ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
۴۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۲.۴۵ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
۴۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۶ |
۳۹.۲۴ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
۴۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۶۳.۵۷ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
۴۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۷.۶۹ |
۳۵۶.۸۷ |
۴۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۸ |
۱۷.۵ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
۴۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
۴۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
۴۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۰ |
(۰.۶) |
(۱.۰۶) |
(۸۸.۷۷) |
۴۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۸۸ |
۳۰۰.۵۶ |
۴۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۴.۳۵ |
۳۹۸.۱۷ |
۴۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۰۴ |
(۴۰.۱۵) |
۴۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۸.۶ |
۶,۰۶۲.۳ |
۴۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
۴۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
۴۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۱۱ |
۸۹۲.۳۴ |
۴۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۹ |
۸۹.۱۴ |
۴۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۴۶ |
(۶۶.۰۳) |
۴۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۳.۴۳ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
|