| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۳۲ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۳۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۱.۲۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۲۱.۳۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۲۳ |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲۳ |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۹۲ |
۲۶.۰۴ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۸۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۳۹ |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۱ |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۰۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۲۱.۰۹ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵.۲۵ |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۱.۳۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۷۳ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
|
|