| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۸ |
۰ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۶۱ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۵.۴۵ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۸۲ |
۱۹.۳۹ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۵۷) |
(۴۵.۶۷) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۶۷.۷۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۳۹ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۱ |
۳۴۲.۱۷ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۵) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۹.۲۹) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۷۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۱۶ |
۳۷۷.۱۵ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۰.۹۳ |
(۷۹.۸۴) |
|
|