لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/07	1,005,965	1,004,986	1,018,552	13,566	0	1,304,456,155	0	1,141,467,286	162,988,869	2,553,382,154,468	163,801,543,584,229
2	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/06	1,005,273	1,004,274	1,018,001	13,727	235,475	1,304,456,155	54,215	1,141,467,286	162,988,869	3,115,072,035,164	163,685,519,184,280
3	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/05	1,004,562	1,003,562	1,017,405	13,843	887,712	1,304,220,680	199,255	1,141,413,071	162,807,609	3,115,072,035,164	163,387,505,845,365
4	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/04	1,003,853	1,002,849	1,016,863	14,014	607,336	1,303,332,968	442,611	1,141,213,816	162,119,152	3,111,570,841,830	162,581,036,498,900
5	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/03	1,003,142	1,002,136	1,016,289	14,153	810,556	1,302,725,632	1,399,886	1,140,771,205	161,954,427	3,109,026,492,860	162,300,439,780,366
6	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/02	1,002,426	1,001,425	1,015,617	14,192	1,820,695	1,301,915,076	997,474	1,139,371,319	162,543,757	3,106,482,143,890	162,775,379,558,428
7	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/04/01	1,001,719	1,000,713	1,015,087	14,374	235,200	1,300,094,381	587,014	1,138,373,845	161,720,536	3,103,937,794,920	161,835,804,200,309
8	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/31	1,001,004	1,000,000	1,014,364	14,364	0	1,299,859,181	0	1,137,786,831	162,072,350	3,103,937,794,920	162,072,325,665,247
9	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/31	1,023,086	1,022,082	1,036,446	14,364	0	1,299,859,181	0	1,137,786,831	162,072,350	3,103,937,794,920	165,651,207,297,947
10	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/30	1,022,374	1,021,370	1,035,724	14,354	81,556	1,299,859,181	93,276	1,137,786,831	162,072,350	3,103,937,794,920	165,535,763,257,963
11	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/29	1,021,662	1,020,658	1,035,094	14,436	119,453	1,299,777,625	1,432,532	1,137,693,555	162,084,070	3,103,937,794,920	165,432,387,545,954
12	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/28	1,020,941	1,019,945	1,034,351	14,406	165,685	1,299,658,172	1,224,913	1,136,261,023	163,397,149	3,102,954,683,830	166,656,114,537,465
13	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/27	1,020,222	1,019,233	1,033,626	14,393	317,418	1,299,492,487	1,184,539	1,135,036,110	164,456,377	3,101,971,572,740	167,619,306,822,503
14	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/26	1,019,504	1,018,520	1,032,928	14,408	300,675	1,299,175,069	3,398,208	1,133,851,571	165,323,498	3,100,988,461,650	168,385,352,308,279
15	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/25	1,019,139	1,018,169	1,031,972	13,803	0	1,298,874,394	0	1,130,453,363	168,421,031	3,100,005,350,560	171,481,047,068,087
16	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/24	1,018,415	1,017,445	1,031,328	13,883	0	1,298,874,394	0	1,130,453,363	168,421,031	3,099,022,239,470	171,359,095,664,532
17	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/23	1,017,688	1,016,718	1,030,683	13,965	176,169	1,298,874,394	113,725	1,130,453,363	168,421,031	3,099,022,239,470	171,236,654,821,830
18	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/22	1,016,962	1,015,991	1,030,026	14,035	379,947	1,298,698,225	479,836	1,130,339,638	168,358,587	3,099,022,239,470	171,050,768,983,140
19	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/21	1,016,234	1,015,264	1,029,366	14,102	468,596	1,298,318,278	677,075	1,129,859,802	168,458,476	3,099,022,239,470	171,029,759,473,443
20	سرمایه گذاری اوج ملت	1404/03/20	1,015,509	1,014,537	1,028,731	14,194	352,822	1,297,849,682	585,653	1,129,182,727	168,666,955	3,173,169,353,752	171,118,886,431,235
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...244 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴