| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۰.۳۸ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۴.۹۹ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۲۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۹ |
۱.۰۱ |
۴۸۷.۸۸ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۳۴ |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۶.۲ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۹) |
۳۶۵.۵ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۱ |
(۸۴.۰۳) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۹۲ |
۳.۳۹ |
۲,۷۰۷.۹۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۲.۲۶ |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵۸ |
۱.۹۲ |
۷۱۸.۸۹ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۶ |
(۸.۸۳) |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۲) |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۶.۶۵) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۲۷ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
|
|