| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۱ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۰۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۲۱.۰۹ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵.۲۵ |
(۷۸.۷) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۱.۳۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۷۳ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۲۱.۱۸ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۵۲ |
۲۱.۳۵ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۳ |
۲۰.۴۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۳۳ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۳۵ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۲) |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۲۶ |
۲۲۸.۰۷ |
|
|