| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵۱) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۹) |
(۲۶.۹۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۵.۲۲ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۳) |
(۵.۱۹) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۴.۹۸ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۰.۴۹ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴) |
(۵۳.۷۴) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۴۲) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۷۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۷.۷۶ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۳۴.۷۹ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶) |
(۱۷.۷۸) |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۳۷) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۰۷ |
(۶.۳) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۲.۷۸ |
(۴۴.۱۵) |
|
|