| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۴.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۴.۲۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۴.۲۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۴.۳۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۴.۴۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۴.۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۴۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۱.۵۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۴۸ |
۳۱.۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۶۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۱.۷۲ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۱.۸۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۱.۶۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۱.۹۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۳ |
۰ |
|
|