| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۵.۵۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۰.۳۳ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۷.۹۷ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۲.۸۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۴.۳ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۶۴ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۰.۳۸ |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۳ |
۱۱.۲۶ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۷.۳۷ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۹.۸۸ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۳۹.۲۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۵.۷۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۸۸ |
۲.۴۷ |
۲,۳۴۷.۹۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۰۱ |
(۹۰.۴) |
|
|