| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۶۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۸.۴۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۱۶ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۸.۷۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۹۷ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۲۲ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۰۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۱.۳۶ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۷۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۹۰.۰۴ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۶ |
۱۰۷.۷۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۵.۹۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۷.۱۹ |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۷ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۱۸.۳۲ |
۳۲۸.۶۲ |
|
|