| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۶ |
۴۰.۴۸ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۰.۲۴ |
۲.۰۸ |
۱۳۶.۲۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰.۰۸ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۴۸ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۵۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۷۶) |
۶.۱۶ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۹۸ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۷۲ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۶ |
(۲۱.۴۹) |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۳۳.۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۱۲ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۱.۹۹ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
|
|