| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۷) |
(۲۶.۱۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۷۶) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۷ |
۲.۲۹ |
۸۴.۴۷ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵۱.۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۲.۷۸ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۷.۳۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۴۹ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۸) |
۷.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
۵.۰۷ |
۱۰۲.۵۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۶۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۸.۴۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۱۶ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۸.۷۵) |
(۹۴.۴۳) |
|
|