| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۸۳) |
(۷۷.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۰.۳۳ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۷۵ |
۴۹۷.۰۲ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۵) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۲۹) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۲) |
(۳۹.۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۶) |
(۵۳.۵۷) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۰۹) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۴.۲۲ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۱.۸۲ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۱۹ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۶۱ |
۲۴۴.۲۷ |
|
|