| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۱۹ |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۱۶ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۱۷ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۱۹ |
۵۶.۸۴ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۲۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۱۲ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۰۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۳.۱۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۳ |
۷.۰۱ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۱.۵۱ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۳۲ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۳۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۱.۲۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
|
|