| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۰۹) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۴.۲۲ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۱.۸۲ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۱۹ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۶۱ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۵.۴۵ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۸۲ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۵۷) |
(۴۵.۶۷) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۶۷.۷۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۳۹ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۱ |
۳۴۲.۱۷ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۵) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۷۷) |
(۸۱.۸۷) |
|
|