| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۱۱ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۹ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۴۶ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۳.۴۳ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۴۵ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۴.۱۳ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۳۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۳.۲۴ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۸۲ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۵.۳۳ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۳.۶۵ |
(۸۷.۰۶) |
|
|