| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۳) |
(۲۵.۳۳) |
(۸۵.۴) |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۵ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۰۶) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۶۲.۲۷ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۸۹۹.۳۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۴.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۲۵.۵۲ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۵.۸۴) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۲۰.۲۵) |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱ |
۱۲۷.۶۱ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۱.۵۵ |
۱۸۱.۴۷ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۶.۴۵) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
|
|