| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۵.۳۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۴.۳ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۴.۳۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۴.۳۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۳.۵۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۶۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۳.۶۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۳.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|