| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۷.۰۹) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۱۴ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۴.۸ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۱.۵۲ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱۵ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۶۴ |
۱۱.۷۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۴۹ |
۱۹۹.۵ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۳.۵ |
۱۶۲.۴۸ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۱.۱۲ |
۲۲۱.۴۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۳ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۳۲) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۳۹ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۲.۵۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
|
|