| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۱.۵۱ |
(۸۶.۱) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲۱.۵۲ |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۵۳ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۱.۴۴ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۴۵ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۴۲ |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۴۴ |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۴۱ |
۲۷.۶۳ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۳۶ |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۳۷ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۳۴ |
۴۵۱.۵۸ |
|
|