| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۸۲ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۵.۳۳ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۳.۶۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۶۲ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۵۵ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۳.۶۸ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۲.۷۱ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۷ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۳۹ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۳.۲۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۲۳ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۲۴ |
(۹۹.۶) |
|
|