| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۸۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۹۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۴.۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۱۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۴.۱۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۳۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۴.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۴.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۴.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۴.۴۸ |
(۹۱.۴۸) |
|
|