| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۵۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۷.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۸۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۷.۷۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۸۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۸۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۷.۳۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۸.۷۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۶۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۳۸ |
(۷۲.۳۴) |
|
|