| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۰۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۲۹.۱۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۱۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۹.۱۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۱۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۹.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۱۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۹.۳۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۹.۳۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۳۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۹.۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵ |
۰ |
|
|