| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۴۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۶۵) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷) |
(۲.۴) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۱۶ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۲.۴۴) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۵.۱۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۰۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۲ |
۱۲۰.۸۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۶.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۳.۸۴ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۰.۲۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۷۹) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۸.۹۱) |
(۴۴.۶۵) |
|
|