| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۸۲ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۵.۳۳ |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۳.۶۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۶۲ |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۵۵ |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۳.۶۸ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۲.۷۱ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۷ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۳۹ |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۳.۲۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۲۳ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۲۴ |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۲۲ |
۳۲۱.۷۳ |
|
|