| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۰۷ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۴.۱۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۴.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۴.۲۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۴.۲۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۴.۳۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۴.۴۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۴.۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۴۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۱.۵۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۴۸ |
۳۱.۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۶۹ |
۸۸.۶۴ |
|
|