| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۵) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۲۹) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۲) |
(۳۹.۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۶) |
(۵۳.۵۷) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۰۹) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۴.۲۲ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۱.۸۲ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۱۹ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۶۱ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۵.۴۵ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۸۲ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۵۷) |
(۴۵.۶۷) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
|
|