| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۰۸.۳ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۶ |
۲۱۳.۶۳ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۷.۹۸ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۳۶ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۸۵ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۳.۱۶ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۷۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۰.۴۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۵۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۷۸ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۷۷ |
۱۱۶.۱۴ |
|
|