اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۶,۱۰۳,۲۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۸۹۶,۷۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳۶,۲۸۵,۵۷۶,۷۴۳,۸۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۸۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۸۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۵۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,023,896 | 1,023,896 | 1,034,548 | ۱۰,۶۵۲ | ۰ | ۲,۲۲۴,۱۹۴,۳۴۶ | ۰ | ۱,۷۹۸,۰۹۱,۰۹۹ | ۴۲۶,۱۰۳,۲۴۷ | ۱۸,۴۹۸,۰۶۷,۰۳۲,۹۴۸ | ۴۳۶,۲۸۵,۵۷۶,۷۴۳,۸۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,023,042 | 1,023,042 | 1,033,653 | ۱۰,۶۱۱ | ۱,۶۹۸,۸۶۰ | ۲,۲۲۴,۱۹۴,۳۴۶ | ۴۴۰,۹۲۹ | ۱,۷۹۸,۰۹۱,۰۹۹ | ۴۲۶,۱۰۳,۲۴۷ | ۱۸,۸۲۱,۴۶۹,۸۹۴,۹۸۵ | ۴۳۵,۹۲۱,۵۱۰,۱۸۷,۵۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,022,190 | 1,022,190 | 1,032,872 | ۱۰,۶۸۲ | ۳,۰۷۹,۰۹۲ | ۲,۲۲۲,۴۹۵,۴۸۶ | ۲,۰۵۰,۰۱۷ | ۱,۷۹۷,۶۵۰,۱۷۰ | ۴۲۴,۸۴۵,۳۱۶ | ۱۸,۸۲۱,۴۶۹,۸۹۴,۹۸۵ | ۴۳۴,۲۷۲,۴۴۵,۱۹۸,۱۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,021,336 | 1,021,336 | 1,032,006 | ۱۰,۶۷۰ | ۳,۳۸۹,۶۸۶ | ۲,۲۱۹,۴۱۶,۳۹۴ | ۱,۸۱۶,۷۰۰ | ۱,۷۹۵,۶۰۰,۱۵۳ | ۴۲۳,۸۱۶,۲۴۱ | ۱۸,۸۲۱,۴۶۹,۸۹۴,۹۸۵ | ۴۳۲,۸۵۸,۶۱۹,۱۹۷,۷۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,020,482 | 1,020,482 | 1,030,846 | ۱۰,۳۶۴ | ۳,۵۳۱,۹۶۸ | ۲,۲۱۶,۰۲۶,۷۰۸ | ۳,۰۹۹,۷۹۴ | ۱,۷۹۳,۷۸۳,۴۵۳ | ۴۲۲,۲۴۳,۲۵۵ | ۱۸,۶۳۷,۵۸۸,۰۳۰,۲۵۲ | ۴۳۰,۸۹۱,۶۵۷,۹۶۸,۳۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,019,628 | 1,019,628 | 1,030,155 | ۱۰,۵۲۷ | ۴,۳۹۰,۳۱۲ | ۲,۲۱۲,۴۹۴,۷۴۰ | ۲,۸۷۳,۳۶۸ | ۱,۷۹۰,۶۸۳,۶۵۹ | ۴۲۱,۸۱۱,۰۸۱ | ۱۸,۳۰۰,۲۶۸,۷۰۰,۱۶۴ | ۴۳۰,۰۹۰,۵۵۱,۸۴۹,۶۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,018,774 | 1,018,774 | 1,029,693 | ۱۰,۹۱۹ | ۳,۸۹۰,۳۸۸ | ۲,۲۰۸,۱۰۴,۴۲۸ | ۴,۵۵۵,۹۷۸ | ۱,۷۸۷,۸۱۰,۲۹۱ | ۴۲۰,۲۹۴,۱۳۷ | ۱۸,۴۶۲,۱۵۸,۸۲۶,۵۲۲ | ۴۲۸,۱۸۴,۶۸۷,۱۶۳,۱۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,017,922 | 1,017,922 | 1,028,934 | ۱۱,۰۱۲ | ۰ | ۲,۲۰۴,۲۱۴,۰۴۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۲۵۴,۳۱۳ | ۴۲۰,۹۵۹,۷۲۷ | ۱۸,۰۰۷,۶۲۲,۰۱۶,۰۹۷ | ۴۲۸,۵۰۴,۰۶۹,۰۹۶,۵۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,017,068 | 1,017,068 | 1,027,690 | ۱۰,۶۲۲ | ۱,۶۷۵,۸۲۷ | ۲,۲۰۴,۲۱۴,۰۴۰ | ۲,۰۳۷,۹۸۹ | ۱,۷۸۳,۲۵۴,۳۱۳ | ۴۲۰,۹۵۹,۷۲۷ | ۱۷,۶۲۰,۱۲۲,۰۲۵,۵۴۰ | ۴۲۸,۱۴۴,۸۶۳,۱۹۸,۱۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,016,215 | 1,016,215 | 1,026,870 | ۱۰,۶۵۵ | ۴,۳۸۵,۷۰۹ | ۲,۲۰۲,۵۳۸,۲۱۳ | ۲,۸۲۸,۶۸۰ | ۱,۷۸۱,۲۱۶,۳۲۴ | ۴۲۱,۳۲۱,۸۸۹ | ۱۷,۶۲۰,۱۲۲,۰۲۵,۵۴۰ | ۴۲۸,۱۵۳,۵۰۲,۵۱۵,۳۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,015,362 | 1,015,362 | 1,026,015 | ۱۰,۶۵۳ | ۲,۷۰۳,۸۶۵ | ۲,۱۹۸,۱۵۲,۵۰۴ | ۲,۴۷۸,۰۲۹ | ۱,۷۷۸,۳۸۷,۶۴۴ | ۴۱۹,۷۶۴,۸۶۰ | ۱۷,۶۲۰,۱۲۲,۰۲۵,۵۴۰ | ۴۲۶,۲۱۳,۲۶۵,۷۸۱,۰۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,014,508 | 1,014,508 | 1,025,963 | ۱۱,۴۵۵ | ۱۱,۴۷۲,۹۷۸ | ۲,۱۹۵,۴۴۸,۶۳۹ | ۲,۷۸۰,۳۹۶ | ۱,۷۷۵,۹۰۹,۶۱۵ | ۴۱۹,۵۳۹,۰۲۴ | ۱۷,۵۳۵,۴۶۰,۰۸۴,۹۶۴ | ۴۲۵,۶۲۵,۸۰۸,۷۸۳,۸۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,013,655 | 1,013,655 | 1,026,244 | ۱۲,۵۸۹ | ۲۳,۱۳۱,۸۳۱ | ۲,۱۸۳,۹۷۵,۶۶۱ | ۴,۹۳۴,۰۶۱ | ۱,۷۷۳,۱۲۹,۲۱۹ | ۴۱۰,۸۴۶,۴۴۲ | ۱۷,۱۷۹,۷۵۲,۴۰۵,۷۰۴ | ۴۱۶,۴۵۶,۵۳۲,۹۸۶,۸۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,012,802 | 1,012,802 | 1,027,031 | ۱۴,۲۲۹ | ۳,۹۱۶,۲۱۰ | ۲,۱۶۰,۸۴۳,۸۳۰ | ۴,۱۳۵,۶۷۲ | ۱,۷۶۸,۱۹۵,۱۵۸ | ۳۹۲,۶۴۸,۶۷۲ | ۱۶,۷۰۱,۰۳۶,۸۶۷,۴۸۷ | ۳۹۷,۶۷۵,۱۹۷,۸۴۹,۹۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,011,948 | 1,011,948 | 1,024,170 | ۱۲,۲۲۲ | ۰ | ۲,۱۵۶,۹۲۷,۶۲۰ | ۰ | ۱,۷۶۴,۰۵۹,۴۸۶ | ۳۹۲,۸۶۸,۱۳۴ | ۱۶,۵۹۳,۶۴۳,۰۲۰,۷۷۲ | ۳۹۷,۵۶۱,۹۳۸,۶۵۵,۶۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,011,094 | 1,011,094 | 1,021,915 | ۱۰,۸۲۱ | ۱,۴۵۰,۱۴۷ | ۲,۱۵۶,۹۲۷,۶۲۰ | ۱,۰۷۱,۲۲۲ | ۱,۷۶۴,۰۵۹,۴۸۶ | ۳۹۲,۸۶۸,۱۳۴ | ۱۶,۴۸۷,۶۲۹,۰۲۲,۳۵۷ | ۳۹۷,۲۲۶,۶۵۵,۳۱۲,۵۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,010,241 | 1,010,241 | 1,021,131 | ۱۰,۸۹۰ | ۴,۶۵۰,۱۶۰ | ۲,۱۵۵,۴۷۷,۴۷۳ | ۳,۳۰۰,۶۸۳ | ۱,۷۶۲,۹۸۸,۲۶۴ | ۳۹۲,۴۸۹,۲۰۹ | ۱۶,۴۸۷,۶۲۹,۰۲۲,۳۵۷ | ۳۹۶,۵۰۸,۸۶۲,۲۱۲,۷۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,009,390 | 1,009,390 | 1,020,333 | ۱۰,۹۴۳ | ۵,۶۱۵,۶۶۹ | ۲,۱۵۰,۸۲۷,۳۱۳ | ۵,۲۱۸,۵۹۳ | ۱,۷۵۹,۶۸۷,۵۸۱ | ۳۹۱,۱۳۹,۷۳۲ | ۱۶,۴۸۷,۶۲۹,۰۲۲,۳۵۷ | ۳۹۴,۸۱۲,۴۰۳,۸۱۴,۸۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,008,534 | 1,008,534 | 1,019,512 | ۱۰,۹۷۸ | ۴,۸۲۳,۳۵۴ | ۲,۱۴۵,۲۱۱,۶۴۴ | ۸,۹۲۷,۷۱۶ | ۱,۷۵۴,۴۶۸,۹۸۸ | ۳۹۰,۷۴۲,۶۵۶ | ۱۶,۸۹۲,۱۵۷,۰۴۸,۹۵۸ | ۳۹۴,۰۷۷,۱۹۴,۶۴۱,۸۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,007,682 | 1,007,682 | 1,018,568 | ۱۰,۸۸۶ | ۰ | ۲,۱۴۰,۳۸۸,۲۹۰ | ۰ | ۱,۷۴۵,۵۴۱,۲۷۲ | ۳۹۴,۸۴۷,۰۱۸ | ۱۶,۷۸۱,۶۵۲,۱۲۰,۲۶۴ | ۳۹۷,۸۸۰,۱۹۴,۲۸۸,۹۵۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||