| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۸.۲۲ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۱۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۳۴.۹۲ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۹) |
۲۷.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۷۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۶۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۷۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۷.۸۱ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۸۷ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۸۵ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
|
|