| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۸ |
۲۷۷.۲۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۳۲.۵۸) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۵.۱۳ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۲.۲۴) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۱ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۰.۱۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۶۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۳) |
(۸۴.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۳.۷۱ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۵) |
(۷۶.۲۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۲۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۳۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۹۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۶۳ |
۳.۰۹ |
۸۷۳.۴۵ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۵۷.۸۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
|
|