| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶۸.۸۷ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۰۵ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۵۶ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۱) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۹ |
(۲۳.۷۴) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۲۷.۸۶) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱ |
۴۷۰.۶۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۳.۸۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۲۱) |
(۵۸.۷) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۵۹ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
۱.۲۲ |
۵۳۸.۶۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۲.۱۱ |
۲۲۸.۴۵ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۳.۲۱ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۷.۴۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۵ |
(۴۳.۴۷) |
۴۱۶.۶۳ |
|
|