لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/29	1,020,823	1,019,854	1,016,844	-3,010	511,915	1,115,542,120	1,382,375	956,439,776	159,102,344	162,261,119,995,090
2	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/28	1,020,131	1,019,168	1,016,006	-3,162	854,217	1,115,030,205	1,275,848	955,057,401	159,972,804	163,039,227,824,824
3	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/27	1,019,433	1,018,485	1,013,076	-5,409	722,480	1,114,175,988	944,442	953,781,553	160,394,435	163,359,399,460,443
4	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/26	1,018,740	1,017,800	1,011,310	-6,490	0	1,113,453,508	0	952,837,111	160,616,397	163,475,391,668,694
5	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/25	1,018,041	1,017,115	1,007,738	-9,377	404,592	1,113,453,508	360,164	952,837,111	160,616,397	163,365,314,737,107
6	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/24	1,017,356	1,016,430	1,007,190	-9,240	753,774	1,113,048,916	506,105	952,476,947	160,571,969	163,210,239,202,146
7	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/23	1,016,673	1,015,746	1,006,627	-9,119	649,839	1,112,295,142	594,439	951,970,842	160,324,300	162,848,710,280,392
8	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/22	1,015,984	1,015,061	1,005,188	-9,873	551,965	1,111,645,303	519,781	951,376,403	160,268,900	162,682,662,332,919
9	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/21	1,015,308	1,014,389	1,003,696	-10,693	1,701,192	1,111,093,338	667,784	950,856,622	160,236,716	162,542,327,339,495
10	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/20	1,014,604	1,013,686	1,001,029	-12,657	511,761	1,109,392,146	1,014,383	950,188,838	159,203,308	161,382,216,842,566
11	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/19	1,013,912	1,013,008	998,423	-14,585	0	1,108,880,385	0	949,174,455	159,705,930	161,783,330,070,010
12	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/18	1,013,216	1,012,323	995,608	-16,715	698,528	1,108,880,385	429,973	949,174,455	159,705,930	161,673,995,615,444
13	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/17	1,012,532	1,011,638	995,104	-16,534	946,949	1,108,181,857	1,005,224	948,744,482	159,437,375	161,292,832,136,232
14	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/16	1,011,832	1,010,938	994,577	-16,361	1,245,657	1,107,234,908	532,889	947,739,258	159,495,650	161,240,266,079,357
15	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/15	1,011,167	1,010,268	993,897	-16,371	737,052	1,105,989,251	818,626	947,206,369	158,782,882	160,413,300,801,621
16	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/14	1,010,477	1,009,584	992,423	-17,161	619,555	1,105,252,199	720,258	946,387,743	158,864,456	160,386,986,374,171
17	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/13	1,009,798	1,008,899	993,089	-15,810	751,744	1,104,632,644	771,738	945,667,485	158,965,159	160,379,808,558,772
18	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/12	1,009,125	1,008,215	994,427	-13,788	0	1,103,880,900	0	944,895,747	158,985,153	160,291,270,544,100
19	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/11	1,008,438	1,007,530	993,265	-14,265	771,284	1,103,880,900	496,929	944,895,747	158,985,153	160,182,313,202,612
20	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/08/10	1,007,755	1,006,846	992,713	-14,133	989,769	1,103,109,616	817,346	944,398,818	158,710,798	159,797,365,579,290
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...233 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴