| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۴.۰۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۶۹) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۲۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۷۵) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۳.۵۴ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۴۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۹۱ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۴۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۸.۸۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۸.۹۳) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۶.۳۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۵.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
|
|