اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۲,۸۵۳,۹۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۱۴۶,۰۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۱,۰۶۱,۳۸۸,۴۲۲,۳۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۶۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۶۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۶۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 26-02-1405 ساعت 10 در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 22-12-1404 ساعت 10 در خصوص حذف تفاوت قیمت صدور و ابطال
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/15 ساعت 10 در خصوص تغییر هزینه متولی و حسابرس و رتبهبندی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,024,658 | 1,024,658 | 1,028,686 | ۴,۰۲۸ | ۰ | ۱,۸۵۳,۳۱۹,۴۴۲ | ۰ | ۱,۵۲۰,۴۶۵,۵۲۶ | ۳۳۲,۸۵۳,۹۱۶ | ۱۳,۵۳۷,۰۵۰,۰۷۷,۷۲۳ | ۳۴۱,۰۶۱,۳۸۸,۴۲۲,۳۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,023,836 | 1,023,836 | 1,027,576 | ۳,۷۴۰ | ۱,۳۶۴,۲۸۹ | ۱,۸۵۳,۳۱۹,۴۴۲ | ۱,۱۳۵,۷۰۲ | ۱,۵۲۰,۴۶۵,۵۲۶ | ۳۳۲,۸۵۳,۹۱۶ | ۰ | ۳۴۰,۷۸۷,۷۱۸,۲۰۹,۶۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,023,016 | 1,023,016 | 1,026,825 | ۳,۸۰۹ | ۲,۸۱۶,۹۱۳ | ۱,۸۵۱,۹۵۵,۱۵۳ | ۲,۸۶۳,۸۷۴ | ۱,۵۱۹,۳۲۹,۸۲۴ | ۳۳۲,۶۲۵,۳۲۹ | ۰ | ۳۴۰,۲۸۱,۰۳۵,۹۳۲,۷۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,022,192 | 1,022,192 | 1,026,017 | ۳,۸۲۵ | ۲,۰۱۷,۴۹۰ | ۱,۸۴۹,۱۳۸,۲۴۰ | ۱,۷۹۵,۳۸۸ | ۱,۵۱۶,۴۶۵,۹۵۰ | ۳۳۲,۶۷۲,۲۹۰ | ۰ | ۳۴۰,۰۵۵,۰۱۳,۶۴۳,۴۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,021,370 | 1,021,370 | 1,024,363 | ۲,۹۹۳ | ۲,۶۶۹,۰۳۱ | ۱,۸۴۷,۱۲۰,۷۵۰ | ۱,۹۹۳,۰۵۸ | ۱,۵۱۴,۶۷۰,۵۶۲ | ۳۳۲,۴۵۰,۱۸۸ | ۰ | ۳۳۹,۵۵۴,۷۰۴,۲۷۱,۱۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,020,548 | 1,020,548 | 1,020,860 | ۳۱۲ | ۲,۷۷۴,۸۴۵ | ۱,۸۴۴,۴۵۱,۷۱۹ | ۱,۷۳۷,۰۱۶ | ۱,۵۱۲,۶۷۷,۵۰۴ | ۳۳۱,۷۷۴,۲۱۵ | ۰ | ۳۳۸,۵۹۱,۶۵۳,۲۱۷,۹۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,019,726 | 1,019,726 | 1,017,809 | -۱,۹۱۷ | ۲,۴۴۳,۴۸۸ | ۱,۸۴۱,۶۷۶,۸۷۴ | ۴,۰۱۹,۶۰۶ | ۱,۵۱۰,۹۴۰,۴۸۸ | ۳۳۰,۷۳۶,۳۸۶ | ۰ | ۳۳۷,۲۶۰,۵۲۵,۱۹۴,۵۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,018,905 | 1,018,905 | 1,014,884 | -۴,۰۲۱ | ۰ | ۱,۸۳۹,۲۳۳,۳۸۶ | ۰ | ۱,۵۰۶,۹۲۰,۸۸۲ | ۳۳۲,۳۱۲,۵۰۴ | ۱۳,۵۶۷,۶۹۷,۸۱۰,۴۱۶ | ۳۳۸,۵۹۴,۷۵۱,۶۳۹,۷۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,018,082 | 1,018,082 | 1,014,028 | -۴,۰۵۴ | ۲,۰۰۴,۴۸۱ | ۱,۸۳۹,۲۳۳,۳۸۶ | ۵۰۴,۵۷۷ | ۱,۵۰۶,۹۲۰,۸۸۲ | ۳۳۲,۳۱۲,۵۰۴ | ۱۲,۹۴۹,۵۷۳,۶۴۹,۷۱۶ | ۳۳۸,۳۲۱,۳۷۹,۲۳۶,۷۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,017,260 | 1,017,260 | 1,013,240 | -۴,۰۲۰ | ۴,۷۱۷,۹۲۶ | ۱,۸۳۷,۲۲۸,۹۰۵ | ۲,۷۴۴,۰۴۹ | ۱,۵۰۶,۴۱۶,۳۰۵ | ۳۳۰,۸۱۲,۶۰۰ | ۱۲,۹۴۹,۵۷۳,۶۴۹,۷۱۶ | ۳۳۶,۵۲۲,۵۲۲,۸۷۷,۸۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,016,438 | 1,016,438 | 1,012,471 | -۳,۹۶۷ | ۳,۹۲۵,۶۰۴ | ۱,۸۳۲,۵۱۰,۹۷۹ | ۲,۱۲۸,۹۲۳ | ۱,۵۰۳,۶۷۲,۲۵۶ | ۳۲۸,۸۳۸,۷۲۳ | ۱۲,۹۴۹,۵۷۳,۶۴۹,۷۱۶ | ۳۳۴,۲۴۴,۲۹۴,۸۴۴,۶۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,015,617 | 1,015,617 | 1,011,562 | -۴,۰۵۵ | ۲,۸۱۰,۳۱۸ | ۱,۸۲۸,۵۸۵,۳۷۵ | ۲,۴۴۹,۹۵۵ | ۱,۵۰۱,۵۴۳,۳۳۳ | ۳۲۷,۰۴۲,۰۴۲ | ۱۲,۵۰۶,۳۶۲,۲۹۹,۶۷۳ | ۳۳۲,۱۴۹,۳۴۴,۴۷۸,۹۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,014,795 | 1,014,795 | 1,009,911 | -۴,۸۸۴ | ۲,۸۸۰,۶۴۹ | ۱,۸۲۵,۷۷۵,۰۵۷ | ۱,۸۸۷,۱۵۹ | ۱,۴۹۹,۰۹۳,۳۷۸ | ۳۲۶,۶۸۱,۶۷۹ | ۱۱,۷۶۲,۱۲۳,۷۳۵,۵۶۹ | ۳۳۱,۵۱۴,۷۸۶,۴۱۲,۴۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,013,973 | 1,013,973 | 1,009,518 | -۴,۴۵۵ | ۶,۵۷۵,۲۱۲ | ۱,۸۲۲,۸۹۴,۴۰۸ | ۳,۵۷۶,۰۵۴ | ۱,۴۹۷,۲۰۶,۲۱۹ | ۳۲۵,۶۸۸,۱۸۹ | ۱۲,۲۶۶,۲۳۶,۹۴۵,۸۱۷ | ۳۳۰,۲۳۹,۰۲۹,۹۵۱,۱۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,013,151 | 1,013,151 | 1,008,525 | -۴,۶۲۶ | ۰ | ۱,۸۱۶,۳۱۹,۱۹۶ | ۰ | ۱,۴۹۳,۶۳۰,۱۶۵ | ۳۲۲,۶۸۹,۰۳۱ | ۱۱,۶۷۰,۵۸۴,۰۲۲,۸۶۶ | ۳۲۶,۹۳۲,۶۰۸,۶۸۸,۸۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,012,329 | 1,012,329 | 1,007,799 | -۴,۵۳۰ | ۰ | ۱,۸۱۶,۳۱۹,۱۹۶ | ۰ | ۱,۴۹۳,۶۳۰,۱۶۵ | ۳۲۲,۶۸۹,۰۳۱ | ۱۱,۲۹۷,۸۰۶,۲۹۸,۶۷۴ | ۳۲۶,۶۶۷,۵۲۲,۹۹۰,۴۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,011,507 | 1,011,507 | 1,007,040 | -۴,۴۶۷ | ۵,۴۳۴,۶۴۱ | ۱,۸۱۶,۳۱۹,۱۹۶ | ۱,۴۷۸,۱۹۰ | ۱,۴۹۳,۶۳۰,۱۶۵ | ۳۲۲,۶۸۹,۰۳۱ | ۱۱,۲۹۷,۸۰۶,۲۹۸,۶۷۴ | ۳۲۶,۴۰۲,۳۱۸,۹۵۰,۵۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,010,685 | 1,010,685 | 1,006,228 | -۴,۴۵۷ | ۴,۲۱۳,۶۲۳ | ۱,۸۱۰,۸۸۴,۵۵۵ | ۲,۱۲۱,۸۷۶ | ۱,۴۹۲,۱۵۱,۹۷۵ | ۳۱۸,۷۳۲,۵۸۰ | ۱۱,۲۹۷,۸۰۶,۲۹۸,۶۷۴ | ۳۲۲,۱۳۸,۳۱۳,۰۹۸,۸۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,009,863 | 1,009,863 | 1,005,402 | -۴,۴۶۱ | ۳,۹۵۷,۷۶۴ | ۱,۸۰۶,۶۷۰,۹۳۲ | ۳,۷۶۰,۹۰۸ | ۱,۴۹۰,۰۳۰,۰۹۹ | ۳۱۶,۶۴۰,۸۳۳ | ۱۱,۱۸۹,۰۷۷,۴۹۷,۵۰۲ | ۳۱۹,۷۶۳,۷۹۴,۶۳۹,۷۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,009,041 | 1,009,041 | 1,004,589 | -۴,۴۵۲ | ۳,۹۱۲,۳۷۴ | ۱,۸۰۲,۷۱۳,۱۶۸ | ۲,۲۷۵,۹۴۱ | ۱,۴۸۶,۲۶۹,۱۹۱ | ۳۱۶,۴۴۳,۹۷۷ | ۱۰,۷۷۸,۴۵۶,۱۷۷,۲۷۲ | ۳۱۹,۳۰۴,۹۷۸,۵۱۷,۰۹۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||