| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۰۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۲۱.۰۹ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵.۲۵ |
(۷۸.۷) |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۱.۳۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۷۳ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۲۱.۱۸ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۵۲ |
۲۱.۳۵ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۳ |
۲۰.۴۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۳۳ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۳۵ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۲) |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۲۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۱.۳۲ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۲۹ |
(۶۰.۳۳) |
|
|