| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۴) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۷.۰۴ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۲۵ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۴۲) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۵.۹۱) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۰۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۱ |
(۳۳.۶۸) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۲۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۹.۵۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۵۰.۹) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۰۵ |
۷۷۰.۸۱ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۸ |
۲۷۷.۲۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۳۲.۵۸) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۵.۱۳ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
|
|