| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۶.۲۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۱ |
۲.۱۱ |
۸۳۲.۵۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۳ |
۱.۶۳ |
۵۹۹.۵۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۳) |
۲.۲۸ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
(۰.۰۸) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۸ |
۹۹.۳ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۸۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۵۵ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۷.۱۹) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۵.۷۳ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۶ |
۴۰.۴۸ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۰.۲۴ |
۲.۰۸ |
۱۳۶.۲۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰.۰۸ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۴۸ |
۱۵۸.۱۲ |
|
|