| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۳۵ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۲) |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۲۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۱.۳۲ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۲۹ |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۳ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۱.۱۸ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۱.۴۹ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۱۲ |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۲ |
۲۱.۱۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۶.۸۶ |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۸.۸۲ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
|
|