اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۷,۸۹۷,۵۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۰۲,۴۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲۰,۱۰۷,۵۹۱,۷۵۰,۳۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۲۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۲۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۹۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,004,267 | 1,004,267 | 1,012,904 | ۸,۶۳۷ | ۶,۸۱۰,۸۲۰ | ۲,۴۷۲,۲۴۸,۸۴۴ | ۹,۲۶۷,۴۲۵ | ۱,۹۵۴,۳۵۱,۲۴۵ | ۵۱۷,۸۹۷,۵۹۹ | ۱۸,۴۸۲,۰۲۷,۶۲۲,۲۰۹ | ۵۲۰,۱۰۷,۵۹۱,۷۵۰,۳۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,003,414 | 1,003,414 | 1,012,414 | ۹,۰۰۰ | ۹,۴۷۷,۶۹۵ | ۲,۴۶۵,۴۳۸,۰۲۴ | ۹,۵۹۳,۳۲۴ | ۱,۹۴۵,۰۸۳,۸۲۰ | ۵۲۰,۳۵۴,۲۰۴ | ۱۸,۹۱۰,۱۵۸,۳۱۸,۳۶۷ | ۵۲۲,۱۳۰,۵۵۶,۹۲۱,۹۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,002,560 | 1,002,560 | 1,011,826 | ۹,۲۶۶ | ۲۰,۹۵۴,۰۴۲ | ۲,۴۵۵,۹۶۰,۳۲۹ | ۱۰,۶۴۱,۶۱۰ | ۱,۹۳۵,۴۹۰,۴۹۶ | ۵۲۰,۴۶۹,۸۳۳ | ۱۸,۸۵۵,۹۵۰,۹۱۸,۰۸۲ | ۵۲۱,۸۰۲,۴۸۷,۵۳۶,۴۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,001,707 | 1,001,707 | 1,010,992 | ۹,۲۸۵ | ۰ | ۲,۴۳۵,۰۰۶,۲۸۷ | ۴۰,۶۶۲ | ۱,۹۲۴,۸۴۸,۸۸۶ | ۵۱۰,۱۵۷,۴۰۱ | ۱۸,۹۶۸,۰۶۴,۰۵۰,۰۸۹ | ۵۱۱,۰۲۸,۲۱۴,۷۴۷,۰۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,000,854 | 1,000,854 | 1,010,592 | ۹,۷۳۸ | ۴,۱۲۲,۳۹۵ | ۲,۴۳۵,۰۰۶,۲۸۷ | ۱,۶۷۶,۳۳۵ | ۱,۹۲۴,۸۰۸,۲۲۴ | ۵۱۰,۱۹۸,۰۶۳ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۱۰,۶۳۳,۶۷۹,۷۸۸,۶۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,009,762 | ۹,۷۶۲ | ۴,۴۳۳,۷۱۰ | ۲,۴۳۰,۸۸۳,۸۹۲ | ۵,۶۴۳,۷۰۹ | ۱,۹۲۳,۱۳۱,۸۸۹ | ۵۰۷,۷۵۲,۰۰۳ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۰۷,۷۵۱,۷۷۰,۸۳۸,۳۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,025,603 | 1,025,603 | 1,035,365 | ۹,۷۶۲ | ۴,۴۳۳,۷۱۰ | ۲,۴۳۰,۸۸۳,۸۹۲ | ۵,۶۴۳,۷۰۹ | ۱,۹۲۳,۱۳۱,۸۸۹ | ۵۰۷,۷۵۲,۰۰۳ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۲۰,۷۵۱,۷۴۵,۳۷۱,۱۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,024,749 | 1,024,749 | 1,034,468 | ۹,۷۱۹ | ۶,۲۳۲,۷۲۰ | ۲,۴۲۶,۴۵۰,۱۸۲ | ۹,۸۱۳,۸۰۴ | ۱,۹۱۷,۴۸۸,۱۸۰ | ۵۰۸,۹۶۲,۰۰۲ | ۱۹,۲۳۳,۰۶۳,۰۴۲,۴۶۱ | ۵۲۱,۵۵۸,۲۷۲,۸۸۶,۰۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,023,896 | 1,023,896 | 1,033,525 | ۹,۶۲۹ | ۴,۵۵۵,۳۸۷ | ۲,۴۲۰,۲۱۷,۴۶۲ | ۶,۸۷۷,۷۱۲ | ۱,۹۰۷,۶۷۴,۳۷۶ | ۵۱۲,۵۴۳,۰۸۶ | ۱۹,۴۲۶,۹۸۳,۰۴۶,۷۰۸ | ۵۲۴,۷۹۰,۷۴۴,۶۳۰,۹۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,023,042 | 1,023,042 | 1,032,438 | ۹,۳۹۶ | ۱۰,۰۰۵,۵۶۸ | ۲,۴۱۵,۶۶۲,۰۷۵ | ۲,۹۱۶,۸۱۳ | ۱,۹۰۰,۷۹۶,۶۶۴ | ۵۱۴,۸۶۵,۴۱۱ | ۱۹,۳۱۲,۲۴۱,۷۸۷,۱۷۵ | ۵۲۶,۷۲۹,۰۵۲,۵۳۵,۰۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,022,189 | 1,022,189 | 1,031,737 | ۹,۵۴۸ | ۷,۲۱۶,۶۸۴ | ۲,۴۰۵,۶۵۶,۵۰۷ | ۱۱,۰۱۱,۷۴۳ | ۱,۸۹۷,۸۷۹,۸۵۱ | ۵۰۷,۷۷۶,۶۵۶ | ۱۹,۲۲۰,۳۱۱,۷۸۳,۴۶۰ | ۵۱۹,۰۴۳,۸۲۰,۱۸۲,۳۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,021,336 | 1,021,336 | 1,041,719 | ۲۰,۳۸۳ | ۰ | ۲,۳۹۸,۴۳۹,۸۲۳ | ۲۹,۹۰۸ | ۱,۸۸۶,۸۶۸,۱۰۸ | ۵۱۱,۵۷۱,۷۱۵ | ۱۹,۴۰۴,۰۳۲,۹۶۱,۱۸۶ | ۵۲۲,۴۸۶,۵۹۱,۹۰۹,۵۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,020,482 | 1,020,482 | 1,041,314 | ۲۰,۸۳۲ | ۴,۲۴۹,۴۸۱ | ۲,۳۹۸,۴۳۹,۸۲۳ | ۸۷۲,۳۹۹ | ۱,۸۸۶,۸۳۸,۲۰۰ | ۵۱۱,۶۰۱,۶۲۳ | ۱۹,۷۴۳,۱۹۰,۷۲۱,۷۰۳ | ۵۲۲,۰۸۰,۳۱۴,۱۲۳,۹۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,019,629 | 1,019,629 | 1,040,558 | ۲۰,۹۲۹ | ۵,۹۳۰,۱۳۱ | ۲,۳۹۴,۱۹۰,۳۴۲ | ۴,۷۴۲,۶۵۲ | ۱,۸۸۵,۹۶۵,۸۰۱ | ۵۰۸,۲۲۴,۵۴۱ | ۱۹,۷۴۳,۱۹۰,۷۲۱,۷۰۳ | ۵۱۸,۲۰۰,۵۸۳,۴۹۳,۱۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,018,776 | 1,018,776 | 1,039,688 | ۲۰,۹۱۲ | ۱۰,۵۵۵,۴۳۲ | ۲,۳۸۸,۲۶۰,۲۱۱ | ۳,۲۸۲,۹۷۸ | ۱,۸۸۱,۲۲۳,۱۴۹ | ۵۰۷,۰۳۷,۰۶۲ | ۱۹,۷۴۳,۱۹۰,۷۲۱,۷۰۳ | ۵۱۶,۵۵۶,۹۸۲,۸۶۶,۱۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,017,922 | 1,017,922 | 1,038,988 | ۲۱,۰۶۶ | ۶,۶۰۷,۳۵۳ | ۲,۳۷۷,۷۰۴,۷۷۹ | ۲,۲۰۶,۴۷۹ | ۱,۸۷۷,۹۴۰,۱۷۱ | ۴۹۹,۷۶۴,۶۰۸ | ۱۹,۶۷۷,۱۷۶,۷۹۷,۴۷۸ | ۵۰۸,۷۲۱,۲۵۰,۸۱۶,۳۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,017,068 | 1,017,068 | 1,038,358 | ۲۱,۲۹۰ | ۸,۲۷۴,۸۸۴ | ۲,۳۷۱,۰۹۷,۴۲۶ | ۲,۹۶۸,۹۲۶ | ۱,۸۷۵,۷۳۳,۶۹۲ | ۴۹۵,۳۶۳,۷۳۴ | ۱۹,۴۴۸,۶۲۶,۵۱۹,۵۲۸ | ۵۰۳,۸۱۸,۷۰۸,۳۲۸,۲۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,016,215 | 1,016,215 | 1,037,912 | ۲۱,۶۹۷ | ۷,۸۸۱,۷۴۰ | ۲,۳۶۲,۸۲۲,۵۴۲ | ۴,۰۲۶,۹۲۶ | ۱,۸۷۲,۷۶۴,۷۶۶ | ۴۹۰,۰۵۷,۷۷۶ | ۱۹,۲۳۴,۶۴۳,۴۷۷,۲۶۱ | ۴۹۸,۰۰۴,۱۳۴,۶۳۶,۹۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,015,362 | 1,015,362 | 1,037,276 | ۲۱,۹۱۴ | ۰ | ۲,۳۵۴,۹۴۰,۸۰۲ | ۰ | ۱,۸۶۸,۷۳۷,۸۴۰ | ۴۸۶,۲۰۲,۹۶۲ | ۱۹,۲۶۵,۱۷۳,۸۵۲,۶۷۵ | ۴۹۳,۶۷۱,۸۷۹,۷۱۹,۳۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,014,509 | 1,014,509 | 1,036,300 | ۲۱,۷۹۱ | ۳,۳۶۱,۵۹۳ | ۲,۳۵۴,۹۴۰,۸۰۲ | ۷۲۲,۰۱۷ | ۱,۸۶۸,۷۳۷,۸۴۰ | ۴۸۶,۲۰۲,۹۶۲ | ۱۹,۱۲۲,۸۵۰,۶۱۶,۹۹۳ | ۴۹۳,۲۵۷,۰۷۲,۸۳۲,۲۰۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||