| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۵.۷۴ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۱.۸۶) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۵.۳۳) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۵۶ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۲۳.۴۵ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۷۹ |
۹۲.۷۴ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۶.۲۹ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۱.۷۶ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۱۱ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵۱) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۹) |
(۲۶.۹۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۵.۲۲ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۳) |
(۵.۱۹) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۴.۹۸ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۰.۴۹ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴) |
(۵۳.۷۴) |
(۷۷.۱۶) |
|
|