| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰.۰۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۹.۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۵۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۲۹.۵۵ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۵۷ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۶۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۷۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۹۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۹.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۹.۰۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۹.۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۹.۱۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۲۹.۱۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|