| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۴.۱۳ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۳۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۳.۲۴ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۸۲ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۵.۳۳ |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۳.۶۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۶۲ |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۵۵ |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۳.۶۸ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۲.۷۱ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۷ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۳۹ |
(۵۱.۹۸) |
|
|