| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲۹.۱۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۲۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۹.۲۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۹.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۶ |
۲۹.۲۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۹.۳۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۳۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۹.۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۹.۴۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۴۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۹.۵۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۹.۵۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۲۹.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|