صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/27 1,020,173 1,019,233 1,031,619 12,386 123,086 1,313,506,478 131,065 1,149,341,522 164,164,956 1,432,559,962,627 167,322,359,932,089
2 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/26 1,019,460 1,018,520 1,030,979 12,459 981,113 1,313,383,392 400,898 1,149,210,457 164,172,935 1,432,559,962,627 167,213,462,852,854
3 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/25 1,018,751 1,017,808 1,030,379 12,571 350,910 1,312,402,279 356,237 1,148,809,559 163,592,720 1,432,190,608,925 166,505,980,467,702
4 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/24 1,018,032 1,017,096 1,029,650 12,554 311,152 1,312,051,369 411,581 1,148,453,322 163,598,047 1,241,555,420,875 166,394,848,990,236
5 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/23 1,017,312 1,016,383 1,028,968 12,585 315,892 1,311,740,217 394,110 1,148,041,741 163,698,476 1,101,946,332,540 166,380,371,013,052
6 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/22 1,016,593 1,015,671 1,028,274 12,603 390,495 1,311,424,325 771,961 1,147,647,631 163,776,694 912,490,251,916 166,343,318,276,677
7 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/21 1,015,868 1,014,959 1,027,541 12,582 0 1,311,033,830 0 1,146,875,670 164,158,160 737,963,899,716 166,613,768,169,281
8 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/20 1,015,140 1,014,246 1,026,812 12,566 1,694,811 1,311,033,830 144,568 1,146,875,670 164,158,160 294,079,086,661 166,496,788,792,767
9 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/19 1,014,437 1,013,535 1,026,272 12,737 1,228,628 1,309,339,019 383,057 1,146,731,102 162,607,917 294,079,086,661 164,808,756,724,842
10 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/18 1,013,728 1,012,822 1,025,684 12,862 456,970 1,308,110,391 484,630 1,146,348,045 161,762,346 293,727,537,796 163,836,402,748,547
11 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/17 1,013,024 1,012,110 1,025,012 12,902 461,544 1,307,653,421 844,094 1,145,863,415 161,790,006 516,943,365,789 163,749,283,791,689
12 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/16 1,012,325 1,011,397 1,024,210 12,813 0 1,307,191,877 0 1,145,019,321 162,172,556 949,563,012,023 164,020,887,089,760
13 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/15 1,011,603 1,010,685 1,023,519 12,834 0 1,307,191,877 0 1,145,019,321 162,172,556 719,138,737,150 163,905,438,375,154
14 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/14 1,010,891 1,009,973 1,022,889 12,916 0 1,307,191,877 0 1,145,019,321 162,172,556 719,138,737,150 163,789,866,678,939
15 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/13 1,010,178 1,009,260 1,022,206 12,946 195,642 1,307,191,877 96,021 1,145,019,321 162,172,556 719,138,737,150 163,674,298,579,559
16 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/12 1,009,467 1,008,548 1,021,579 13,031 504,042 1,306,996,235 524,688 1,144,923,300 162,072,935 719,138,737,150 163,458,348,466,028
17 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/11 1,008,757 1,007,835 1,020,948 13,113 409,900 1,306,492,193 670,064 1,144,398,612 162,093,581 735,599,839,699 163,363,643,387,264
18 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/10 1,008,048 1,007,124 1,020,330 13,206 508,520 1,306,082,293 862,391 1,143,728,548 162,353,745 927,545,079,977 163,510,291,345,224
19 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/09 1,007,352 1,006,411 1,019,735 13,324 493,601 1,305,573,773 551,333 1,142,866,157 162,707,616 1,443,223,360,546 163,750,743,648,559
20 سرمایه گذاری اوج ملت 1404/04/08 1,006,656 1,005,699 1,019,123 13,424 624,017 1,305,080,172 847,538 1,142,314,824 162,765,348 1,931,590,404,700 163,692,948,362,913