| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱.۸ |
۱,۵۶۹.۴۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۶.۲۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۱ |
۲.۱۱ |
۸۳۲.۵۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
(۰.۲۹) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۳ |
۱.۶۳ |
۵۹۹.۵۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۳) |
۲.۲۸ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
(۰.۰۸) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۸ |
۹۹.۳ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۸۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۵۵ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۷.۱۹) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۵.۷۳ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۶ |
۴۰.۴۸ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۰.۲۴ |
۲.۰۸ |
۱۳۶.۲۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰.۰۸ |
|
|