| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۸.۶۹ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۲۲ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۱.۱۵ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۷۶ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۱۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۴.۹۴ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۴) |
(۴۱.۷۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳.۴۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۸۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۰۷ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۷.۱ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۳ |
(۱۸.۵۷) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۰۶ |
۱۶۷.۵۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
|
|