| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۳.۲۱ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۷.۴۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۵ |
(۴۳.۴۷) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۶ |
(۷۹.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۳) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۱.۷۴ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۱.۰۹ |
۱۴۷.۹۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۳.۷۹ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۷) |
۶۲۲.۶ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۶ |
(۴۳.۴۷) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۲ |
(۲۵.۴۲) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۲.۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۸۶ |
۵۲۲.۲۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۱۱ |
۱۴۶.۴۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۶.۹۹ |
۳۵۲.۳ |
|
|