| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۶۳ |
۳.۰۹ |
۸۷۳.۴۵ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۵۷.۸۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۹۷ |
۳۸۹.۴۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۰۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۸.۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۴۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۶۵) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷) |
(۲.۴) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۱۶ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۲.۴۴) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۵.۱۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۰۷) |
(۴.۲۳) |
|
|