| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۱۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۹.۳۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۹.۳۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۳۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۹.۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۵۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۹.۵۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۲۹.۵۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۱ |
۲۹.۶۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۹.۶۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۷۱ |
۸۰.۱۵ |
|
|