸۸۸,۳۰۱	۳۹۵,۵۰۹,۸۳۱,۸۰۳,۶۶۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,005,120	1,005,120	1,016,533	۱۱,۴۱۳	۲,۶۳۴,۸۶۹	۲,۱۳۵,۹۲۸,۹۴۲	۱,۲۸۱,۷۵۴	۱,۷۴۲,۷۶۷,۳۰۶	۳۹۳,۱۶۱,۶۳۶	۱۶,۳۱۱,۱۰۰,۳۴۸,۳۸۷	۳۹۵,۱۷۴,۸۱۹,۸۹۸,۸۶۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,004,267	1,004,267	1,015,803	۱۱,۵۳۶	۷,۳۴۲,۹۵۸	۲,۱۳۳,۲۹۴,۰۷۳	۴,۹۷۱,۱۸۰	۱,۷۴۱,۴۸۵,۵۵۲	۳۹۱,۸۰۸,۵۲۱	۱۶,۳۱۱,۱۰۰,۳۴۸,۳۸۷	۳۹۳,۴۸۰,۵۱۲,۳۳۳,۱۹۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,003,415	1,003,415	1,015,111	۱۱,۶۹۶	۷,۱۷۵,۴۵۳	۲,۱۲۵,۹۵۱,۱۱۵	۳,۹۶۳,۷۷۹	۱,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۲	۳۸۹,۴۳۶,۷۴۳	۱۶,۳۱۱,۱۰۰,۳۴۸,۳۸۷	۳۹۰,۷۶۶,۶۲۰,۵۴۳,۸۶۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,002,560	1,002,560	1,013,501	۱۰,۹۴۱	۶,۲۹۴,۱۶۰	۲,۱۱۸,۷۷۵,۶۶۲	۴,۶۵۷,۹۳۷	۱,۷۳۲,۵۵۰,۵۹۳	۳۸۶,۲۲۵,۰۶۹	۱۵,۸۱۲,۱۲۰,۴۹۲,۱۰۸	۳۸۷,۲۱۳,۸۴۷,۸۷۹,۴۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴