لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/27	1,003,229	1,002,175	1,017,915	15,740	2,499,844	1,227,177,791	2,593,526	1,069,473,849	157,703,942	158,046,933,837,709
2	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/26	1,002,510	1,001,450	1,016,676	15,226	2,784,525	1,224,677,947	3,134,994	1,066,880,323	157,797,624	158,026,442,595,331
3	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/25	1,001,871	1,000,725	1,015,108	14,383	0	1,221,893,422	0	1,063,745,329	158,148,093	158,262,739,462,855
4	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/24	1,001,126	1,000,000	1,014,996	14,996	3,343,203	1,221,893,422	447,641	1,063,745,329	158,148,093	158,148,059,446,544
5	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/24	1,018,523	1,017,397	1,032,393	14,996	3,343,203	1,221,893,422	447,641	1,063,745,329	158,148,093	160,899,361,820,465
6	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/23	1,017,830	1,016,682	1,032,024	15,342	632,101	1,218,550,219	1,386,126	1,063,297,688	155,252,531	157,842,515,825,702
7	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/22	1,017,103	1,015,961	1,031,299	15,338	1,232,153	1,217,918,118	957,776	1,061,911,562	156,006,556	158,496,587,573,690
8	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/21	1,016,367	1,015,223	1,030,512	15,289	1,647,313	1,216,685,965	1,438,610	1,060,953,786	155,732,179	158,102,815,774,800
9	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/20	1,015,659	1,014,498	1,029,939	15,441	796,614	1,215,038,652	1,343,893	1,059,515,176	155,523,476	157,778,265,112,205
10	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/19	1,014,921	1,013,773	1,026,928	13,155	1,248,648	1,214,242,038	1,872,440	1,058,171,283	156,070,755	158,220,252,415,197
11	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/18	1,014,204	1,013,047	1,026,369	13,322	0	1,212,993,390	0	1,056,298,843	156,694,547	158,738,928,245,089
12	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/17	1,013,493	1,012,323	1,028,266	15,943	980,566	1,212,993,390	299,361	1,056,298,843	156,694,547	158,625,441,356,257
13	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/16	1,012,773	1,011,598	1,027,700	16,102	954,206	1,212,012,824	948,034	1,055,999,482	156,013,342	157,822,852,477,245
14	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/15	1,012,047	1,010,873	1,027,065	16,192	714,956	1,211,058,618	883,229	1,055,051,448	156,007,170	157,703,476,826,238
15	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/14	1,011,327	1,010,154	1,026,398	16,244	892,542	1,210,343,662	895,765	1,054,168,219	156,175,443	157,761,299,603,408
16	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/13	1,010,590	1,009,423	1,022,411	12,988	638,790	1,209,451,120	697,815	1,053,272,454	156,178,666	157,650,398,255,602
17	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/12	1,009,880	1,008,698	1,022,215	13,517	1,271,963	1,208,812,330	987,498	1,052,574,639	156,237,691	157,596,640,174,405
18	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/11	1,009,147	1,007,973	1,021,377	13,404	0	1,207,540,367	0	1,051,587,141	155,953,226	157,196,710,613,964
19	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/10	1,008,416	1,007,249	1,020,609	13,360	1,024,978	1,207,540,367	381,361	1,051,587,141	155,953,226	157,083,699,654,668
20	سرمایه گذاری اوج ملت	1403/12/09	1,007,693	1,006,523	1,020,035	13,512	670,127	1,206,515,389	927,071	1,051,205,780	155,309,609	156,322,677,272,375
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...239 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴