| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۴.۷۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۶۷ |
۸۷۳.۰۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۳ |
۲.۰۳ |
۲,۸۳۵.۰۸ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۲۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۱۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۲.۵) |
(۷۵.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۳.۵۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۹) |
(۸۱.۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۷.۰۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۲.۷۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۸۵ |
۴۶۲.۶۴ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۲.۴) |
(۷۲.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۳.۳۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۱) |
۶.۸۲ |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۴.۶۲) |
|
|