| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۹۶ |
۳۲۳.۴۷ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲ |
(۷.۱۹) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۹.۹۷ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۱.۴۱ |
۲۷۱.۴۶ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۲) |
(۴۲.۸۷) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۷) |
۳۷۴.۵۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵) |
(۷۰.۲۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۶۸) |
(۱۸) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۷۵) |
(۵۰.۹۶) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۹) |
۲۲۱.۰۸ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۶۳ |
۲۶۲.۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۶ |
۲۰۸.۳۳ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۶۲.۶۸) |
(۹۹.۶۴) |
|
|