| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۱۹ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۲۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۱۲ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۰۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۳.۱۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۳ |
۷.۰۱ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۱.۵۱ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۳۲ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۳۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۱.۲۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۲۱.۳۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۲۳ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲۳ |
(۹۰.۵۲) |
|
|