| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۲.۷۱ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۷ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۳۹ |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۳.۲۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۲۳ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۲۴ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۲۲ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۱۹ |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۱۶ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۱۷ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۱۹ |
۵۶.۸۴ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۲۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
|
|