| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۵.۳۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۴.۳ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۴.۳۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۴.۳۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۳.۵۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۶۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۳.۶۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۳.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۳.۷۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۳.۸۵ |
(۹۶.۹۶) |
|
|