| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۹.۶۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۶۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۹.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۰۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۹.۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۲۹.۰۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۱۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۹.۱۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۹.۲۴ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۲۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۲۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۲۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
|
|