| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۴ |
۴۵۱.۱۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۴.۳۸ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۷.۲۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۰.۳۸ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۴.۹۹ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۲۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۹ |
۱.۰۱ |
۴۸۷.۸۸ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۳۴ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۶.۲ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۹) |
۳۶۵.۵ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۱ |
(۸۴.۰۳) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۹۲ |
۳.۳۹ |
۲,۷۰۷.۹۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۲.۲۶ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵۸ |
۱.۹۲ |
۷۱۸.۸۹ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۶ |
(۸.۸۳) |
۳,۱۱۶.۵۶ |
|
|