| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۱.۸۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۱.۶۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۱.۹۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۱.۹۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۱.۹۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۲۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۱.۸۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۱.۹۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۲.۱۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۲.۱۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۱۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۲۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۱۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
|
|