| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۷.۹۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۸.۰۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۸.۰۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۰۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۸.۱۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۱۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۲۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۰.۶ |
|
|