| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۳۶ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۸۵ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۳.۱۶ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۷۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۰.۴۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۵۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۷۸ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۷۷ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۶.۵۱ |
(۱۱.۲۸) |
|
|