| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۶ |
(۲۱.۴۹) |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۳۳.۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۱۲ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۱.۹۹ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۹۶ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۹۸ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۰.۴۳ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۵۸ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۸۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۰.۷ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۲.۵۴ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۶.۱۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۸) |
۲.۹۷ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
|
|