| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۲.۳۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۲.۳۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۴۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۸.۹۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۹.۰۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۰۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۲۹.۱۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۱۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲۹.۱۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۲۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۹.۲۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۹.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۶ |
۲۹.۲۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۱ |
۰ |
|
|