| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۷.۰۹) |
(۸۳.۱۶) |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۱۴ |
۳۱.۵۶ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۴.۸ |
۶۸.۵۱ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۱.۵۲ |
۵۰.۹۷ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱۵ |
(۲۳.۷۵) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۶۴ |
۱۱.۷۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۴۹ |
۱۹۹.۵ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۳.۵ |
۱۶۲.۴۸ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۱.۱۲ |
۲۲۱.۴۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۳ |
۷۹.۷۵ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۳۲) |
(۹۵.۶۴) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۳۹ |
(۳۲.۹۶) |
|
|