| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۴.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۴.۴۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۵۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۳.۴۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۳.۷۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۴.۱۲ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۳.۴۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۳.۸۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۳.۹۳ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۳.۹۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۳.۹۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|