| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۶ |
۲۰۸.۳۳ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۶۲.۶۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۳) |
(۴۵.۲۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۴) |
(۲۹.۹۸) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۷.۰۹) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۱۴ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۴.۸ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۱.۵۲ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱۵ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۶۴ |
۱۱.۷۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۴۹ |
۱۹۹.۵ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۳.۵ |
۱۶۲.۴۸ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
|
|