| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۱ |
(۴۷.۰۸) |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۲.۷۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۳.۲۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۲.۶۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵) |
(۶۸.۶۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۶) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۸ |
(۸۳.۴۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۴.۵۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۰.۴۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰.۳۲ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۶۳) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۸۸ |
۱۴۸.۸۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۹۵ |
۸,۲۱۹.۷۵ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۳ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
|
|