ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۶۱ |
۲۴۴.۲۷ |
۴۱۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۵.۴۵ |
۹۳۲.۴۳ |
۴۱۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۸۲ |
۱۹.۳۹ |
۴۱۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۵۷) |
(۴۵.۶۷) |
(۹۹.۶۹) |
۴۱۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
۴۱۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
۴۱۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
۴۱۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۶۷.۷۹) |
(۹۶.۱۹) |
۴۱۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۳۹ |
۲۳۷.۵۵ |
۴۱۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۱ |
۳۴۲.۱۷ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
۴۱۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۵) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۹.۲۹) |
۴۱۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۷۷) |
(۸۱.۸۷) |
۴۱۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
۴۱۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۱ |
۰ |
۴۱۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۱۶ |
۳۷۷.۱۵ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
۴۱۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۰.۹۳ |
(۷۹.۸۴) |
۴۱۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۹ |
۵۶۶.۵۶ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
۴۱۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۹ |
۲۰۹.۹۴ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
۴۱۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۸ |
(۲۳.۱۱) |
۱,۶۲۶.۷۱ |
|