لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/21	1,015,868	1,014,959	1,027,541	12,582	0	1,311,033,830	0	1,146,875,670	164,158,160	737,963,899,716	166,613,768,169,281
2	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/20	1,015,140	1,014,246	1,026,812	12,566	1,694,811	1,311,033,830	144,568	1,146,875,670	164,158,160	294,079,086,661	166,496,788,792,767
3	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/19	1,014,437	1,013,535	1,026,272	12,737	1,228,628	1,309,339,019	383,057	1,146,731,102	162,607,917	294,079,086,661	164,808,756,724,842
4	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/18	1,013,728	1,012,822	1,025,684	12,862	456,970	1,308,110,391	484,630	1,146,348,045	161,762,346	293,727,537,796	163,836,402,748,547
5	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/17	1,013,024	1,012,110	1,025,012	12,902	461,544	1,307,653,421	844,094	1,145,863,415	161,790,006	516,943,365,789	163,749,283,791,689
6	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/16	1,012,325	1,011,397	1,024,210	12,813	0	1,307,191,877	0	1,145,019,321	162,172,556	949,563,012,023	164,020,887,089,760
7	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/15	1,011,603	1,010,685	1,023,519	12,834	0	1,307,191,877	0	1,145,019,321	162,172,556	719,138,737,150	163,905,438,375,154
8	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/14	1,010,891	1,009,973	1,022,889	12,916	0	1,307,191,877	0	1,145,019,321	162,172,556	719,138,737,150	163,789,866,678,939
9	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/13	1,010,178	1,009,260	1,022,206	12,946	195,642	1,307,191,877	96,021	1,145,019,321	162,172,556	719,138,737,150	163,674,298,579,559
10	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/12	1,009,467	1,008,548	1,021,579	13,031	504,042	1,306,996,235	524,688	1,144,923,300	162,072,935	719,138,737,150	163,458,348,466,028
11	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/11	1,008,757	1,007,835	1,020,948	13,113	409,900	1,306,492,193	670,064	1,144,398,612	162,093,581	735,599,839,699	163,363,643,387,264
12	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/10	1,008,048	1,007,124	1,020,330	13,206	508,520	1,306,082,293	862,391	1,143,728,548	162,353,745	927,545,079,977	163,510,291,345,224
13	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/09	1,007,352	1,006,411	1,019,735	13,324	493,601	1,305,573,773	551,333	1,142,866,157	162,707,616	1,443,223,360,546	163,750,743,648,559
14	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/08	1,006,656	1,005,699	1,019,123	13,424	624,017	1,305,080,172	847,538	1,142,314,824	162,765,348	1,931,590,404,700	163,692,948,362,913
15	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/07	1,005,965	1,004,986	1,018,552	13,566	0	1,304,456,155	0	1,141,467,286	162,988,869	2,553,382,154,468	163,801,543,584,229
16	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/06	1,005,273	1,004,274	1,018,001	13,727	235,475	1,304,456,155	54,215	1,141,467,286	162,988,869	3,115,072,035,164	163,685,519,184,280
17	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/05	1,004,562	1,003,562	1,017,405	13,843	887,712	1,304,220,680	199,255	1,141,413,071	162,807,609	3,115,072,035,164	163,387,505,845,365
18	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/04	1,003,853	1,002,849	1,016,863	14,014	607,336	1,303,332,968	442,611	1,141,213,816	162,119,152	3,111,570,841,830	162,581,036,498,900
19	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/03	1,003,142	1,002,136	1,016,289	14,153	810,556	1,302,725,632	1,399,886	1,140,771,205	161,954,427	3,109,026,492,860	162,300,439,780,366
20	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/02	1,002,426	1,001,425	1,015,617	14,192	1,820,695	1,301,915,076	997,474	1,139,371,319	162,543,757	3,106,482,143,890	162,775,379,558,428
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...245 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴