| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۳۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۳۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۳۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۹.۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۲۹.۵۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۹.۵۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۶۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۹.۶۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۶۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۷۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۹.۷۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۹.۸۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۹.۷۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۸۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۸۳ |
(۸۶.۵) |
|
|