اوج ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۲۸,۹۷۱,۲۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱,۰۲۸,۷۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳۷,۵۴۳,۲۷۷,۹۰۳,۷۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۹,۹۸۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۹,۹۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۹,۰۶۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید نوروزی، اکرم حمیدیان، محمد صندوق ساز زردینی

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 04-05-1405 ساعت 8 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 400 میلیون واحد به 450 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/04 ساعت 8 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 400 به 450 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 04-05-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,019,983	1,019,983	1,039,068	۱۹,۰۸۵	۰	۲,۰۸۵,۳۳۰,۰۷۶	۰	۱,۶۵۶,۳۵۸,۸۳۵	۴۲۸,۹۷۱,۲۴۱	۱۴,۲۱۲,۵۱۱,۴۱۷,۵۲۵	۴۳۷,۵۴۳,۲۷۷,۹۰۳,۷۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,019,150	1,019,150	1,038,230	۱۹,۰۸۰	۰	۲,۰۸۵,۳۳۰,۰۷۶	۰	۱,۶۵۶,۳۵۸,۸۳۵	۴۲۸,۹۷۱,۲۴۱	۱۴,۳۳۷,۵۹۲,۹۰۸,۰۲۱	۴۳۷,۱۸۶,۰۵۰,۸۳۶,۱۹۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,018,285	1,018,285	1,037,442	۱۹,۱۵۷	۰	۲,۰۸۵,۳۳۰,۰۷۶	۰	۱,۶۵۶,۳۵۸,۸۳۵	۴۲۸,۹۷۱,۲۴۱	۱۴,۳۳۷,۵۹۲,۹۰۸,۰۲۱	۴۳۶,۸۱۴,۸۰۰,۹۳۹,۰۹۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,017,485	1,017,485	1,036,642	۱۹,۱۵۷	۵,۹۹۲,۹۸۳	۲,۰۸۵,۳۳۰,۰۷۶	۱,۴۴۸,۰۰۴	۱,۶۵۶,۳۵۸,۸۳۵	۴۲۸,۹۷۱,۲۴۱	۱۴,۳۳۷,۵۹۲,۹۰۸,۰۲۱	۴۳۶,۴۷۱,۵۹۲,۸۳۹,۷۰۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,016,652	1,016,652	1,036,052	۱۹,۴۰۰	۳,۰۳۸,۹۵۵	۲,۰۷۹,۳۳۷,۰۹۳	۷,۰۳۳,۵۲۴	۱,۶۵۴,۹۱۰,۸۳۱	۴۲۴,۴۲۶,۲۶۲	۱۴,۳۳۷,۵۹۲,۹۰۸,۰۲۱	۴۳۱,۴۹۳,۷۷۲,۶۶۲,۵۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,015,819	1,015,819	1,025,079	۹,۲۶۰	۶,۹۲۴,۰۵۸	۲,۰۷۶,۲۹۸,۱۳۸	۲,۴۹۹,۰۶۳	۱,۶۴۷,۸۷۷,۳۰۷	۴۲۸,۴۲۰,۸۳۱	۱۴,۱۱۵,۰۸۹,۳۹۵,۲۶۱	۴۳۵,۱۹۸,۲۰۹,۷۲۵,۷۵۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,014,987	1,014,987	1,024,804	۹,۸۱۷	۲,۹۰۷,۰۷۸	۲,۰۶۹,۳۷۴,۰۸۰	۳,۷۴۷,۷۰۱	۱,۶۴۵,۳۷۸,۲۴۴	۴۲۳,۹۹۵,۸۳۶	۱۳,۹۴۹,۰۶۲,۷۲۹,۰۰۲	۴۳۰,۳۵۰,۱۳۷,۵۴۳,۹۲۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,014,154	1,014,154	1,024,059	۹,۹۰۵	۰	۲,۰۶۶,۴۶۷,۰۰۲	۰	۱,۶۴۱,۶۳۰,۵۴۳	۴۲۴,۸۳۶,۴۵۹	۱۳,۸۰۱,۸۰۶,۱۶۰,۸۵۳	۴۳۰,۸۴۹,۷۲۹,۲۶۱,۳۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,013,322	1,013,322	1,023,001	۹,۶۷۹	۱,۱۴۵,۵۹۹	۲,۰۶۶,۴۶۷,۰۰۲	۵۷۱,۳۱۱	۱,۶۴۱,۶۳۰,۵۴۳	۴۲۴,۸۳۶,۴۵۹	۱۳,۴۵۳,۹۶۹,۰۵۷,۴۰۵	۴۳۰,۴۹۵,۹۷۱,۷۵۴,۵۴۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,012,489	1,012,489	1,022,250	۹,۷۶۱	۴,۲۰۹,۱۲۷	۲,۰۶۵,۳۲۱,۴۰۳	۲,۸۷۲,۵۲۰	۱,۶۴۱,۰۵۹,۲۳۲	۴۲۴,۲۶۲,۱۷۱	۱۳,۴۵۳,۹۶۹,۰۵۷,۴۰۵	۴۲۹,۵۶۰,۷۵۳,۴۸۸,۵۲۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,011,657	1,011,657	1,021,555	۹,۸۹۸	۰	۲,۰۶۱,۱۱۲,۲۷۶	۰	۱,۶۳۸,۱۸۶,۷۱۲	۴۲۲,۹۲۵,۵۶۴	۱۳,۴۵۳,۹۶۹,۰۵۷,۴۰۵	۴۲۷,۸۵۵,۵۸۶,۸۹۴,۹۶۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,010,824	1,010,824	1,017,805	۶,۹۸۱	۴,۷۲۰,۳۸۱	۲,۰۶۱,۱۱۲,۲۷۶	۲,۶۷۹,۷۸۰	۱,۶۳۸,۱۸۶,۷۱۲	۴۲۲,۹۲۵,۵۶۴	۱۲,۹۸۷,۱۹۸,۸۶۱,۰۷۲	۴۲۷,۵۰۳,۱۴۹,۴۳۹,۸۸۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,009,991	1,009,991	1,017,101	۷,۱۱۰	۳,۴۲۴,۸۲۰	۲,۰۵۶,۳۹۱,۸۹۵	۲,۱۴۷,۹۰۶	۱,۶۳۵,۵۰۶,۹۳۲	۴۲۰,۸۸۴,۹۶۳	۱۲,۹۸۷,۱۹۸,۸۶۱,۰۷۲	۴۲۵,۰۹۰,۱۱۴,۱۶۱,۴۰۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,009,158	1,009,158	1,014,140	۴,۹۸۲	۳,۷۳۰,۶۴۹	۲,۰۵۲,۹۶۷,۰۷۵	۴,۸۳۰,۹۰۵	۱,۶۳۳,۳۵۹,۰۲۶	۴۱۹,۶۰۸,۰۴۹	۱۲,۵۷۱,۳۸۳,۲۵۰,۷۰۱	۴۲۳,۴۵۰,۹۸۶,۴۳۰,۵۶۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,008,326	1,008,326	1,010,937	۲,۶۱۱	۰	۲,۰۴۹,۲۳۶,۴۲۶	۰	۱,۶۲۸,۵۲۸,۱۲۱	۴۲۰,۷۰۸,۳۰۵	۱۲,۲۱۲,۹۴۲,۱۶۲,۵۸۴	۴۲۴,۲۱۱,۱۹۹,۷۲۱,۵۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,007,493	1,007,493	1,009,533	۲,۰۴۰	۱,۵۵۵,۷۲۵	۲,۰۴۹,۲۳۶,۴۲۶	۷۲۶,۵۹۴	۱,۶۲۸,۵۲۸,۱۲۱	۴۲۰,۷۰۸,۳۰۵	۱۲,۳۶۱,۷۱۴,۳۰۸,۰۳۷	۴۲۳,۸۶۰,۷۳۵,۸۹۵,۹۳۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,006,661	1,006,661	1,008,804	۲,۱۴۳	۳,۴۰۱,۴۱۳	۲,۰۴۷,۶۸۰,۷۰۱	۲,۶۳۵,۴۵۰	۱,۶۲۷,۸۰۱,۵۲۷	۴۱۹,۸۷۹,۱۷۴	۱۲,۳۶۱,۷۱۴,۳۰۸,۰۳۷	۴۲۲,۶۷۶,۰۷۴,۱۳۸,۹۴۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,005,828	1,005,828	1,008,031	۲,۲۰۳	۴,۲۷۴,۷۵۲	۲,۰۴۴,۲۷۹,۲۸۸	۳,۰۲۰,۸۸۱	۱,۶۲۵,۱۶۶,۰۷۷	۴۱۹,۱۱۳,۲۱۱	۱۲,۳۶۱,۷۱۴,۳۰۸,۰۳۷	۴۲۱,۵۵۵,۷۳۳,۱۱۹,۴۰۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,004,995	1,004,995	1,007,336	۲,۳۴۱	۱۲,۹۱۸,۳۹۶	۲,۰۴۰,۰۰۴,۵۳۶	۲,۶۲۷,۴۶۳	۱,۶۲۲,۱۴۵,۱۹۶	۴۱۷,۸۵۹,۳۴۰	۱۲,۶۹۱,۰۵۷,۵۷۲,۷۷۰	۴۱۹,۹۴۶,۶۳۲,۱۸۹,۱۹۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,004,163	1,004,163	1,006,947	۲,۷۸۴	۱۸,۷۵۸,۴۴۱	۲,۰۲۷,۰۸۶,۱۴۰	۲,۹۰۲,۵۲۰	۱,۶۱۹,۵۱۷,۷۳۳	۴۰۷,۵۶۸,۴۰۷	۱۲,۶۱۵,۲۰۵,۵۳۰,۴۵۷	۴۰۹,۲۶۴,۹۸۰,۶۷۴,۸۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴