| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۹.۵۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۹.۵۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۲۹.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۹.۵۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۶۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۹۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۰۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۰۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۲۹.۱۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۱۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۹.۱۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۱۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|