| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۵۵ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۷.۱۹) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۵.۷۳ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۶ |
۴۰.۴۸ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۰.۲۴ |
۲.۰۸ |
۱۳۶.۲۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰.۰۸ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۴۸ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۵۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۷۶) |
۶.۱۶ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۹۸ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۷۲ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۶ |
(۲۱.۴۹) |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۳۳.۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۱۲ |
(۸۲.۷۵) |
|
|