| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۱.۱۸ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۱.۴۹ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۱۲ |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۲ |
۲۱.۱۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۶.۸۶ |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۸.۸۲ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۷۴ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۶۶ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۴۷ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۴۶ |
۱۵۲.۶۱ |
|
|