| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۳۹ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۱ |
۳۴۲.۱۷ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۵) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۷۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۱۶ |
۳۷۷.۱۵ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۰.۹۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۹ |
۵۶۶.۵۶ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۹ |
۲۰۹.۹۴ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۸ |
(۲۳.۱۱) |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۲.۴۵ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۶ |
۳۹.۲۴ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۶۳.۵۷ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۷.۶۹ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۸ |
۱۷.۵ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
|
|