| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۴.۳ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۶۴ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۰.۳۸ |
(۸۰.۶) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۳ |
۱۱.۲۶ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۷.۳۷ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۹.۸۸ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۳۹.۲۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۵.۷۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۸۸ |
۲.۴۷ |
۲,۳۴۷.۹۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۰۱ |
(۹۰.۴) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۵.۹۹ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۰.۷۹ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۵۹.۷) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۴۳.۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۴) |
(۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
|
|