| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۱۰.۹۸ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۸ |
۴.۱ |
۳,۴۴۸.۲ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۳.۵۴ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۸۱ |
۵۱۴.۶۲ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۳ |
(۶۷.۲۲) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۳.۲۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷۲ |
۳.۲۶ |
۱,۲۴۸.۷۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۳.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۴۲ |
۷۸۰.۷۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۱۴.۳۶) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۴۹) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۵ |
۳۴۶.۸۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۴۲.۷ |
۴۵۵.۷۱ |
|
|