| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۰.۷ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۲.۵۴ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۶.۱۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۸) |
۲.۹۷ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۳ |
۴۴۳.۷۶ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۸۷.۷۷ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۰۶) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۳) |
(۲۵.۳۳) |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۵ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۰۶) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۶۲.۲۷ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
|
|