| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷) |
(۲.۴) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۱۶ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۲.۴۴) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۵.۱۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۰۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۲ |
۱۲۰.۸۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۶.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۳.۸۴ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۰.۲۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۷۹) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۸.۹۱) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۸۱.۷۹ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۹ |
۲۸۰.۷۲ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۵.۶۹ |
(۹۷.۲۱) |
|
|