| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۰۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۳۰.۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۱۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۳۰.۱۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۲۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|