| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۲.۲ |
۶۸۷.۲۳ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶.۷۳ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۷.۳۷) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۳۹ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۲.۵۹ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۲۷.۲۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۷) |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۷۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۹۳.۷۷ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۳۴ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۰.۱) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۴.۰۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۶۹) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۲۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۷۵) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۳.۵۴ |
۵۵۲.۶۳ |
|
|