| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۹۱ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۴۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۸.۸۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۸.۹۳) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۶.۳۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۵.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۹۳ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۳۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۱۰۰.۸۴ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۵۹.۰۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۵.۲۸) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۸۴ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۶.۳۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
|
|