| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۱.۵۶ |
۱,۱۴۶.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۶۱ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۵.۵۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۶۱۵.۸۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۲۴) |
۹۸.۸ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۸ |
۸۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۶.۱۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۹۴ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۶.۹۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۸ |
۲۳۳.۲۲ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۸.۸۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۹۷ |
۲۶۰.۷۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۲۱ |
۲.۴۸ |
۷,۸۲۴.۷۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۷۳ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۳.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
|
|