ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۱۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۳۰.۲۱ |
(۹۱.۱۶) |
۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۲۸ |
۴۶۱.۸۱ |
۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۳۰.۰۴ |
(۹۹.۸۴) |
۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۹.۵۱ |
(۹۹.۲۳) |
۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۵ |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۴۵ |
(۲.۳۶) |
|