| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۵۹.۰۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۵.۲۸) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۸۴ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۶.۳۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۴۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۱) |
(۷۷.۴۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۶.۱۷ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۵.۱۲ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۷.۷ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۳.۰۱) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۴) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۷.۰۴ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
|
|