| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۳۵ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۲) |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۲۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۱.۳۲ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۲۹ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۳ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۱.۱۸ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۱.۴۹ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۱۲ |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۲ |
۲۱.۱۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۶.۸۶ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۸.۸۲ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
|
|