| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۲۱.۴ |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۱.۴۱ |
(۹۵.۹۱) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۳۲ |
(۴۲.۵۵) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۳۷ |
۶۴.۷۴ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱.۳ |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۳۱ |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۱.۲۸ |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۲۳ |
(۷.۶۹) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۲۵ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۱.۲۲ |
۶۳.۰۴ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۲۳ |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۲ |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۵۷ |
۲۹.۸۳ |
|
|