| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۳۳ |
۸.۳ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۶۲ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۴.۳۹ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۳۳ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۴ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۶.۵۱) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۹۱ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۶.۳۴) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۳۸ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۸ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۰۹) |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۸.۵۵) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶) |
(۷.۲۶) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۱۶) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۱) |
۱۶.۲۸ |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۹.۹۶ |
۲۱۱.۶۹ |
|
|