| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۹.۱۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۸.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۸.۳۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۸۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۹.۴۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۸.۳۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۴۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۶۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۷۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۵۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۴۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۵۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|