| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۶.۱۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۹۴ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۶.۹۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۸ |
۲۳۳.۲۲ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۸.۸۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۹۷ |
۲۶۰.۷۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۲۱ |
۲.۴۸ |
۷,۸۲۴.۷۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۷۳ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۳.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۵ |
(۵۵.۹) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۶۴.۹۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۶ |
۵,۹۵۱.۵۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۴ |
۴۵۱.۱۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۴.۳۸ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۷.۲۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۰.۳۸ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
|
|