| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۷۷ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۷۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۷.۶۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۸۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۷.۹۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۷.۹۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۸.۰۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۰۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۰۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۱۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
|
|