| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۸.۱۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۱۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۲۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۱.۲۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۸.۲۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۳۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۳۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۳۵ |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹.۶۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۷.۳۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۰۹ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
|
|