| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۴۲ |
۷۸۰.۷۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۱۴.۳۶) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۴۹) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۵ |
۳۴۶.۸۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۴۲.۷ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۷۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳) |
۰.۲۴ |
(۶۵.۹۹) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۹۶ |
۲۴.۳۶ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۶ |
(۷۹.۲۶) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۸ |
(۳۳.۳۱) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۱ |
۲.۶۷ |
۲,۶۲۴.۸۵ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۳.۹۹ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۱ |
۱۱۳.۰۶ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۰۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۹۴ |
۱,۵۷۱.۶۲ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۳۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۶۹ |
۳.۳۲ |
۱,۱۱۲.۹۵ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
|
|