| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۳۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۳۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۳۵ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹.۶۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۷.۳۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۰۹ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۷۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۷.۸۱ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۲۷.۸۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۴.۱۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۰۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۹۶ |
۸۱.۸۲ |
|
|