| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۰۱ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۷۶ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۳۶) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۲۵) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۶.۰۸ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۲.۲ |
۶۸۷.۲۳ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶.۷۳ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۷.۳۷) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۳۹ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۲.۵۹ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۲۷.۲۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۷) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۷۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۹۳.۷۷ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۳۴ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۰.۱) |
(۹۹.۰۴) |
|
|