اوج ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۲۵,۴۸۵,۸۲۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۴,۵۱۴,۱۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲۹,۹۷۰,۴۱۱,۵۴۱,۸۰۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۸,۵۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۸,۵۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۸,۵۲۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید نوروزی، اکرم حمیدیان، محمد صندوق ساز زردینی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] صورتجلسه مجمع 11-08-1405 صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 05-08-1405 ساعت 11 درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 525 میلیون واحد به 600 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 11-08-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,008,534	1,008,534	1,018,525	۹,۹۹۱	۷,۲۹۸,۹۶۶	۲,۴۹۸,۶۶۱,۷۵۱	۵,۴۲۴,۵۷۸	۱,۹۷۳,۱۷۵,۹۲۳	۵۲۵,۴۸۵,۸۲۸	۱۷,۶۹۰,۷۱۵,۹۱۸,۲۸۵	۵۲۹,۹۷۰,۴۱۱,۵۴۱,۸۰۵
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,007,681	1,007,681	1,017,640	۹,۹۵۹	۰	۲,۴۹۱,۳۶۲,۷۸۵	۲۹,۹۸۰	۱,۹۶۷,۷۵۱,۳۴۵	۵۲۳,۶۱۱,۴۴۰	۱۸,۰۷۴,۰۰۹,۰۶۰,۵۶۶	۵۲۷,۶۳۳,۲۷۱,۳۵۲,۳۲۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,006,827	1,006,827	1,015,890	۹,۰۶۳	۴,۵۴۱,۶۲۰	۲,۴۹۱,۳۶۲,۷۸۵	۱,۰۲۴,۷۲۸	۱,۹۶۷,۷۲۱,۳۶۵	۵۲۳,۶۴۱,۴۲۰	۱۸,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۸,۵۴۳	۵۲۷,۲۱۶,۵۲۳,۱۱۳,۰۷۲
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,005,974	1,005,974	1,015,157	۹,۱۸۳	۶,۵۸۰,۱۸۴	۲,۴۸۶,۸۲۱,۱۶۵	۴,۶۰۱,۲۱۶	۱,۹۶۶,۶۹۶,۶۳۷	۵۲۰,۱۲۴,۵۲۸	۱۸,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۸,۵۴۳	۵۲۳,۲۳۱,۹۳۲,۳۱۰,۷۵۳
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	1,005,120	1,005,120	1,014,399	۹,۲۷۹	۷,۹۹۲,۱۳۷	۲,۴۸۰,۲۴۰,۹۸۱	۷,۷۴۴,۱۷۶	۱,۹۶۲,۰۹۵,۴۲۱	۵۱۸,۱۴۵,۵۶۰	۱۸,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۸,۵۴۳	۵۲۰,۷۹۸,۷۱۹,۳۱۳,۴۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	1,004,267	1,004,267	1,012,904	۸,۶۳۷	۶,۸۱۰,۸۲۰	۲,۴۷۲,۲۴۸,۸۴۴	۹,۲۶۷,۴۲۵	۱,۹۵۴,۳۵۱,۲۴۵	۵۱۷,۸۹۷,۵۹۹	۱۸,۴۸۲,۰۲۷,۶۲۲,۲۰۹	۵۲۰,۱۰۷,۵۹۱,۷۵۰,۳۷۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	1,003,414	1,003,414	1,012,414	۹,۰۰۰	۹,۴۷۷,۶۹۵	۲,۴۶۵,۴۳۸,۰۲۴	۹,۵۹۳,۳۲۴	۱,۹۴۵,۰۸۳,۸۲۰	۵۲۰,۳۵۴,۲۰۴	۱۸,۹۱۰,۱۵۸,۳۱۸,۳۶۷	۵۲۲,۱۳۰,۵۵۶,۹۲۱,۹۱۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	1,002,560	1,002,560	1,011,826	۹,۲۶۶	۲۰,۹۵۴,۰۴۲	۲,۴۵۵,۹۶۰,۳۲۹	۱۰,۶۴۱,۶۱۰	۱,۹۳۵,۴۹۰,۴۹۶	۵۲۰,۴۶۹,۸۳۳	۱۸,۸۵۵,۹۵۰,۹۱۸,۰۸۲	۵۲۱,۸۰۲,۴۸۷,۵۳۶,۴۴۴
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	1,001,707	1,001,707	1,010,992	۹,۲۸۵	۰	۲,۴۳۵,۰۰۶,۲۸۷	۴۰,۶۶۲	۱,۹۲۴,۸۴۸,۸۸۶	۵۱۰,۱۵۷,۴۰۱	۱۸,۹۶۸,۰۶۴,۰۵۰,۰۸۹	۵۱۱,۰۲۸,۲۱۴,۷۴۷,۰۹۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	1,000,854	1,000,854	1,010,592	۹,۷۳۸	۴,۱۲۲,۳۹۵	۲,۴۳۵,۰۰۶,۲۸۷	۱,۶۷۶,۳۳۵	۱,۹۲۴,۸۰۸,۲۲۴	۵۱۰,۱۹۸,۰۶۳	۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱	۵۱۰,۶۳۳,۶۷۹,۷۸۸,۶۶۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,000,000	1,000,000	1,009,762	۹,۷۶۲	۴,۴۳۳,۷۱۰	۲,۴۳۰,۸۸۳,۸۹۲	۵,۶۴۳,۷۰۹	۱,۹۲۳,۱۳۱,۸۸۹	۵۰۷,۷۵۲,۰۰۳	۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱	۵۰۷,۷۵۱,۷۷۰,۸۳۸,۳۴۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,025,603	1,025,603	1,035,365	۹,۷۶۲	۴,۴۳۳,۷۱۰	۲,۴۳۰,۸۸۳,۸۹۲	۵,۶۴۳,۷۰۹	۱,۹۲۳,۱۳۱,۸۸۹	۵۰۷,۷۵۲,۰۰۳	۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱	۵۲۰,۷۵۱,۷۴۵,۳۷۱,۱۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	1,024,749	1,024,749	1,034,468	۹,۷۱۹	۶,۲۳۲,۷۲۰	۲,۴۲۶,۴۵۰,۱۸۲	۹,۸۱۳,۸۰۴	۱,۹۱۷,۴۸۸,۱۸۰	۵۰۸,۹۶۲,۰۰۲	۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱	۵۲۱,۵۵۸,۲۷۲,۸۸۶,۰۶۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	1,023,896	1,023,896	1,033,525	۹,۶۲۹	۴,۵۵۵,۳۸۷	۲,۴۲۰,۲۱۷,۴۶۲	۶,۸۷۷,۷۱۲	۱,۹۰۷,۶۷۴,۳۷۶	۵۱۲,۵۴۳,۰۸۶	۱۹,۴۲۶,۹۸۳,۰۴۶,۷۰۸	۵۲۴,۷۹۰,۷۴۴,۶۳۰,۹۳۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	1,023,042	1,023,042	1,032,438	۹,۳۹۶	۱۰,۰۰۵,۵۶۸	۲,۴۱۵,۶۶۲,۰۷۵	۲,۹۱۶,۸۱۳	۱,۹۰۰,۷۹۶,۶۶۴	۵۱۴,۸۶۵,۴۱۱	۱۹,۳۱۲,۲۴۱,۷۸۷,۱۷۵	۵۲۶,۷۲۹,۰۵۲,۵۳۵,۰۷۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	1,022,189	1,022,189	1,031,737	۹,۵۴۸	۷,۲۱۶,۶۸۴	۲,۴۰۵,۶۵۶,۵۰۷	۱۱,۰۱۱,۷۴۳	۱,۸۹۷,۸۷۹,۸۵۱	۵۰۷,۷۷۶,۶۵۶	۱۹,۲۲۰,۳۱۱,۷۸۳,۴۶۰	۵۱۹,۰۴۳,۸۲۰,۱۸۲,۳۷۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	1,021,336	1,021,336	1,041,719	۲۰,۳۸۳	۰	۲,۳۹۸,۴۳۹,۸۲۳	۲۹,۹۰۸	۱,۸۸۶,۸۶۸,۱۰۸	۵۱۱,۵۷۱,۷۱۵	۱۹,۴۰۴,۰۳۲,۹۶۱,۱۸۶	۵۲۲,۴۸۶,۵۹۱,۹۰۹,۵۸۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	1,020,482	1,020,482	1,041,314	۲۰,۸۳۲	۴,۲۴۹,۴۸۱	۲,۳۹۸,۴۳۹,۸۲۳	۸۷۲,۳۹۹	۱,۸۸۶,۸۳۸,۲۰۰	۵۱۱,۶۰۱,۶۲۳	۱۹,۷۴۳,۱۹۰,۷۲۱,۷۰۳	۵۲۲,۰۸۰,۳۱۴,۱۲۳,۹۴۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	1,019,629	1,019,629	1,040,558	۲۰,۹۲۹	۵,۹۳۰,۱۳۱	۲,۳۹۴,۱۹۰,۳۴۲	۴,۷۴۲,۶۵۲	۱,۸۸۵,۹۶۵,۸۰۱	۵۰۸,۲۲۴,۵۴۱	۱۹,۷۴۳,۱۹۰,۷۲۱,۷۰۳	۵۱۸,۲۰۰,۵۸۳,۴۹۳,۱۴۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	1,018,776	1,018,776	1,039,688	۲۰,۹۱۲	۱۰,۵۵۵,۴۳۲	۲,۳۸۸,۲۶۰,۲۱۱	۳,۲۸۲,۹۷۸	۱,۸۸۱,۲۲۳,۱۴۹	۵۰۷,۰۳۷,۰۶۲	۱۹,۷۴۳,۱۹۰,۷۲۱,۷۰۳	۵۱۶,۵۵۶,۹۸۲,۸۶۶,۱۰۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴