| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۹.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۰۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۹.۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۲۹.۰۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۱۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۹.۱۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۹.۲۴ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۲۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۲۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۲۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۹.۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹.۳۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۹.۴ |
(۸۸.۶۱) |
|
|