| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۴.۹۹ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۲۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۹ |
۱.۰۱ |
۴۸۷.۸۸ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۳۴ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۶.۲ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۹) |
۳۶۵.۵ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۱ |
(۸۴.۰۳) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۹۲ |
۳.۳۹ |
۲,۷۰۷.۹۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۲.۲۶ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵۸ |
۱.۹۲ |
۷۱۸.۸۹ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۶ |
(۸.۸۳) |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۲) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۶.۶۵) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۲۷ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۲۶ |
(۸۵.۳۳) |
|
|