| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۰.۵۵ |
(۶۹.۷۱) |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۱.۰۲) |
(۳۸.۳۳) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۸۳) |
(۷۷.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۰.۳۳ |
۴۶۰.۸ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۷۵ |
۴۹۷.۰۲ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۵) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۲۹) |
(۹۶.۴۸) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۲) |
(۳۹.۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۶) |
(۵۳.۵۷) |
(۹۸.۵۹) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۰۹) |
۲۲.۲۵ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۴.۲۲ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۱.۸۲ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
|
|