| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۳.۲۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۲۳ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۲۴ |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۲۲ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۱۹ |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۱۶ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۱۷ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۱۹ |
۵۶.۸۴ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۲۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۱۲ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۰۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۳.۱۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۳ |
۷.۰۱ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
|
|